Stammdaten

Allgemein

Belegnummer Nummernserie

Die hier hinterlegte Nummernserie wird für das BBA Buchungsblatt herangezogen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien.

Belegnummer bereits bei Erfassung

Die Belegnummer kann sofort bei der Eingabe sichtbar werden. Dies birgt die Gefahr von Lücken in der Serie, wenn eine Zeile wieder gelöscht wird. Diese kann erst beim Buchen vergeben werden, dann wird hier kein Häkchen gesetzt.

Firmengruppe für BBAxxxALL

Die Firmengruppe für BBA xxxALL dient der Aufgabenerfüllung mandantenübergreifender Verarbeitungsläufe, welche mit der Ausführung der Monatsabrechung aus dem Einrichtungsmandanten dieser Firmengruppe globalisiert definiert und ausgeführt werden, z.B. Fibu-Posten aller Mandanten in die BBA übernehmen. Diese Verarbeitungen werden entweder für alle Mandanten einzeln ausgeführt, oder es kann eine Firmengruppe erstellt werden und die Verarbeitungen werden für die Mandanten ausgeführt, die in dieser Firmengruppe enthalten sind.

Skonto auch Fibu

Diese Steuerung legt fest, ob und aus welchen Daten die Skontobuchung in der Kostenrechnung berücksichtigt wird. Wir empfehlen die Einrichtung "Skonto nur aus Sachposten". Dabei wird über die Monatsabrechnung im BBA im Teilschritt BBAFIB aus den Sachposten der Skontokonten geholt.

Die Auswahl 'Kein Skonto in die BBA' sollte nur auswählt werden, wenn Skonto gar nicht auf Kostenstellen gebucht wird.

Schlussrechnung aus Fibu

Es kann gesteuert werden, daß aus der debitorischen Anzahlungsbuchhaltung ein Kennzeichen mit oder ohne Datum der Schlussrechnung an die Kostenstelle übergeben wird, oder ob das Häkchen SR nicht automatisch gesetzt/nur das Datum vermerkt werden soll.

Kontierungshilfe für BBAREB

In der Baubetriebsabrechnung kann ein Teilschritt BBAREB, Bestellung, Lieferung, Rechnungseingang, ausgeführt werden:

Für jede Kostenstelle, die nicht gesperrt ist, werden offene Bestellungen, noch nicht fakturierte Lieferungen und noch nicht gebuchte Rechnungseingänge errechnet. Die Beträge werden standardmäßig pro Kostenstelle kumuliert. Über das Kennzeichen im nächsten Feld kann der Wert für Kostenarten differenziert werden. Grundsätzlich wird auf drei Kostenarten gebucht, die in der Einrichtung in einer Kontierungshilfe als "Kostenart Bestellung, Lieferung, Rechnungseingang" eingetragen und hier hinterlegt ist. Gerechnet wird jeweils nur, wenn die Kostenart für den jeweiligen Schritt in der Kontierungshilfe eingetragen ist. Auf diesem Wege kann auch entschieden werden, dass die Werte nur für Lieferungen und ungebuchte Rechnungen, nicht aber schon für Bestellungen ermittelt werden, indem in der Kontierungshilfe keine Kostenart Bestellung hinterlegt ist.

Zu BBAREB siehe auch BBA Bestellung, Lieferung, Rechnungseingang.

BBAREB pro KSt und Kostenart

Wenn nach Kostenstelle und Kostenart kumuliert werden soll, in der Einrichtung zur Baubetriebsabrechnung "BBAREB pro KSt und Kostenart" anhaken. Dann werden die Beträge pro Kostenstelle und Kostenart kumuliert. Als Kostenarten gelten diejenigen, die zum Artikel des Einkaufbelegs in dessen "Kontierungshilfe extern" eingetragen sind, als: Kostenart Bestellung, Kostenart Lieferung, Kostenart Rechnungseingang. Wenn kein Artikel, gilt die Kostenart des Sachkontos. Pro Monat ergeben sich also Beträge pro Kostenstelle auf mehrere Kostenarten.

Ungebuchte Rg. mit BBAEIN

Noch nicht gebuchte Rechnungen können über die BBAEIN in die BBA einfließen, auch wenn ohne Menge gebucht wurde.

Wir empfehlen statt BBAEIN BBAREB zu nutzen! Siehe auch BBA Bestellung, Lieferung, Rechnungseingang.

Ungebuchte Rg. wenn gebucht

Wenn aus Fibu dann löschen: Wenn die noch nicht gebuchten Rechnungen über die BBAEIN in die BBA eingeflossen sind, dann kann hier festgelegt werden, dass sie automatisch gelöscht werden, wenn die Rechnung in der Fibu gebucht wurde. Hierzu wird geprüft, ob bereits ein entsprechender Istwert mit der Herkunft BBAFIB existiert. In dem Fall wird die Zeile aus BBAEIN nicht weiter bearbeitet. Wenn der Istwert aus der Fibu Buchung noch nicht existiert, dann erfolgt die Validierung, z.B. auf die Art des Sachkontos und es wird ggf. eine Zeile mit Herkunft BBAEIN erstellt.
Blank: In dieser Einstellung erfolgt keine weiter Prüfung und die Zeile mit Herkunft BBAEIN wird erstellt.

Wir empfehlen statt BBAEIN BBAREB zu nutzen! Siehe auch BBA Bestellung, Lieferung, Rechnungseingang.

Monat auf abgeschlossen prüfen

Grundsätzlich werden abgeschlossene Monate immer geprüft. Über die Einstellung kann die Prüfung nur auf das Buchblatt beschränkt werden.

Bei Monatsabrechnung sperren

Zu Beginn der Monatsabrechnung wird geprüft, ob eine andere Monatsabrechnung der BBA oder eine vergleichbare Verarbeitung im aktuellen oder einem anderen Mandaten aktiv ist. Eine vergleichbare Verarbeitung ist das Buchen im BBA-Buchungsblatt. Ferner das Buchen von Leistungsbuchungen im Geräte-Buchungsblatt, aber nur, wenn in der Geräte-Monatsabrechnung "Sofort an BBA" ausgewählt ist. Ferner das Buchen mit KSt in der Finanzbuchhaltung, aber nur, wenn unter Stammdaten, Einrichtung "Automatische Übernahme Fibu-BBA" ausgewählt ist. Eine Verarbeitung ist in diesem Sinne aktiv, wenn sie eine Sperre gesetzt hat. Die Prüfung, ob eine ähnliche Verarbeitung aktiv ist, geschieht zu Beginn der Verarbeitung. Durch diese Prüfung selbst wird keine Sperre gesetzt und kurz nach dem Ende der Prüfung ist es wieder möglich, ähnliche Verarbeitungen zu starten. Danach werden Sperren pro Teilschritt der Monatsabrechnung gesetzt. Wenn z.B. das Holen der Geräte-Daten in die BBA der erste Teilschritt ist, dann ist eine Sperre aktiv, sobald diese Abrechnung in die BBA gebucht wird. Während dieser Sperre müssen andere, ähnliche Verarbeitungen warten. Nach jedem Teilschritt werden Sperren gelöst. Dies ermöglicht es, dass andere Verarbeitungen an die Reihe zu kommen, oder dass sofort der nächste Teilschritt ausgeführt werden kann. Würden die Sperren nicht gesetzt, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Verarbeitung mit der Meldung "Ein anderer Anwender hat ... geändert" abgebrochen würde. Sollte die Verarbeitung dennoch abgebrochen werden, dann ist der letzte Teilschritt der BBA-Monatsabrechnung, der wirklich beendet wurde, mit seinen Ergebnis-Daten bereits in der BBA vorhanden. Der aktuelle Schritt, während dessen Ausführung die Verarbeitung abgebrochen ist, nicht. Über das Aktivieren des Feldes wird eine ausdrückliche Sperre bei der Monatsabrechnung gesetzt, um die vollständige Verarbeitung zu gewährleisten.

Hinweis wenn abgerechnet

Bei Aktivierung wird ein Hinweis ausgegeben, wenn für den gleichen Tag bereits eine Abrechnung erstellt wurde.

KSt Mengenpflicht prüfen

In der Kostenstelle kann definiert werden, ob die Kostenart mit Mengenangabe gebucht werden soll. Diese Prüfung, die pro Kostenstelle angefragt wird, kann hier zentral aktiviert werden.

Neue KSt, Info an Gruppe

In diesem Feld kann die Benutzergruppe definiert werden, die über neu angelegte Kostenstellen informiert werden soll.

Automatische Übernahme FIBU-BBA

In der zentralen BBA Felder der Einrichtung unter Verwaltung wird festgelegt, ob die Fibu-Werte permanent automatisch an die BBA übertragen werden, oder ob die BBA die Werte zum Zeitpunkt der Abrechnung holt. In diesem Feld kann die Einrichtung mandantenspezifisch anders erfolgen.

Skonto wenn KSt nicht gültig

Die Kostenstelle für Skontobuchungen kann aus der jeweiligen Rechnung oder aus der Kontierungshilfe kommen. Hier wird festgelegt, ob bereits im Buchungsblatt geprüft werden soll, ob eine gültige Kostenstelle für die Skontobuchung existiert.

Wenn eine Kostenstelle schon auf nicht-gültig gesetzt wurde, aber eine Zahlung gebucht wird, mit Skonto, dann ist die Frage, was in der Baubetriebsabrechnung mit diesem Beleg geschehen soll:

In der Einrichtung zur Baubetriebsabrechnung kann eine Auswahl zu "Skonto wenn KSt nicht gültig" getroffen werden
"Fehler im Buchungsblatt" führt dazu, dass der Beleg, wenn er aus der Finanzbuchhaltung in die Baubetriebsabrechnung gelangt, ausstehend wird und einen Fehlertext bekommt.
Das bedeutet, man sieht, dass Skonto ankommt und kann entscheiden, was man tun will: diese Buchung für die BBA löschen oder vielleicht die Gültigkeit der Kostenstelle verlängern.

Auskunft/Bericht

Vorjahreswerte immer ermitteln

Grundsätzlich kann pro Kostenstelle definiert werden, ob Vorjahreswerte ermittelt werden sollen. In diesem Feld kann aktiviert werden, dass die Vorjahreswerte bei der Berichtserstellung immer, auch für Hilfskostenstellen, ermittelt werden, um die weitere Verarbeitung zu beschleunigen.

BBA Bericht Ausgabename

Der BBA Berichtsname kann automatisch durch den Benutzernamen, die Variante der Auswertung oder den Berichtsmonat ergänzt werden.

BBA Bericht Version

Um das Zeitverhalten der BBA positiv zu beeinflussen, empfehlen wir die Berichtsversion auf "Beschleunigt" zu setzen. Die Einstellung "Summen" ermittelt die Berichte aus zuvor komprimierten Werten. Dieses wird nachfolgend zur Aktion "Summen für BBA Bericht" näher beschrieben.

Rechenfunktion 100 - Prozent

Diese Einrichtung legt fest, ob Überdeckungen in Prozent positiv oder negativ ausgewiesen werden. Wenn das Ergebnis einer Rechenfunktion zur Abweichung in Prozent eine Überdeckung ausweist, dann kann der Prozentsatz positiv dargestellt. Ausgewählt werden können

Überdeckung positiv
Überdeckung negativ

Beispiel für Überdeckung positiv:

Eine Unterdeckung von 30 Tsd. ist im Vergleich zu einer Unterdeckung von 15 Tsd. eine Veränderung von -100%.
Eine Überdeckung von -30 Tsd. ist im Vergleich zu einer Überdeckung von -15 Tsd. eine Veränderung von 100%.

BBA Bericht Sortierung Sonder

Sortierung nach Debitor, Debitorenkundengruppe oder Gemeindeschlüssel möglich.

Auskunft Einzelsätze anzeigen

In der Auskunft-Übersicht auf einen Spaltenwert werden die Einzelbelege angezeigt, die zu dem Wert führten. Dabei können nicht immer alle eingerechneten Belege angezeigt werden, insbesondere dann nicht, wenn Rechenfunktionen zum Ergebnis führten. Für sie wird eine andere Übersicht ausgeführt, die alle Einzelbelege anzeigt, die zur Berechnung herangezogen wurden. Hier kann gewählt werden, dass stattdessen immer eine pauschale Übersicht angezeigt wird, ungeachtet der Rechenfunktionen oder anderer Bedingungen.

Spaltenüberschriften anzeigen

In diesem Feld kann definiert werden, ob der Spaltenname, die Drucküberschrift 1 oder die Drucküberschrift 1 und 2 aus dem BAB-Spaltenschema als Spaltenüberschrift in der Auskunft genutzt werden soll.

Auskunft 7 Sortierungen übergeordnete Gruppen

In der Auskunfts-Anzeige kann eine weitere Struktur eingeblendet werden; diese Struktur besteht aus Feldern des Kostenstellen-Stamms. Die Sortierung nach Mandant, Ergebniszuordnung und Niederlassung kann aktiviert werden. Weitere 4 Gruppen (Bauleiter, Oberbauleiter, Bauleitergruppe, Statistikgruppe) für die Sortierung können zugewiesen werden.

Als übergeordnete Gruppen Mandant, Ergebniszuordnung und Niederlassung. Als vier dann folgende Gruppen, die frei angeordnet werden können: Statistikgruppe, Bauleitergruppe, Oberbauleiter und Bauleiter. Eine komplette Sortierung könnte z. B. sein: Mandant, Ergebniszuordnung, Niederlassung, Statistikgruppe, Bauleitergruppe, Oberbauleiter, Bauleiter. Siehe auch BBA Auskunft.

Spaltendefinition Abgrenzung, zu Spaltendefinition

Für die Abgrenzung von Kosten und Leistungen in der Bauleiterabgrenzung (siehe BBA Bauleiterabgrenzung) wird eine Spaltendefinition mit maximal 11 Spalten benötigt. Ein Beispiel um einen guten Überblick zur Erfassung der Bauleiterabgrenzungen zu haben, wäre:

Leistung seit Baubeginn
Davon Leistungsabgrenzung
Kosten seit Baubeginn
Davon Kostenabgrenzung
Ergebnis seit Baubeginn
Leistung aktuelles Jahr
Kosten aktuelles Jahr
Ergebnis aktuelles Jahr
Leistungen aktueller Monat
Kosten aktueller Monat
Ergebnis aktueller Monat

Ein entsprechender Aufbau wird über die drei Punkte im Feld zu Spaltendefinition auch angezeigt.

Das Feld Spaltendefinition Abgrenzung wird nur angeboten, wenn im Bereich Weiteres die Leistungsabgrenzung auf Bauleiterabgrenzung geändert wurde. Nach Ändern des Feldes muss die BBA Einrichtung aktualisiert werden.

Material/Geräte

Übernahme aus Geräteabrechnung

Die Einrichtung legt fest, ob und wie die Werte aus der Geräteabrechnung (BBAGER) verdichtet übernommen werden. Verdichtung ist möglich nach Gerät, nach Gerät/Kostenstelle und pro Gerätebeleg. Auch eine unverdichtete Übernahme ist möglich.

Statistische Gerätebuchungen

Es wird definiert, ob reine Mengenbuchungen ohne Wert für Leistungs- und/oder Vorhaltegeräte übernommen werden sollen.

Statistische Materialbuchung

Hier kann festgelegt werden, ob die Materialbuchungen für Lieferscheine und/oder Werkstattberichte übernommen werden sollen.

Geräte-Vorhaltetage

Es wird aktiviert, ob die Errechnung der Vorhaltetage automatisch über die Stunden pro Tag aus dem Gerätekalender ermittelt werden sollen.

Anbu-Verkauf in BBA

Über die Einstellung kann entschieden werden, ob die Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagen in der BBA berücksichtigt werden sollen.

AnbuBelegnr mit Entlastungskostenstelle

Die Belegnummer aus der Anlagenbuchhaltung kann, für einen besseren Überblick, durch die entlastete Kostenstelle ergänzt werden.

Druck

Mandant drucken

Im Andruck kann der Mandant oder der Anzeigename ausgegeben werden.

KSt Adresse drucken

Für Kostenstellen, wie Baustellen, kann es wichtig sein auch die gesamte Adresse mit auszudrucken.

Weiteres

Wertberichtigung in BBAFWB

Buchen Planwerte auf gesperrte KSt

Im Planwerte-Buchungsblatt ist es möglich, Beträge auf gesperrte Kostenstellen zu buchen, wenn dieses Feld aktiviert ist.

Leistungsabgrenzung

Die Leistungsabgrenzung kann über die Auswahl "Leer" für Kosten und Leistungen im Standard, oder nach Bauleiter oder Debitoren erfolgen. Zum Aktivieren der Bauleiterabgrenzung ist der Wert Bauleiterabgrenzung zu wählen.

Weitere Aktionen

Hinzufügen

Über Hinzufügen wird die Einrichtung in alle Mandanten übertragen.

Einrichtung Benutzer

Die Einrichtungen pro Benutzer können separat für die Baubetriebsabrechnung, die Geräteabrechnung und die Materialabrechnung getroffen werden.

Für die BBA wird ein Ausgabeverzeichnis für BBA Berichte für den Benutzer definiert.
Für Geräte werden diverse Vorgaben zur Selektion von Kostenstellen und zur Standard-Einsatzart für unterschiedliche Buchungsvorgänge für den Benutzer definiert.
Für die Materialabrechnung werden spezielle Vorgaben zur Lieferscheinerfassung für den Benutzer hinterlegt.

BBA-Fibu Mandanten

Über die BBA Mandantenzuordnung werden unterschiedliche zuliefernde Mandanten mit zentralen BBA Mandanten verknüpft.

Summen für BBA Bericht

Die Werte der Auskunft und der BBA Berichte können aus Summen ermittelt werden, die eigens dafür zusammengestellt wurden. Die Summen werden durch diese Verarbeitung erstellt. 1 Mio. Datensätze zu summieren dauert etwa 5 Minuten.

Die Einstellung "Summen" im Feld "BBA Version" legt fest, dass die so ermittelt Summen genutzt werden.

Anzahl Monate

Hier wird rückwärts vom aktuellen Monat gezählt.

Komprimieren bis

Alte Jahre bis zum Datum werden in den letzten Monat des Jahres summiert.

Alle Mandanten

Die Summen werden nicht nur für den aktuellen, sondern für alle Mandanten ermittelt, wenn dieses Feld aktiviert wird.

Schnell ausführen

Schnell ausführen kann gewählt werden, wenn nur wenige Monate verdichtet werden sollen.

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