Hier finden Sie häufig gestellte Fragen zu NEVARIS Finance
und zum Wechsel auf den Webclient ab NEVARIS Finance 2022
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Problem: Eine notwendige Standard Buch.-Blatt Vorlage wurde gelöscht. Lösung: Durch Öffnen der Page P5540251 Fibu Buch.-Blätter aus dem Rollencenter Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Fibu Buch.-Blatt werden die Standard Buch.-Blatt Vorlagen Allgemein, Allgemein1, Allgemein2, Allgemein3 und Allgemein4 hinzugefügt. Für 'Allgemein' kann dann über 'Neu' ein Standard-Buch.-Blatt angelegt werden. |
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Problem: Es ist unklar, wie im Modul VSt-Bauträger Vorträge für laufende Projekte erfasst werden. Hier wird empfohlen, die benötigen Vortragsbuchungen jeweils mit der entsprechenden Kostenstelle einzubuchen und ohne Kostenstelle zu stornieren. Das Startdatum für die laufenden Abrechnungen (Abrechnungen im VST Bauträger Modul) ist dann auf den 01.12.VJ zu setzen. Damit die Vorträge aufgenommen werden. Alternativ können die Vortragsbuchungen auch zum 01.01.LJ erfolgen, da durch die Art und Weise der Vorträge keine Veränderungen der Kontensalden resultiert. Die relevanten KSt-Istwerte auf den Bauträgerkostenstellen werden per Schnittstelle importiert. Da es hierzu keine korrespondierenden Sachposten gibt, sind diese für die Bauträger-Abrechnung irrelevant. Die hier im Saldovortrag zu buchenden, nicht abziehbaren VSt-Beträge sind jedoch relevant für die KSt-Istwerte. Sofern diese über die Schnittstelle importiert wurden, müssen sie gelöscht werden, da sie ansonsten doppelt vorhanden wären. Beispiel: Erfassung im Wiederkehrenden Buch.-Blatt Es soll ab 01.01. des laufenden Jahres (LJ) mit dem Modul gearbeitet werden. Zum 31.12. des Vorjahres (VJ) wurden auf einer Beispiel-Kostenstelle Aufwendungen i.H.v. 100.000,00 € gebucht. Auf den Rechnungen wurden 19.000,00 € an Vorsteuer ausgewiesen. Abzugsfähig sind 10% (1.900,00 €). Um diesen Sachstand in die zu erstellende Bauträger-Abrechnung zu bekommen, können die Positionen wie folgt vorgetragen werden. Die Buchungen sehen für den obigen Beispielfall wie folgt aus:
Rechnung oder blank Belegnummer Erfassungsbelegnummer. Buchungsrelevant ist die im (wiederkehrenden) Buch.-Blatt hinterlegte Buchungsnummernserie. Buchungs- und Belegdatum 31.12.VJ Kontoart / Kontonummer Sachkonto Kostenart irrelevant, da Vortragsbuchung Kontonummer / Buchungsart / GBG / PBG / MWST GBG / MWST PBG Es sind 4 Buchungszeilen zu erstellen. Jeweils 2 für das Sachkonto, das in der ‘VSt Bauträger Definition’ im Register ‘Kontierung nicht abzugsfähige VSt’ angegeben ist, und jeweils 2 für das Sachkonto, das in dem Register ‘Kontierung abzugsfähige VSt’ angegeben ist. Kostenstelle Die Kostenstelle wird in den beiden Buchungszeilen erfasst, die die gewünschten Vorträge enthalten. Sollbetrag Es sind positive Sollbeträge für die ‘Vortragsbuchungen’ (mit Kostenstelle) zu erfassen und negative Sollbeträge für die Auflösung der ‘Vortragsbuchungen’ (dann ohne Kostenstelle). Gegenkonto / Gegenkontonummer Durchlaufkonto. Der Saldo nach Buchung der ‘Vortragsbuchungen’ muss Null sein. Wiederholungsart V Variabel = der Betrag wird dann gelöscht und muss neu erfasst werden. Wiederholungstag 1T > das Datum kann nicht auf fix geändert werden, d.h. das Buchungsdatum wird hochgezählt und muss für die neue Kostenstelle neu erfasst werden. Das Belegdatum kann über die Einrichtung ‘Belegdatum fixieren’ in der Übersicht P5540251 der Wiederk. Buch.-Blattnamen fixiert werden, so dass nicht immer neu erfasst werden muss. Ablaufdatum Es sollte der 31.12.23 eingegeben werden, um zu verhindern, dass versehentlich das Buchungsdatum für die nächste Kostenstelle vergessen wird. Vorsteuer Bauträger Abrechnung Die Vortragsbuchungen, die mit der Kostenstelle erfolgt sind, werden hier wie folgt aufgeführt. Die VSt-Veränderung der Vortragsbuchungen beträgt +/- 1.710,00 und ist damit Null.
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