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| Info |
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| Mit dem Lookup wird in ' Kontoauszüge angezeigt. EB Kontoauszüge' verzweigt und die einzelnen zugehörigen Kontoauszüge angezeigt. |
Anzahl Umsätze
Anzeige, wie viele Umsätze (einzelne Bankbuchungen) in der importierten MT940-Datei vorhanden sind.
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Zuordnung Zielbanken unvollständig, Zuordnung Zielkonten unvollständig
Hierüber wird gekennzeichnetangezeigt, ob die zugehörigen Kontoauszüge vollständig kontiert sind (Kennzeichen nicht gesetzt) oder ob noch Kontierungen erfolgen müssen (gesetztes Kennzeichen).
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Mit dem Datenimport erfolgt eine Prüfung, dass die Kontoumsätze zu den Kontoauszug-Anfangs- und Endsaldo passtEndsalden passen.
| Info |
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| Der Datenimport ist mandantenübergreifend. |
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Ist das Kennzeichen gesetzt, ist der Kontoauszug fehlerhaft; z.B. wenn der Anfangssaldo zuzüglich Umsätze Umsätzen nicht dem Endsaldo entspricht.
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- GVC: Die Zuordnung erfolgte auf Basis der Kontierung in der Einrichtung 'GVC (Geschäftsvorfallcodes)'.
- BLZ/Bankkonto: Die Zuordnung erfolgte auf Basis der Einrichtung 'Zuordnung Bankverbindungen'.
- VWZ-Kontierung: Die Zuordnung erfolgte auf Basis der Einrichtung 'VWZ-Kontierung'.
- Belegnr.: Die Zuordnung erfolgte auf Basis der 'Suchkonstanten VWZ', Referenzfeld 'Belegnr.'.
- Debitornr./Kreditornr.: Die Zuordnung erfolgte auf Basis der 'Suchkonstanten VWZ', Referenzfeld 'Belegnr.'.
- Debitorname/Kreditorname: In der Einrichtung 'Reihenfolge Kontierung' ist eine Reihenfolge für das Referenzfeld 'Debitorname/Kreditorname' definiert; hierüber erfolgte die Zuordnung.
- Restbetrag: In der Einrichtung 'Reihenfolge Kontierung' ist eine Reihenfolge für das Referenzfeld 'Restbetrag' definiert; hierüber erfolgte die Zuordnung.
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Beim Datenimport konnte über die Einrichtungen eine Konto- und auch Beleg-Zuordnung erfolgen. Wenn keine Ausgleichs-ID gesetzt wird, wird die Rechnung nicht automatisch ausgeglichen, sondern lediglich ein offener Zahlungsposten erzeugt, über den nachträglich ein OP-Ausgleich erfolgen müsstemuss.