In der Rolle
...
Debitorenbuchhaltung können unter Einrichtung, Zinskonditionen für die Mahnzinsberechnung angelegt werden. Die Übersicht der Zinskonditionen mit Möglichkeit neue Zinskonditionen zu erfassen, kann auch aus der Debitoren Karte im Bereich Zahlung aufgerufen werden.
Nachfolgend eine Beschreibung der Felder, die für die Berechnung der Mahnzinsen relevant sind:
Code
Eingabe eines frei definierbaren Codes für die Zinskondition.
Beschreibung, Zeilenbeschreibung
Eingabe einer Beschreibung für den Zinskonditionencode.
Minimalbetrag (MW)
Angabe eines Minimalbetrages für die Zinsberechnung.
Zusätzliche Gebühr (MW)
Angabe einer zusätzlichen Gebühr für die Zinsberechnung.
Zinsberechnung, Zinsberechnung Methode
Diese Optionen sind für die Mahnzinsberechnung irrelevant, da Mahnzinsen grundsätzlich für alle offenen, überfälligen Posten, auf Basis des Restbetrags berechnet werden.
Zinssatz
Eingabe des Zinssatzes für die Mahnzinsberechnung.
Für Gutschriften (und Zahlungen) werden keine negativen Mahnzinsen berechnet.
Zinsperiode (Tage)
Eingabe der Anzahl der Tage der Zinsperiode. Wird keine 'Zinsperiode' hinterlegt, wird mit 365 Tagen gerechnet.
Beispiel für Zinsberechnung:
(OP-Restbetrag * Fälligkeitstage * Zinssatz) / (Zinsperiode (Tage) * 100)
Rechnungsbetrag: | 15.623,54 | |
Restbetrag: | 3.564,27 | |
Fälligkeitsdatum: | 31.03.XXXX | |
Mahndatum: | 15.04.XXXX | |
Zinssatz: | 8,5 | |
Zinsperiode (Tage): | 360 | |
3564,27*15*8,5/36000 = | 12,62 Zinsen | |
Fälligkeitsformel, Toleranzperiode
...