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Ein gebuchter Abrechnungslauf kann zum gleichen Enddatum erneut erstellt werden, nachdem die zu korrigierende Abrechnung storniert wurde.
Durch die Aktion 'Stornieren' wird der aktuelle Abrechnungslauf bzw. die gefilterten Abrechnungsläufe storniert. Die Abrechnung erhält das Kennzeichen 'Storniert', die Stornierungen werden direkt gebucht, sie werden nicht in das Buch.-Blatt bereit gestellt. Eine stornierte Abrechnung kann anschließend neu erstellt werden.
Sofern keine Posten zum Stornieren gefunden werden, weil es keine Veränderung im Zeitraum gab, aber es dennoch Posten im Lauf gibt, wird der Lauf auch auf 'Storniert' gesetzt.
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Sofern ein Abrechnungslauf (z.B. Dezember) aufgrund von Nachbuchungen erneut ausgeführt werden muss, muss die zu korrigierende Abrechnung erstellt werden, bevor die Nachbuchungen in den Abrechnungen für das laufende Jahr einbezogen werden. |
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Angabe der abzurechnenden Definition. Über den Assist Edit kann die zugehörige Definitionskarte angezeigt werden. Über den Assist Edit kann die Definition aufgerufen werden.
Monatliche Abrechnung
Anzeige aus der Definition. Die Vorgabe kann nicht geändert werden.
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird für den Prüfungs- und Abrechnungszeitraum immer ein Monat vorgeschlagen. Der Zeitraum ergibt sich aus dem 'letzten Enddatum' plus einen Tag. Das sich hier ergebende Datum wird in das 'Rechnen ab Datum' übernommen. Das neue Enddatum ist dann das entsprechende Monatsenddatum.
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Das Kennzeichen kann nicht entfernt werden. Ggf. muss eine neue Definition angelegt werden. |
Startdatum
Informativ. Es ist das Startdatum, ab dem die gebuchten Sachposten für die Kostenstelle / die Kostenstellen geprüft werden.
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