Problem: Bei der zweistufigen UID-Abfrage über den AT-Server kommt als Returncode die Fehlermeldung "The value '' of element 'id' is not valid."

Lösung: Prüfen, ob in FinanzOnline der in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register UID hinterlegte Webservice-User gesperrt ist und diesen ggf. entsperren.

Mit FIN-5118 Version 2023 wurde die Prüfung auf den Storno bei Schlussrechnungen mit abweichendem Buchungsdatum erweitert.

In den Releasenotes wird wie folgt darauf hingewiesen:  
Wird in den Anzahlungsvorgängen eine Schlussrechnung storniert, bedeutet dieses, dass nicht nur der eigentliche Schlussrechnungsbetrag storniert wird, sondern es werden auch die Stornierungen der Anforderungen wieder zurückgenommen und auch die Umbuchungen der Anzahlungen. Dieses kann auch mit einem abweichenden Buchungsdatum geschehen. Dieses abweichende Buchungsdatum darf nur im aktuellen Wirtschaftsjahr liegen, die Prüfung wurde entsprechend erweitert.  

Die Prüfung wurde verändert, da ein versehentliches Buchen im neuen Wirtschaftsjahr nicht korrigiert werden kann. Soll eine Schlussrechnung im neuen Wirtschaftsjahr verändert werden, kann eine Gutschrift in voller Höhe und anschließend eine neue Schlussrechnung gebucht werden. Alternativ kann mit der 'Korrektur Schlussrechnung' gearbeitet werden. 

Bereits seit 2016 nutzt Credit Suisse (Schweiz) AG für neue Konten nur noch die IID (bank clearings number/BLZ) 4835 und die BIC/SWIFT CRESCHZZ80A oder CRESCHZZXX. Es existieren aber noch ca. 300 ältere IIDs/BICs, die zum 05.06. aus dem Schweizer Bankenverzeichnis gelöscht werden und somit nicht mehr im Zahlungsverkehr genutzt werden können. 

Die IID ist, wie die BLZ in Deutschland, Teil der IBAN in CH, somit werden auch die IBANs ungültig. Es ist aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht klar, wie viele dieser IBANs zwischenzeitlich noch nicht ausgetauscht wurden. 

Eine IBAN in der Schweiz enthält den 2-stelligen Ländercode CH, eine 2-stellige Prüfnummer, 5 Zeichen von der Bankleitzahl/IID der Bank und einen 12-stelligen Code für das Bankkonto, also zum Beispiel CH 12 04835 123456789012. 

Um Ablehnung von Zahlungen zu verhindern, empfiehlt es sich daher zu prüfen, ob noch IBANs von Credit Suisse (Schweiz) AG mit IBAN ungleich 04835 (inklusive führender Null vor der eigentlich 4-stelligen IID) an Stelle 5-9 im System vorhanden sind. Wenn ja, dann sollten diese vor dem nächsten Zahllauf ausgetauscht werden.

Aktualisierte Bankdaten können im Einrichtungsverwalter über Import/Export, Bankleitzahlen übernommen werden. Dazu nicht den 1. Assist (drei Punkte = ...) nutzen, das ist die deutsche Bankleitzahlendatei, sondern zuvor die entsprechende Datei downloaden und mit dem 2. Assist (drei Punkte = ...) manuell auswählen und importieren.
Auf [Download Bankenstamm Interbank Clearing | SIX (six-group.com)|https://www.six-group.com/de/products-services/banking-services/interbank-clearing/online-services/download-bank-master.html] steht voraussichtlich ab dem 05.06. eine aktualisierte Version zur Verfügung. 

Für Credit Suisse mit IID 4866 ändert sich nichts, diese ist weiter gültig.

Problem:  Wenn innerhalb eines (deutschen) Mandanten Umsätze getätigt werden, die in Deutschland nicht steuerbar sind, weil der Leistungsort nicht im Inland liegt, müssen diese Umsätze für Deutschland in der Kennziffer 45 in der Umsatzsteuervoranmeldung gemeldet werden. Wenn die Buchungen im Mandanten mit einer entsprechenden, länderspezifischen Buchungsmatrix erfolgen, werden die Buchungen entsprechend nicht in der deutschen Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt. Für die Summe dieser Umsätze muss dann eine Umbuchung am Monatsende mit einer bestimmten Buchungsmatrix erfolgen. 
Vorgehensweise: 
 1. Unter Buchhaltung, Stammdaten, Allgemein, Einrichtung, Mehrwertsteuer, 'Mehrlandfähig' = ja
2. Auslandsumsätze mit der entsprechenden Ländermatrix buchen und USt Verprobung für diesen Ländercode erstellen, ggf. die Voranmeldung.
3. Buchungsmatrix und Konten für die Buchung de Umsätze nach Kennziffer 45 einrichten (die Bemessungsgrundlage, d.h. der Betrag kann der Verprobung bzw. Anmeldung entnommen werden)
4. Einrichtung der Buchungsmatrix: 
MWSt GBG: frei wählbar, z.B. Kz 45
MWSt PBG: frei wählbar z.B. Kz 45 
Ländercode: DE
MWST % : 0
MWST Berechnungsart: normale MwSt
Voranmeldung USt Kennziffer : 45
Umsatzsteuerkonto: Steuerkonto angeben

5. Einem Umbuchungskonto die Buchungsmatrix zuordnen.

6. Umbuchung erstellen: Umsatzbuchung auf dem ersten Konto, Gegenbuchung auf dem zweiten Konto.

Nach der Umbuchung wird der Umsatz in der Verprobung / Anmeldung für Deutschland ausgewertet:

Image Added

Problem: Eine Buchung, die im Kassenbuch gebucht werden müsste, wurde versehentlich nur im Hauptbuch gebucht. Das können z.B. auch Vorträge sein.

Lösung: Die Buchung sollte im Hauptbuch storniert werden und im Kassenbuch wieder eingebucht werden.  Der Storno muss manuell erfolgen. D.h. es wird im Fibu Buch.-Blatt eine Buchung wie die Ursprungsbuchung mit negativem Kennzeichen erfasst und anschließend in der Kasse wieder eingebucht. Alternativ kann die Buchung auch gegen ein Durchlaufkonto erfolgen. 

Problem: Eine notwendige Standard Buch.-Blatt Vorlage wurde gelöscht.

Lösung: Durch Öffnen der Page P5540251 Fibu Buch.-Blätter aus dem Rollencenter Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Fibu Buch.-Blatt werden die Standard Buch.-Blatt Vorlagen Allgemein, Allgemein1, Allgemein2, Allgemein3 und Allgemein4 hinzugefügt. Für 'Allgemein' kann dann über 'Neu' ein Standard-Buch.-Blatt angelegt werden.

Problem: Es ist unklar, wie im Modul VSt-Bauträger Vorträge für laufende Projekte erfasst werden.

Hier wird empfohlen, die benötigen Vortragsbuchungen jeweils mit der entsprechenden Kostenstelle einzubuchen und ohne Kostenstelle zu stornieren.
Je nach Menge der bereit zu stellenden Vortragsbuchungen kann die Erfassung im wiederkehrenden Buch.-Blatt erfolgen (ein Import über den Report R5003017 Sachkontensalden über xls eignet sich nicht, weil dort keine Buchungsgruppen aus den Sachkonten gezogen werden und damit die Buchung nicht korrekt validiert wird).

Das Startdatum für die laufenden Abrechnungen (Abrechnungen im VST Bauträger Modul)  ist dann auf den 01.12.VJ zu setzen. Damit die Vorträge aufgenommen werden.

Alternativ können die Vortragsbuchungen auch zum 01.01.LJ erfolgen, da durch die Art und Weise der Vorträge keine Veränderungen der Kontensalden resultiert.

Vorsteuer Bauträger Abrechnung

Die Vortragsbuchungen, die mit der Kostenstelle erfolgt sind, werden hier wie folgt aufgeführt.

Die VSt-Veränderung der Vortragsbuchungen beträgt +/- 1.710,00 und ist damit Null.

Image Added