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Einrichtung

Finanzbuchhaltung Einrichtung

Unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung, Einrichtung, Register 'Lastschriftverkehr' können Einstellungen definiert werden, die einen direkten Einfluss auf den Lastschriftverkehr haben.

Register 'ALV'

Letzte LV-Avis-Nr.

Eingabe einer frei zu vergebenen Nummer für die Erstellung von Zahlungsavisen.
Mit der Datenträgerstellung wird pro Zahlungsavis eine fortlaufende Nummer vergeben; die letzte Avis-Nummer wird hier gespeichert. Hinweis: Ist keine Avis-Nr. hinterlegt, wird mit '1' begonnen.

Letzte LV-Belegnr.

Im Zahlungsvorschlag wird mit der Funktion 'Datenträger erstellen' pro Personenkonto pro Zahlungssatz eine fortlaufende Belegnummer vergeben, mit der auch die Zahlung gebucht wird.
Eingabe einer frei zu vergebenen Zahlungs-Belegnummer. Hinweis: Ist keine Belegnummer hinterlegt, wird mit '1' begonnen.

SEPA Mandatsreferenz

Hier kann der generelle Aufbau der Mandatsreferenz festgelegt werden, sie wird dann automatisch ermittelt, wenn keine Eingabe im Feld Mandatsreferenz in der Tabelle 'LA Mandate' erfolgt. Eine manuelle Eingabe bleibt unverändert, es wird nicht überschrieben. Die Angaben werden entsprechend der Einrichtung zusammengekettet, und am Ende auf die Länge 35 abgeschnitten. Hinweis: nicht zulässige Sonder- und Leerzeichen werden automatisch entfernt.

  • Leer: Die Mandatsreferenz wird frei erfasst und verwaltet, es erfolgt keine Vorgabe.
  • Nummernserie: Die Mandate werden mit einer einfachen Nummernserie verwaltet.
  • D+Debitor+N+Nummernserie: Der Aufbau der eindeutigen Mandatsreferenz kann mit der Debitornummer verknüpft werden, um leichter identifizierbar zu sein.
  • Kennzeichnung+D+Debitor+N+Nummernserie: Werden auch in anderen Mandaten oder Datenbanken Mandate verwaltet, kann eine freie Kennzeichnung der Nummer vorangestellt werden.
SEPA Mandat Nummernserie

Angabe der Mandate Nummernserie.

SEPA Mandat Kennzeichnung

Angabe einer Mandate Kennzeichnung (z.B. Mandant und oder Datenbank) falls gewünscht.

Debitoren

Unter Stammdaten, Debitoren sind im Register 'Zahlung' Einstellungen, wie z.B. Bankkontonummer, für den automatischen Lastschriftverkehr vorzunehmen.

Zahlungsform

Über die Zahlungsform kann bestimmt werden, in welcher Art und Format (SEPA Lastschrift, Einzugsermächtigungsverfahren, Abbuchungsauftragsverfahren etc.) Lastschriften vom Kunden durchgeführt werden sollen.
Beim Zahlungsvorschlag wird die hier hinterlegte Zahlungsform übernommen. Ist hier keine Zahlungsform hinterlegt, wird in die Zahlungsvorschlagszeilen keine Zahlungsform übernommen und muss dort manuell gepflegt werden.

Aktuelles Bankkonto

In der Debitor Bankkontoübersicht (Aufruf über den Lookup) sind die Bankdaten, wie BLZ und Bankkonto zu hinterlegen. Es können pro Debitor mehrere Bankkonten hinterlegt werden. Hinweis: Ist in der Debitor Bankkontoübersicht ein 'Kontoinhaber' (abweichender Kontoinhaber) hinterlegt, wird die Empfängerbezeichnung aus dem Namen des abweichenden Kontoinhabers ermittelt und in die DTA-Datei übergeben. Die Bankdaten werden aus dem Bankkonto-Code übernommen.

Adressnr. Avise
Adressat Avise

Bei den Personenkonten, die ein Zahlungs-Avis per E-Mail erhalten sollen, sind hier eine Adressnummer und ein Adressat für das Lastschriftavis zu hinterlegen. Hinweis: Es ist dabei zu beachten, dass beim 'Adressat Avise' eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein muss.

Dtaus-Fülldefinition

Bei einer Lastschrift mit komprimiertem Verwendungszweck wird pro Beleg/Posten ein Verwendungszweck à 27 Zeichen erstellt. Der Aufbau des Verwendungszwecks kann über die Dtaus-Fülldefinition variabel gestaltet werden.
Auswahl, ob und welche Dtaus-Fülldefinition bei diesem Debitor genutzt werden soll. Hinweis: Bei der DTA-Erstellung wird zuerst die Dtaus-Fülldefinition des Debitors geprüft und ausgewertet und, wenn beim Debitor keine Dtaus-Fülldefinition hinterlegt ist, dann wird die Dtaus-Fülldefinition aus dem Lastschriftvorschlagskopf verarbeitet.

Anzahl Posten pro Zahlsatz

Eingabe, wie viele Belege/Rechnungen mit einer Lastschrift beglichen werden sollen. Mögliche Eingaben:

  • 1: Einzellastschrift mit 4 möglichen Verwendungszweckzeilen à 35 Zeichen.
  • 2: Mit einer Lastschrift werden 2 Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung stehen zwei Verwendungszwecke à 35 (=70) Zeichen zur Verfügung.
  • 4: Mit einer Lastschrift werden maximal 4 Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung steht ein Verwendungszweck à 35 Zeichen zur Verfügung.
  • 8: Mit einer Lastschrift werden maximal 8 Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung stehen 17 Zeichen zur Verfügung.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, den Aufbau des Verwendungszwecks frei zu definieren

max. Anzahl Zahlsätze pro Debitor

Eingabe, ab wie vielen Lastschriften ein Lastschriftavis erstellt werden soll.

  • 0: Es wird grundsätzlich ein Lastschriftavis erstellt.

Hinweis: Wenn mehr Lastschriftsätze erzeugt werden müssten, als hier hinterlegt sind, erfolgt eine Sammellastschrift mit Lastschriftavis.

Beispiel:
In diesem Feld wurde '3' und im Feld 'Anzahl Posten pro Zahlsatz' wurde '4' hinterlegt. Das bedeutet, dass mit einer Lastschrift 4 Rechnungen ausgeglichen werden sollen. Pro Debitor sollen jedoch maximal 3 Zahlsätze (somit maximal 12 auszugleichende Belege) erstellt werden, danach soll eine Sammellastschrift mit einem Lastschriftavis erfolgen.
Bei dem Debitor A sind 10 Rechnungen zu begleichen. Bei der zuvor aufgeführten Einstellung würden drei Zahlsätze (2 x à 4 Belege und 1 x à 2 Belege) erstellt werden.
Bei dem Debitor B sind 15 Rechnungen zu begleichen. Bei der zuvor aufgeführten Einstellung würde eine Sammellastschrift mit Lastschriftavis erfolgen.

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