Allgemein

Anhand dieserFunktion kann der jeweilige Zahlungsverkehr des betreffenden Landes, des Zahlungsanweisenden/Mandanten, flexibler gestaltet werden. In der Tabelle können Festlegungen getroffen werden, unter welchen Bedingungen, welche Zahlungsform ausgeführt werden soll.

Eine im Kreditor hinterlegte Zahlungsform hat immer Vorrang!. Wird bei dem Kreditor eine bestimmte Zahlungsform hinterlegt, wird immer diese genommen.

Hat ein Kreditor zwei unterschiedliche Bankkonten, für die unterschiedliche Zahlungsformen gelten sollen, dann muss die Bank auf die zu zahlen ist, mitgebucht werden. Die Prüfung für die zu ermittelnde Zahlungsform hängt am Kreditorenposten, nur wenn dort „blank“ ist, dann gilt die Einrichtung des Kreditoren. Wurde keine Bank mitgebucht, obwohl der Kreditor zwei Bankkonten hat, gilt die erste Bank.

Entspricht der EURO der Mandantenwährung, dann ist in den entsprechenden Spalten dieser Tabelle nichts, also „blank“, einzutragen.

Grundsätzlich wird die Zahlungform, also wie ein Kreditor bezahlt wird, in der Zahlungsvorschlagsdefinition, in den 'Zahlungsarten' festgelegt. Alternativ kann diese Festlegung auch hier erfolgen.

Wenn in einem Mandanten hier ein Satz angelegt wird, werden die Vorgaben in den Zahlungsarten nicht ausgewertet. Die Einrichtung muss hier dann vollständig erfolgen oder es muss im Zahlungsvorschlag entsprechen manuell nachgearbeitet werden.

Zahlungsform Zuordnung

Ländercode Bankkonto

Hier wird definiert, in welchem Staat sich das Bankkonto befindet. Es ist unerheblich in welchem Staat der Auftraggeber selbst beheimatet ist, ausschlaggebend ist, in welchem Staat das Konto ist, von dem bezahlt wird. In das betreffende Bankkonto des Auftraggebers/Mandanten muss nur dann ein Ländercode eingetragen werden, wenn es sich um ein Konto handelt, das abweichend vom Mandanten Ländercode ist.

Beispiel

Mandant Ländercode: D/Deutschland
Bankkonto in der Schweiz, dann Ländercode Bankkonto CH.

Währungscode Bankkonto

Es wird definiert, in welcher Währung der Auftraggeber/Mandant zahlt. Der Eintrag wird benötigt, wenn das Bankkonto abweichend von der Mandantenwährung in einer anderen Währung geführt wird, wenn das Bankkonto z.B. in US Dollar geführt wird.

Ländercode Kreditor Bankkonto

Angabe, in welchem Staat sich das Bankkonto des Zahlungsempfängers befindet. Es ist unerheblich, in welchem Staat der Kreditor beheimatet ist, ausschlaggebend ist, in welchem Staat sein Bankkonto ist, auf das überwiesen werden soll.

Währungscode Kreditorenposten

Angabe der Währung, in der die Kreditorenposten geführt werden.

Ab Zahlbetrag

Eintrag des Betrages, ab wann diese Zahlungsform gültig ist.

Zahlungsform

Auswahl der entsprechenden Zahlungsform.

FIBU Zahlungsform Zuordnung