Einrichtung FIBU Lastschriftverkehr

Die folgenden Einstellungen sind für den automatischen Lastschriftverkehr (Debitoren) relevant.

Letzte LV-Avis-Nr.

Eingabe einer frei zu vergebenen Nummer für die Erstellung von Einzugsavisen.

Mit der Datenträgerstellung wird pro Zahlungsavis eine fortlaufende Nummer vergeben; die letzte Avis-Nummer wird hier gespeichert.

Ist keine Avis-Nr. hinterlegt, wird mit '1' begonnen.

Letzte LV-Belegnr.

Im Zahlungsvorschlag wird mit der Funktion 'Datenträger erstellen' pro Personenkonto pro Einzug eine fortlaufende Belegnummer vergeben, mit der auch der Einzug gebucht wird.

Eingabe einer frei zu vergebenen Zahlungs-Belegnummer.

Ist keine Belegnummer hinterlegt, wird mit '1' begonnen.

SEPA Mandatreferenz

In diesem Feld kann die Struktur der Mandatreferenz für SEPA Lastschriften festgelegt werden, die dann im SEPA Lastschrift Mandat vorgeschlagen wird:

Nummernserien: Die Mandatreferenz wird über die nachfolgend zugewiesene Nummernserie festgelegt.
D+Debitor+N+Nummernserie: Die Mandatreferenz bildet sich aus der Kombination von Debitor und Nummernserie, gekennzeichnet durch ein vorstehendes D bzw. N.
Kennzeichnung+D+Debitor+N+Nummernserie: Die Mandatreferenz bildet sich aus der Kombination von einem nachfolgend hinterlegten Kennzeichen, dem Debitor und der Nummernserie, jeweils gekennzeichnet durch ein vorstehendes D bzw. N.

SEPA Mandat Nummernserie

Hier wird die Nummernserie für die Mandatreferenz verwaltet und zugewiesen.

SEPA Mandat Kennzeichnung

Hier kann die Kennzeichnung hinterlegt werden, wenn im Feld SEPA Mandatreferenz die Einstellung Kennzeichnung+D+Debitor+N+Nummernserie ausgewählt wurde.