Berichtswährung

Zusätzlich zur Mandantenwährung (MW) kann bei Bedarf eine Berichtswährung (BW) geführt werden. In diesem Feld ist die Berichtswährung, die zusätzlich geführt werden soll, auszuwählen. Anhand der Wechsel/Währungskurse, die in der Währung zu hinterlegen sind, wird der Betrag in Berichtswährung errechnet und zusätzlich zur Mandantenwährung gebucht. Die Berichtswährung wird in den Sachposten und MWSt-Posten gespeichert.

Aufstellung, in welchen Postentabellen welche Währungen gespeichert werden:

	Mandantenwährung	Berichtswährung	Fremdwährung
Virt. Sachposten	X	X
MWSt-Posten	X	X
Sachposten	X	X	X
Bankposten	X		X
Debitorenposten	X		X
Kreditorenposten	X		X

Die folgenden Berichte können wahlweise in Berichtswährung gedruckt werden:

Saldenlisten (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren)
Kontenblätter (Sachkonten, Debitoren, Kreditoren)
Umsatzlisten (Debitoren, Kreditoren)
Erh./gel. Anzahlungen

Es werden dabei nicht die in Postentabellen gespeicherten Beträge in Berichtswährung ausgewertet, sondern es werden die Berichtswährungs-Beträge mit dem Kurs per Auswertungsdatum (Enddatum) errechnet und ausgewertet.

Bei Bedarf kann zu einem bestimmten Stichtag über die Funktion 'Wechselkurs regulieren' (Stammdaten, Währung) die Berichtswährung neu 'bewertet' werden. Eventuelle Kursdifferenzen, die durch die 'Neubewertung' entstanden sein könnten, werden gebucht. Bei den Sachkonten ist entsprechend im Register 'Berichtswährung' das Feld 'Kursregulierung' zu pflegen.

MWSt Kursregulierung

Wenn zusätzlich eine Berichtswährung geführt wird und eine Wechselkursregulierung durchgeführt werden soll, ist hier festzulegen, ob und wie Kursdifferenzen/Kursschwankungen bei Mehrwertsteuerposten ermittelt und gebucht werden sollen.

Bei der Wechselkursregulierung wird bei den einzelnen Mehrwertsteuerposten der Betrag in Mandantenwährung mit dem in Berichtswährung verglichen. Differenzen zwischen den Beträgen werden als Kursgewinn bzw. Kursverlust gebucht.

Keine Regulierung: Es erfolgt keine Wechselkursregulierung für Mehrwertsteuerposten.
Betrag regulieren: Es wird ausgehend vom Betrag (BW) und dem Kurs per Enddatum die Mandantenwährung errechnet. Differenzen (Kursgewinn/Kursverlust) werden in der Mandantenwährung (und nicht in der Berichtswährung) gebucht.
Betrag (BW) regulieren: Ausgehend vom Betrag und dem Kurs per Enddatum wird die Berichtswährung errechnet. Differenzen (Kursgewinn/Kursverlust) werden in der Berichtswährung (und nicht in der Mandantenwährung) gebucht.

Segmentberichterstattung

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich Segmentposten generiert und gebucht. Die Segmente werden aus der Kostenstelle, Feld 'Sparte' -> Feld 'Vorschlag Ergebniszuordnung (Segment)' -> Feld 'Segment' generiert.

(siehe Dokumentation 'Segmentberichtserstattung')

PDF-Mailer

Es besteht die Möglichkeit, Mahnbriefe (R5003293), Zahlungs- (R5003219) und Lastschrift- (R5004040) und Verrechnungs-Avis (R5003403) als E-Mail über den Druckertreiber 'gotomaxx pdf-Mailer' zu versenden.

Über die folgenden Felder sind Einstellungen/Vorgaben für den E-Mail-Versand zu hinterlegen.

Ausgabeverzeichnis pdf

Eingabe/Auswahl des Verzeichnisses, in dem die pdf-Dateien gespeichert werden sollen.

Wenn Datei vorhanden

Auswahl, ob bei vorhandener Datei die Datei überschrieben oder durch eine laufende Nummer '(x)' ergänzt werden soll:

Überschreiben: Eine vorhandene Datei wird überschrieben.
Nummer anhängen: Bei einer bereits vorhandenen Datei wird der Dateiname um eine laufende Nummer: '(x)' (x=laufende Nummer) ergänzt.

Allgemein E-Mail-Anhang

Bei Bedarf kann bei dem E-Mail-Versand automatisch eine Datei als Anhang eingefügt werden; z.B. ein Firmenlogo oder Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Auswahl der Datei, die automatisch als E-Mail-Anhang eingefügt werden soll.

Text pro Druckausgabe

Über das Icon können pro Report Textvorgaben, wie z.B. Betreffzeile, Anschreiben, für den E-Mail-Versand definiert werden.

Text pro Druckausgabe

Name pdf

Der Name der pdf-Datei setzt sich wie folgt zusammen:

Mahnbrief: Datum Firmenname_Text 'Mahnung'_Debitornr.

Zahlungsavis: Datum Firmenname_Text 'ZV'_Kreditornr.

Lastschriftavis: Datum Firmenname_Text 'LV'_Debitornr.

Datum = JJMMTT

Firmenname = Name Adressnr. der Firma

Wird hier ein 'Name pdf' hinterlegt, wird der Text vorweg hinzugefügt.

Beispiel:

Zahlungsavis, Name pdf: 'AVIS'

AVIS 120208 Nemetschek Bausoftware GmbH_ZV_61.pdf

Betreff E-Mail

Der Betreff der E-Mail setzt sich wie folgt zusammen:

Mahnbrief: Mahnung Firmenname

Zahlungsavis: Avise Firmenname

Lastschriftavis: Avise Firmenname

Firmenname = Name Adressnr. des Kreditors bzw. des Debitors

Wird hier ein Betreff hinterlegt, wird dieser und der Empfänger-Firmenname ausgegeben.

Beispiel:

Zahlungsavis, Betreff E-Mail: 'Zahlungsavis' Zahlungsavis FIGLA GmbH

Text in E-Mail

Der Text in der E-Mail setzt sich aus der Anrede und der 'Langtexte E-Mail' (wenn vorhanden) oder dem 'Text in E-Mail' zusammen.

Beispiel:

Sehr geehrte Frau Meyer, anbei zu Ihrer Information das Zahlungsschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

- Rechnungswesen - NEVARIS Bausoftware

Langtexte E-Mail

Über den Aktionen, Langtexte E-Mail' können E-Mail Langtexte hinterlegt werden.

Wenn sowohl ein 'Text in E-Mail' als auch 'Langtexte E-Mail' hinterlegt sind, werden die 'Langtexte E-Mail' anstatt 'Text in E-Mail' ausgegeben.

Die Anrede wird aus dem Adressat wie folgt generiert:

Wenn beim Adressaten eine Anrede und bei der Anrede eine 'Anschreibeformel' hinterlegt ist, setzt sich die Anrede aus der Anschreibeformel + Name des Adressaten zusammen.
Wenn beim Adressaten eine Anrede, aber keine 'Anschreibeformel' hinterlegt ist, setzt sich die Anrede aus dem Feld 'Anrede' und 'Name' des Adressaten zusammen.
Wenn beim Adressaten keine Anrede vorhanden ist, wird als Anrede grundsätzlich der Text 'Sehr geehrte Damen und Herren' genutzt.

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