FIBU Berichte Debitoren Forderungsbewertung

Owned by Christiansen, Sabine
Last updated: Feb 08, 2021

Report 5003425 (Debitoren)

Mit der Forderungsbewertung werden alle Debitorenposten per 'Saldo per Stichtag' (i.d.R. Geschäftsjahresende) ausgewertet. Zusätzlich werden die Bewegungen, wie z.B. Zahlungen, Stornos und Gutschriften, die nach dem 'Saldo per Stichtag' für diese Posten gebucht wurden, ausgedruckt und daraus wird ein neuer 'Saldo per' ermittelt. Es besteht die Möglichkeit, Forderungsbewertungs-Schlüssel für Wertberichtigungen (Einzel/Pauschalwertberichtigung und drohende Rechnungskürzungen) zu definieren und diese beim Posten zu hinterlegen. Mit dem Druck der Forderungsbewertung werden die Wertberichtigungen ermittelt und ausgewertet.

In der Spalte 'Soll' werden alle Posten mit der Belegart 'Rechnung' summiert und in der Spalte 'Haben' werden alle anderen Posten, z.B. Posten mit der Belegart 'Gutschrift', 'blank' oder 'Zahlung', summiert.
In der Spalte 'Verrechnungen/Kürzungen' werden Stornierungen oder nachträgliche Ausgleiche ausgewiesen.

Die Forderungsbewertung kann nach den Debitoren- und Debitorenposten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang des Reports bestimmt werden.

Saldo per Stichtag

Eingabe, per wann die Debitorenposten ausgewertet werden sollen; in der Regel Geschäftsjahresende.

Saldo per

Eingabe des Datums, bis zu dem die Veränderungen (Zahlungen, Verrechnungen, Kürzungen) für die Debitorenposten, die zuvor über den 'Saldo per Stichtag' bestimmt wurden, ausgewertet werden sollen.

Statistische OPs

Auswahl, ob statistische Posten ausgewertet werden sollen.

  • blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
  • Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Sortierung

Auswahl, ob die Forderungsbewertung aufsteigend nach Nummer oder Suchbegriff sortiert werden soll.

  • Nr.: Sortierung nach aufsteigender Debitorennummer.
  • Suchbegriff: Sortierung nach aufsteigendem Suchbegriff.
Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Daten/Werte zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Filter Debitorenposten: Forderungsbewertungsschlüssel

Es besteht die Möglichkeit, Forderungsbewertungs-Schlüssel für Wertberichtigungen (Einzel/Pauschalwertberichtigung und drohende Rechnungskürzungen) zu definieren und diese beim Posten zu hinterlegen. Mit dem Druck der Forderungsbewertung werden die Wertberichtigungen ermittelt und ausgewertet.

Die Tabelle der Forderungsbewertungsschlüssel ist mandantenübergreifend.

Schlüssel

Eingabe/Vergabe eines Forderungsbewertungsschlüssels. Dieser Schlüssel kann im Debitorenposten hinterlegt werden.

Option

Auswahl, ob es eine Berichtigung für drohende Rechnungskürzungen oder für Wertberichtigungen (Einzel/Pauschal) ist.

  • DRK: drohende Rechnungskürzungen
  • EWB: Einzelwertberichtigung
  • PWB: Pauschalwertberichtigung
BMG

Auswahl, ob die Bemessungsgrundlage der Betrag oder der Restbetrag per 'Saldo per Stichtag' ist.

  • Betrag: Feld 'Betrag (MW)'. Eine Forderungs-Berichtigung erfolgt ausschließlich für Posten mit der Belegart 'Rechnung'.
  • Restbetrag: Feld 'Restbetrag (MW) Datumsfilter'. Eine Forderungs-Berichtigung erfolgt für alle Posten, unabhängig von der Belegart.
manuelle BMG

Bei Bedarf kann eine manuelle Bemessungsgrundlage vergeben werden.

manueller Kürzungsbetrag

Bei Bedarf kann ein manueller Kürzungsbetrag vergeben werden.

Ein manueller Kürzungsbetrag schließt eine automatische Berechnung aus, d.h. bei Eingabe einer Rechenformel wird ein vorhandener manueller Kürzungsbetrag gelöscht und bei Eingabe eines manuellen Kürzungsbetrags wird die Rechenformel gelöscht.

Rechenformel

Eingabe einer Rechenformel.

Beispiel:

Anhand des Restbetrags sollen 3% pauschale Wertberichtigung berechnet werden. Die Berechnung wäre: Restbetrag dividiert durch 100 multipliziert mit 3 = '/100*3 = Berechnungsformel.

Bezeichnung, Bezeichnung2

Eingabe einer beschreibenden Bezeichnung für den Forderungsbewertungsschlüssel.

Suchbegriff

Eingabe eines Suchbegriffs.