Zinsvorschlagskarte

Mit den in der Sachkontenverzinsung Definition erfassten Parametern werden in Periodische Aktivitäten, Zinsvorschlag, die Zinsvorschläge erstellt; ein neuer Zinsvorschlag wird über die Funktion Neu angelegt. Im Kopf des Zinsvorschlages werden nachfolgende Parameter angegeben bzw. vorgeschlagen:

Zinsvorschlagsname

Kann frei angegeben werden.

Zinsdefinition

Auswahl der gewünschten Definition.

Sofort buchen

Ist das Feld aktiviert, werden die Zinsvorschlagszeilen sofort gebucht. Ist die Option 'Durchbuchen' nicht gesetzt, werden durch Ausführen der Funktion 'Buchen' Buch.-Blattzeilen erzeugt.

Sollten beim sofortigen Buchen Fehler auftreten, können die Buchungen unter 'Ausführen', 'Buchungen bearbeiten'; korrigiert werden.

Beispiel:

Können die Zinsvorschlagszeilen nicht gebucht werden, weil der Buchungszeitraum nicht gültig ist, d.h. das Buchungsdatum nicht im zulässigen Buchungszeitraum liegt, wird die Meldung 'Fehler: Von x Buchungszeilen sind x nicht gebucht' ausgegeben. Diese Buchungen können dann bearbeitet werden.

Zinsvorschlag von Datum

Beim Eintrag der Zinsdefinition wird das 'Zinsvorschlag von Datum' aus dem letzten abgerechneten Zinsvorschlag dieser Definition ermittelt und vorgeschlagen. Bei erstmaliger Verwendung einer Definition muss das Datum angegeben werden.

Zinsvorschlag bis Datum

Das 'Zinsvorschlag bis Datum' muss angegeben werden.

Soll Zinsprozentsatz, Haben Zinsprozentsatz

Die Zinsprozentsätze werden aus der Definition übernommen. Sie gelten nur, solange keine abweichenden Zinssätze in der Zinskontoinformation [Zinsdefinitionszeilen] eingetragen sind.

Menüband

Über das Menüband können nachfolgende Auswahlen getroffen werden:

Vorbereiten

Vorschlag erstellen

Über die Funktion 'Vorschlag erstellen' wird der neue Vorschlag erstellt. Wird für ein Konto erstmalig ein Vorschlag erstellt, berechnet sich der erste Vortrag entsprechend den gesetzten Parametern aus allen Posten bis 'Zinsvorschlag von Datum'.

Ein neuer Zinsvorschlag für eine Definition kann nur angelegt werden, wenn die bestehenden Zinsvorschläge zumindest abgerechnet sind.

Die Funktion füllt den Bereich Verzinste Konten mit folgenden Spalten:

Konto

Im Konto sind die einzelnen zu verzinsenden Konten aufgeführt.

Bereits verzinst bis

Zeigt an, bis wann diese Konten bereits verzinst wurden; durch die Abrechnung eines erstellten Zinsvorschlages wird dieses Datum auf das 'Zinsvorschlag bis Datum' geändert.

Soll Zinsprozentsatz, Haben Zinsprozentsatz

Hier werden die angewendeten Zinssätze angezeigt. Wenn sie nicht mit den Zinssätzen des Kopfes übereinstimmen, wurden abweichende Zinssätze aus der 'Zinskontoinformation' verwendet.

Sachposten von Datum, Sachposten bis Datum

Zeigt den auf die Sachposten gesetzten Belegdatumsfilter.

Saldo

Zeigt die Summe aller als verzinst gekennzeichneten Zinsposten zum 'Zinsvorschlag bis Datum' der Zinsvorschlagsperiode. Relevant ist hierbei das Belegdatum.

Kontoinformationen

Kontoinformationen zeigt die im Vorschlag angewendeten Zinskontoinformationen

Ausführen

Abrechnen

Durch die Abrechnung wird werden die zur Verzinsung herangezogenen Sachposten als 'verzinst' gekennzeichnet und das 'bereits verzinst bis' Datum auf das Ende des Vorschlagzeitraumes hochgesetzt. Solange ein Zinsvorschlag nicht abgerechnet ist, kann kein neuer Zinsvorschlag für diese Definition erstellt werden.

Buchen / Buchungen bearbeiten

Ist im Kopf das Kennzeichen 'Durchbuchen' gesetzt, werden direkt Sachposten und ggf. Buchblattzeilen im abweichenden Mandanten erzeugt.
Ist im Kopf der Zinsvorschlagkarte das Kennzeichen 'Buchen' nicht gesetzt, werden Buchblattzeilen erzeugt, die über die Auswahl 'Buchungen bearbeiten' aufgerufen und gebucht werden können.

Werden Zinsvorschlagzeilen einer Definition gebucht, in der ein Zielmandant angegeben ist, werden die Funktionen der automatischen Belegübertragung genutzt und die Buchungen im Zielmandanten bereitgestellt. Im Zielmandanten wird - entsprechend der Funktionen der automatischen Belegübertragung - die im abgebenden Mandanten hinterlegte Kurzbezeichnung als Buch.-Blattname verwendet.

Zinsposten löschen

Die Funktion 'Zinsposten löschen' setzt einen erstellten oder abgerechneten Vorschlag zurück. Sie kann nicht ausgeführt werden, wenn der 'Zinsvorschlag' bereits gebucht ist. Ggf. muss hier zunächst das Gebuchtkennzeichen (über den Aufruf 'Nacharbeiten', 'Gebucht zurücksetzen') zurückgesetzt werden.

Sind mehrere Zinsvorschläge abgerechnet, aber nicht gebucht, darf immer nur der letzte abgerechnete Vorschlag gelöscht bzw. zurückgesetzt werden, bzw. muss das Löschen ausgehend vom letzten Zinsvorschlag sukzessive rückwärts durchgeführt werden.

Auswerten

Zinsposten

Die Auswahl 'Zinsposten' zeigt die Zinsposten zu den einzelnen verzinsten Konten. Der Drilldown zeigt die einzelnen Zinsposten, mit Informationen wie Saldovortrag, Umsatz, Zwischensalden, Zinstage und angewendete Zinssätze. Die Seite Zinskonten zeigt u.a. die folgenden Spalten:

Anzahl nicht abgerechneter Posten
Anzahl abgerechneter Posten: Ein Zinsvorschlag muss immer abgerechnet werden. Button 'Ausführen', Auswahl 'Abrechnen'. Es werden immer alle Posten eines Vorschlages abgerechnet. D.h. eine der beiden Informationen ist immer 0, die andere <> Null.
Anzahl gebuchter Posten: Das Buchen eines Zinsvorschlages ist optional. Button 'Ausführen', Auswahl 'Buchen'. Es werden immer alle Posten eines Vorschlages als gebucht gekennzeichnet. D.h. eine der beiden Informationen ist immer 0, die andere <> Null.

Nacharbeiten

Gebucht zurücksetzen, Auf nicht verzinst setzen, Vorschlag zurücksetzen

Gebuchte Zinsvorschläge können/sollten nicht gelöscht werden. Wenn sie gebucht wurden, können sie dennoch über die Sonderfunktionen zurückgesetzt werden. Hierbei muss immer der letzte Vorschlag einer Definition zurückgesetzt werden.

Die gebuchten Zinsposten werden nicht storniert. Dies muss ggf. manuell erfolgen.

Berichten

Zinsstaffel drucken

Hier kann der Zinsvorschlag mit den einzelnen Zinsposten gedruckt werden. Es kann hierbei auf Zinsvorschlag, Verzinste Konten oder Zinsposten gefiltert werden. Im Optionsregister kann die Auswahl 'Neue Seite je Konto' gesetzt werden.

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