Allgemein

Mit diesem Bericht erfolgt eine Auswertung der überfälligen offenen Posten und der bereits entstandenen Zinsverluste. Bei der Auswertung kann festgelegt werden, ob lediglich die überfälligen offenen Rechnungen oder alle Posten, d.h. auch die offenen Gutschriften und offenen Zahlungen ausgewertet werden sollen. Des Weiteren können Toleranz- und/oder akzeptierte

Überschreitungstage hinterlegt werden.

Basis: Es werden die offenen Posten der Belegart 'Rechnung' und positive blank-Posten per Fälligkeitsstatus (Datum) ausgewertet.

Berichtsaufbau

Der Berichtsaufbau wird durch die Zahlungsverhalten Definition beeinflusst. Folgende Spaltenwerte können ermittelt werden:

Restbetrag

Anzeige des Restbetrags per 'Fälligkeitsstatus'.

Überfällig

Anzeige, wie viele Tage der Posten überfällig ist; ermittelt aus dem Fälligkeitsdatum und dem 'Fälligkeitsstatus'.

Zinsverlust

Anzeige des Zinsverlustes bei überfälligen Posten; ermittelt aus dem Restbetrag, dem Zinssatz und den überfälligen Tagen.

Beispiel:

Beleg 90603: Restbetrag 5.623,35 * 8,5 % (Zinssatz) / 365 * 20 = 26,19

Optionen

Folgende Optionen für die Berichtsausgabe stehen zur Verfügung:

Definition

Auswahl/Eingabe der Definition für die Forderungsanalyse.

Nur überfällige Posten

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden nur die überfälligen Posten gedruckt. Überfällige Posten sind die Posten, deren Fälligkeitsdatum kleiner als das Datum 'Fälligkeitsstatus' ist; unter Berücksichtigung der Toleranztage.

Fälligkeitsstatus

Eingabe eines Datums, welches für die Betrachtung/Auswertung der offenen Posten und der Zinsverluste ausschlaggebend ist. Wird kein Datum eingegeben, erfolgt die Auswertung mit dem Arbeitsdatum.

Unabhängig davon, was hier für ein Datum eingegeben wird, werden grundsätzlich nur die offenen Posten ausgewertet. Bereits gezahlte und nicht mehr offene Posten können mit der Zahlungsanalyse ausgewertet werden.

Zinsen auch für GS/Zahlung

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt eine Zinsberechnung nur für die offenen und überfälligen Posten der Belegart 'Rechnung' und für die positiven blank-Posten.
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird für alle offenen und überfälligen Posten eine Zinsberechnung durchgeführt.

Toleranztage

Eingabe von Toleranztagen, die bei der Zinsberechnung berücksichtigt werden.

Beispiel:

Eine Rechnung mit einem Fälligkeitsdatum 31.10.2018 und einem Fälligkeitsstatus 10.11.2018 ist um 10 Tage überfällig und der Zinsverlust würde für die 10 Tage berechnet werden. Wenn hier 8 Toleranztage hinterlegt sind, wäre die Rechnung erst um 2 Tage überfällig und die Zinsberechnung würde lediglich für 2 Tage erfolgen.

Mindest-Überschreitungstage

Wenn eine Zinsberechnung erst ab einer bestimmten Anzahl von Tagen erfolgen soll, sind hier die entsprechenden Tage zu hinterlegen.

Beispiel:

Eine Rechnung ist um 2 Tage überfällig und die Zinsberechnung würde für 2 Tage erfolgen. Bei 'Mindest-Überschreitungstage' von 5 würde für die Rechnung keine Zinsberechnung erfolgen.

Mindestbetrag

Wenn eine Zinsberechnung erst für offene, überfällige Posten ab einer bestimmten Grenze erfolgen soll, ist hier der Mindestbetrag zu hinterlegen.

Beispiel:

Eine RE in Höhe von 85,24 € ist seit 10 Tagen überfällig und somit würde ein Zinsverlust berechnet werden. Bei einem Mindestbetrag von 100,00 € würde für diese RE keine Zinsberechnung erfolgen.

Der Mindestbetrag gilt sowohl für Rechnungen als auch für Gutschriften/Zahlungen.

Kostenstellenfilter

Bei Bedarf kann die Forderungsanalyse, d.h. die offenen Posten, für bestimmte Kostenstellen gefiltert werden.

Kundengruppenfilter

Bei Bedarf kann die Forderungsanalyse für bestimmte Debitoren-Kundengruppen gefiltert werden.

Debitorenfilter

Bei Bedarf kann die Forderungsanalyse für bestimmte Debitoren gefiltert werden.

Statistische

Auswahl, ob und in welchem Umfang statistische offene Posten bei der Forderungsanalyse ausgewertet werden sollen.

Alle: Es werden alle offenen Posten ('normal' und statistisch) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische offene Posten ausgewertet.
Keine: Statistische offene Posten werden nicht berücksichtigt.

Bewertung

Es kann für den Zinsverlust eine Bewertung ausgedruckt werden.

Beispiel:

Zinsverluste größer 100,00 € sollen auf der Forderungsanalyse kenntlich gemacht werden. Hierfür wurde eine Bewertung für den Zinsverlust mit einem Wert '100' und dem Text 'Zu hoher Zinsverlust' anzulegen. Bei Auswahl der Forderungsanalyse mit dieser Bewertung würde der Text 'Zu hoher Zinsverlust' in der Spalte 'Bewertung' ausgewiesen werden.

Auswahl, ob und welche Bewertung bei der Forderungsanalyse ausgewertet werden soll.

Zinssatz

Eingabe/Auswahl des Zinssatzes mit dem der Zinsverlust der überfälligen Posten ermittelt werden soll.

Mahnstopp berücksichtigen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden auch offene Posten mit Mahnstopp berücksichtigt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die offenen Posten, die einen Eintrag im Feld 'Mahnstop' haben, nicht berücksichtigt.

Sortierung nach

Auswahl, ob die Forderungsanalyse nach Debitor oder Kostenstelle sortiert werden soll.

Zweite Gruppierung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei einer Sortierung nach Debitor innerhalb des Debitoren zusätzlich nach Kostenstelle sortiert und gruppiert.
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei einer Sortierung nach Kostenstelle innerhalb der Kostenstelle zusätzlich nach Debitoren sortiert und gruppiert.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine zweite Sortierung/Gruppierung.

Neue Seite je Gruppe der Sortierung

Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, wird bei Wechsel des Debitoren / der Kostenstelle (Sortierung) eine neue Seite erstellt.

Einzelnachweis

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird pro Debitor eine Zeile mit der Summe der Restbeträge der offenen Posten und der Zinsverluste ausgedruckt.
Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich die einzelnen offenen Posten ausgedruckt.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Forderungsanalyse zusätzlich nach Excel ausgegeben.

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