Allgemein

Der Kontenplan stellt den zentralen Teil der Finanzbuchhaltung dar. Sämtliche das Hauptbuch betreffende Positionen werden hier gesammelt und können je nach gewünschter Art und Weise abgebildet werden. Im Kontenplan lassen sich Informationen in vielfältiger Weise darstellen - Salden nach Perioden, Salden nach Kostenstellen oder Salden nach Konzernmandanten. Es ist jederzeit ein 'drill down' auf die einzelnen Posten möglich. Auf die so gefilterten Posten können wiederum Teilsummen nach unterschiedlichen Kriterien, wie z.B. Niederlassung, Buchungsgruppen, Matrizen, dargestellt werden. Der Kontenplan ist frei definierbar. Es können bis zu 20stellige alphanumerische Konten angelegt werden. Der Kontenplan lässt sich mit Überschriften, Summen und Zwischensummen gliedern.

Zu jedem Konto ist ein Suchbegriff zu vergeben, der beim Buchen anstelle der Kontonummer eingegeben werden kann.

Aufruf: Aus dem Rollencenter 'Buchhaltung' , die Auswahl 'Stammdaten', 'Kontenplan'

Übersicht Kontenplan

Aus der Übersicht Kontenplan können über verschiedene, nachfolgend näher beschriebene Funktionen der Kontenplan organisiert und erste Auswertungen erstellt werden. Zusätzlich werden hier Sachkonten erfasst und verwaltet. Die Funktion Neu öffnet die Sachkontokarte. 

Sachkontokarte

Die Sachkonten können über die Funktion Neu mit allen relevanten Informationen in der Sachkontokarte werden.

Menüband Kontenplan

Das Menüband in der Übersicht Kontenplan bietet Funktionen zur Verwaltung und Auswertung der Kontenpläne. 

Neu

Die Funktion Neu öffnet die Sachkontenkarte, wie vorab beschrieben.

Löschen

Die Funktion Löschen löscht die markierte Zeile aus der Kontenplan Übersicht. 

Liste bearbeiten

Diese Funktion erlaubt ein Bearbeiten der Sachkonten und der Struktur direkt in der Übersicht Kontenplan. 

Auswählen

Markieren, Nur Satzmarkierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus, Filter

Über die Funktionen im Menü Auswählen können Sachkonten zur weiteren Verarbeitung ausgewählt werden. 

Vorbereiten

Einrückung des Kontenplans

Durch diese Funktion kann der Kontenplan optisch strukturiert werden. Außerdem werden die Summen 'Bis-Summen' berechnet. Voraussetzung ist die Einrichtung von Sachkonten mit den 'Kontoarten' 'Von-Summe' und 'Bis-Summen'. Es muss außerdem für jede Von-Summe auch eine Bis-Summe vorhanden sein.

Gültige Belegarten

Um Fehleingaben zu verhindern können Sachkontenbereichen gültige Belegarten zugewiesen werden. Hierzu wird die Belegart aus folgenden Optionen gewählt:

• Blank
• Rechnung
• Schlussrechnung
• Teilschlussrechnung
• Anforderung 
• Gutschrift 
• Zahlung (Sachkonten)

Zusätzlich wird ein Sachkontenfilter für die gewählte Belegart hinterlegt und die Definition mit einer Beschreibung ergänzt. Nicht mehr benötigte Definitionen können auch auf Inaktiv gesetzt werden. 

Textbausteine

Für eine umfangreichere Beschreibung auf Ver- und Einkaufsbelegen auf Sachkontenbasis, kann dem Sachkonto ein Textbaustein zugewiesen werden, der dann auch mit einem Sprachcode versehen werden kann. 

Konto Langtext

Dem Konto kann ein Bilanztext zugewiesen werden. 

Bemerkungen

Interne Bemerkungen und Arbeitsanweisungen können mit einem Datum versehen für das Sachkonto erfasst werden. 

Ausführen

Posten ausziffern, Bankposten ausziffern

Sachposten, und für als Interimskonto gekennzeichnete Sachkonten die Bankposten, können ausgeziffert werden. Siehe auch FIBU Postenausgleich. 

Auswerten

Die Übersicht Kontenplan kann auch für Auswertungen von Sachkontenposten und Sachkontensalden herangezogen werden. Zum Aufruf gibt es die folgenden Funktionen:

Posten

Die Funktion Posten zeigt die Sachposten Übersicht für das gewählte Sachkonto. 

Saldo

Saldo zur Abstimmung (ab Version 2024.2)

Sachkontensaldo

Für ausgewählte Sachkonten kann eine Übersicht der Bewegungen und der Soll- und Haben-Verkehrszahlen für einen gewählten Zeitraum aufgerufen werden. 

Saldo nach Dimensionen

Archivrecherche

Die Funktion startet die DocuWare Recherche für das gewählte Sachkonto. 
Wenn ein Bereich von Sachkonto markiert ist, dann erfolgt die Prüfung für das letzte gewählte Konto!

Verwendung

Über die Funktion Verwendung kann nachvollzogen werden, wo das Sachkonto verwendet wurde, bzw. welche Verknüpfungen zu anderen Stammdaten es für das Sachkonto gibt. 
Wenn ein Bereich von Sachkonto markiert ist, dann erfolgt die Prüfung für das letzte gewählte Konto!

Nacharbeiten

Kopieren

Zur zentralen Datenpflege kann ein Kopiermandant definiert werden. In diesem Kopiermandanten werden dann alle Anlagen und Änderungen vorgenommen und von dort werden die übrigen Mandanten aktualisiert. Siehe auch Kopiermandant.