Hier wird der Report R5540595 Wechselkurse regulieren aufgerufen.

Startdatum/Enddatum

Definition der Periode, für die die Wechselkursregulierung durchgeführt werden soll.

Buchungsbeschreibung

Frei vergebbare Buchungsbeschreibung, hier kann auch mit Variablen gearbeitet werden.

Buchungsdatum

Stichtag, zu der die Wechselkursregulierung gebucht werden soll.

Belegnr.

Eingabe der Belegnummer.

Kostenstelle/Kostenträger

Wenn die Differenzen mit einer Kostenstelle oder einem Kostenträger gebucht werden sollen, ist das hier zu hinterlegen.

Debitoren/Kreditoren/Bankkonten regulieren

Auswahl, ob auch Personen- und Bankkonten reguliert werden sollen.

Werden diese Felder nicht angehakt, wird folgende Hinweismeldung ausgegeben: 'Möchten Sie die Sachposten auf die Währungsschwankungen anpassen ohne Debitoren-, Kreditoren- und Bankposten zu regulieren? Es könnten sich hierdurch falsche Währungsregulierungen auf Kreditoren-,Debitoren- und Banksammelkonto ergeben. Möchten Sie fortfahren?'

Bankkontofilter

Filterung auf bestimmte Firmenbankkonten.

Wechselkurs Anlagekonten/Wechselkurs Darlehnskonten

Falls ein abweichender Wechselkurs angewendet werden soll, kann dieser hier hinterlegt werden.

Berichtswährung regulieren

Zusätzlich zur Mandantenwährung (MW) kann bei Bedarf eine Berichtswährung (BW) geführt werden.
In diesem Feld ist die Berichtswährung, die zusätzlich geführt werden soll, auszuwählen. Anhand der Wechsel-/Währungskurse, die in der Währung zu hinterlegen sind, wird der Betrag in Berichtswährung errechnet und zusätzlich zur Mandantenwährung gebucht.
Die Berichtswährung wird in den Sachposten und MWSt-Posten gespeichert. Es werden dabei nicht die in Postentabellen gespeicherten Beträge in Berichtswährung ausgewertet, sondern es werden die Berichtswährungs-Beträge mit dem Kurs per Auswertungsdatum (Enddatum) errechnet und ausgewertet.
Bei Bedarf kann zu einem bestimmten Stichtag über die Funktion 'Wechselkurs regulieren' die Berichtswährung neu 'bewertet' werden. Eventuelle Kursdifferenzen, die durch die 'Neubewertung' entstanden sein könnten, werden gebucht. Bei den Sachkonten ist entsprechend im Register 'Berichtswährung' das Feld 'Kursregulierung' zu pflegen.

Regulierung Buchen

Wenn die Regulierung gebucht werden soll, ist hier die Auswahl zu treffen. Es wird empfohlen, zuerst eine Prüfung ohne direkte Buchung durchzuführen.

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