Mit der Version 2024.2 wird die Datenzusammenstellung mit dem Report 5142923 (BAU USt zusammenstellen) ausgeführt, um die Verarbeitung der USt-Datenzusammenstellung zu beschleunigen. Dies geschieht u.a. durch Optimierung der Anzahl der Datenbankzugriffe. Der bisherige Report (ID5143582) kann derzeit noch in die Toolbar eingebunden werden.

Datenzusammenstellung

Bei der Datenzusammenstellung werden für den ausgewählten Zeitraum alle verprobten Sachposten ausgewertet und in einer separaten Tabelle (USt Erkl. Protokoll Detail) gespeichert.
Diese Daten werden bei der Umsatzsteuerklärung ausgewertet.

Bevor die Datenzusammenstellung erfolgt, muss also sicher gestellt werden, dass alle Posten des Erklärungszeitraumes mindestens den Status 'Verprobt' haben.
Wenn die Datenzusammenstellung/Erklärung für unterschiedliche Länder erstellt werden soll, muss die Datenzusammenstellung entsprechend gefiltert erstellt werden.

Bei Aufruf der Datenzusammenstellung wird nachfolgender Hinweis ausgegeben: 'Die Ausführung des Reports Datenzusammenstellung' kann u.U. sehr lange dauern, vor allem in größeren Mandanten. Empfehlung: den Report über die Jobwarteschlagen starten und ggf. in die Nacht- bzw. Wochenendzeiten verlegen.

Um diese Verarbeitungsdauer zu entschärfen wurde die Möglichkeit geschaffen, die 'Datenzusammenstellung' in kleineren Schritten (monatlich) durchzuführen und in einem zweiten Schritt dann zu einer Jahresdatei zusammenzufassen.

Startdatum/Enddatum

Eingabe des Zeitraums, für den eine Umsatzsteuererklärung erfolgen soll.

Bei Aufruf der Datenzusammenstellung wird nachfolgender Hinweis ausgegeben: 'Die Ausführung des Reports Datenzusammenstellung' kann u.U. sehr lange dauern, vor allem in größeren Mandanten. Empfehlung: den Report über die Jobwarteschlagen starten und ggf. in die Nacht- bzw. Wochenendzeiten verlegen.'

Um diese Verarbeitungsdauer zu entschärfen, wurde die Möglichkeit geschaffen, die 'Datenzusammenstellung' in kleineren Schritten (monatlich) durchzuführen und in einem zweiten Schritt dann zu einer Jahresdatei zusammenzufassen.
In diesem Fall wird hier dann nicht der Zeitraum der Erklärung angegeben, sondern Monatszeiträume. Weitere Informationen siehe unter Jährliche Umsatzsteuer, USt Erklärung, Aktion 'Zusammenfassen'.

Firmengruppe

Soll eine Verprobung für eine Firmengruppe erfolgen, ist hier die Firmengruppe auszuwählen. Es werden dabei alle Mandanten der Firmengruppe nacheinander abgearbeitet und aufgelistet. Nach jedem Mandanten erfolgt ein Seitenwechsel. Achtung: Es ist erforderlich, dass alle der Firmengruppe zugehörigen Mandanten ein identisches Wirtschaftsjahr haben. Die Prüfung auf Start-/Endedatum erfolgt lediglich im aktuellen Mandanten.

Erklärung für Organschaft

Wurde eine Firmengruppe hinterlegt, kann über dieses Kennzeichen bestimmt werden, ob eine organschaftliche Datenzusammenstellung/Umsatzsteuererklärung erfolgen soll.
Bei einer Organschaft wird zusätzlich ein Summenblatt ausgegeben, in dem die Werte für die Mandanten je nach gewählter Zwischensumme kumuliert aufgelistet werden.

Erklärung für Länderkennzeichen

Ist unter Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'MWSt' das Kennzeichen 'Mehrlandfähig' gesetzt, kann eine Datenzusammenstellung/Umsatzsteuererklärung nach Länderkennzeichen getrennt erfolgen. Wird kein Länderkennzeichen eingegeben, erfolgt die Verprobung für alle Länderkennzeichen.

Erklärung in Währung

- in Vorbereitung -

Währungsfaktor für Buchungen ohne Währungscode

- in Vorbereitung -

Probedruck

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt ein Probedruck und die Daten werden nicht für die Datenzusammenstellung gespeichert.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt eine Datenzusammenstellung und es wird eine Protokollzeile für die Umsatzsteuererklärung angelegt. Hinweis: Für die Umsatzsteuererklärung ist es Voraussetzung, dass eine Datenzusammenstellung 'gedruckt' wurde, die Vorschau ist nicht ausreichend.

Zwischensumme

Auswahl, ob und für was eine Zwischensumme gebildet werden soll.

Sachkonto

Es wird pro Sachkonto eine Zwischensumme gebildet. (Standard-Einstellung)

USt Kennziffer

Es wird pro Umsatzsteuer-Kennziffer (Erklärung) eine Zwischensumme gebildet.
Über den folgenden Filter kann die Datenzusammenstellung für eine bestimmte Kennziffer eingegrenzt werden.

BUMA

Es wird pro MWSt Buchungsmatrix eine Zwischensumme gebildet.
Über den folgenden Filter kann die Datenzusammenstellung für eine bestimmte Einrichtung (MWSt Geschäfts- und Produktbuchungsgruppe) eingegrenzt werden.

Filter

Bei einer Zwischensumme nach USt Kennziffer oder BUMA kann über den Filter die Datenzusammenstellung auf bestimmte Kennziffern bzw. MWSt Matrizen eingegrenzt werden.

Ausgabeoption

Auswahl, wie umfangreich die Ausgabe (Druck) sein soll.

Nur Summen: Es werden lediglich Summen für Sachkonten bzw. USt Kennziffern oder MWSt Buchungsmatrix gedruckt.
Nachbuchungen einzeln: Es werden die einzelnen Nachbuchungen, d.h. die Posten, die verprobt, aber noch nicht angemeldet wurden, ausgedruckt.
Alle Posten: Es werden die Einzelposten/-positionen ausgedruckt. Hinweis: Die Summe der ausgegebenen Nachbuchungen sollte der Summe der Nachzahlungen entsprechen; vorausgesetzt, es wurden alle Voranmeldungen durch das System erstellt.

Summenblatt

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird im Anschluss an die Datenzusammenstellung zusätzlich ein Summenblatt ausgegeben, in dem die Werte für die Mandanten je nach gewählter Zwischensumme kumuliert aufgelistet werden. Hinweis: Bei einer 'Verprobung für Organschaft' wird das Summenblatt grundsätzlich gedruckt, unabhängig von diesem Kennzeichen.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Datenzusammenstellung zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Browser not supported