Um mit Bürgschaften zu arbeiten, müssen bestimmte Vorbereitungen getroffen werden. Folgende Aufrufe können direkt aus der Bürgschafts-Übersicht gestartet werden (Menüband, Vorbereiten):

Einrichtung Bürgschaften

Bürgschaftstyp

Hier, ebenso wie aus der FIBU Bürgschaften Karte, wird die Bürgschaftstypen Übersicht zur freien Definition des Bürgschaftstyps gestartet. Durch einen Klick auf 'Neu' wird eine neue Bürgschaftstyp Karte geöffnet.

Ein Bürgschaftstyp wird mit den folgenden Informationen beschrieben:

Bürgschaftsart, Bürgschaftstyp, Bezeichnung

Hier können pro Bürgschaftsart frei zu definierende Bürgschaftstypen – je nach betrieblichem Bedarf – hinterlegt werden. Der Bürgschaftstyp ist mandantenübergreifend, d.h. die angelegten Bürgschaftstypen gelten für alle Mandanten. Bürgschaftstypen sind Gruppierungen der Bürgschaften, wie z.B.

Vertragsbürgschaft
Garantiebürgschaft
Gewährleistungsbürgschaft
Anzahlungsbürgschaft

Jeder Typ ist ggf. pro Bürgschaftsart anzulegen, so könnte es z.B. einen Bürgschaftstyp "Garantiebürgschaft" für gegebene und erhaltene Bürgschaften geben. Die Bürgschaften könnten auch nach Kreditgebern gruppiert werden. Z.B. kann ein Bürgschaftstyp für den Kreditgeber "Hermes" eingerichtet werden, wenn es den betrieblichen Erfordernissen entspricht.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird bei Anlage aus der Bezeichnung automatisch gebildet, kann aber verändert werden.

Rückforderungsmethode

Bitte die Beschreibung Rückforderungsmethoden beachten.

Beim Rückforderungsvorschlag werden nur die Bürgschaften berücksichtigt, bei denen im Bürgschaftstyp eine Rückforderungsmethode hinterlegt ist.

Einbehaltsart

Wenn mit der Funktion der automatischen Fälligkeitsanpassung gearbeitet werden soll, muss hier jedem Bürgschaftstyp eine Einbehaltsart zugeordnet werden. Über die Zuordnung einer Einbehaltsart oder Einbehaltsartkombination wird sichergestellt, dass nur die Fälligkeiten von offenen Posten, die zu den Einbehalten dieses Bürgschaftstyps gehören, über die Funktion 'Fälligkeiten anpassen' geändert werden. Wenn die gültigen Einbehaltsarten nicht eingeschränkt werden, gilt jeder Bürgschaftstyp für alle Einbehaltsarten.

Word Vorlagenfeld

Wenn die Bürgschaften über den 'Word Vorlagendruck' gedruckt werden sollen, können hier die Bürgschaftstypen bestimmten Bürgschaftsdefinitionen zugeordnet werden.

Reihenfolge

Anzeige der Reihenfolge.

Avalsumme des Bürgschaftstyps

In diesem Feld wird die Summe aller Bürgschaften (aller Mandanten), die dem jeweiligen Bürgschaftstyp zugeordnet sind, angezeigt. Über den Lookup gelangt man in die Aufstellung der einzelnen Bürgschaften, die die angezeigte Summe bilden.

Kreditgeber

Hier, ebenso wie aus der FIBU Bürgschaften Karte, wird eine Übersicht zur freien Definition des Kreditgebers gestartet. Durch einen Klick auf 'Neu' wird eine neue Kreditgeber Karte geöffnet.

In der Kreditgeber Übersicht stehen folgende Felder zur Verfügung:

Kreditgeber

Eingabe eines Codes für den jeweiligen Kreditgeber. Der Code kann nur einmal verwendet werden.

Bezeichnung/Bezeichnung2

In den Feldern Bezeichnung und Bezeichnung 2 kann eine erläuternde Bezeichnung aufgenommen werden.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird vom Programm automatisch aus dem Feld Bezeichnung ermittelt und kann überschrieben werden.

Avallimit

Das Feld 'Avallimit' zeigt den mit dem Kreditgeber vereinbarten Höchstbetrag für die der auszugebenden Bürgschaften im Mandanten an. Eine Eingabe erfolgt, indem man mit Enter oder Klick auf die Page 'Kreditgeber Avalsummen' zugreift. Hier wird die verfügbare Gesamtsumme für zu vergebene Bürgschaften des jeweiligen Kreditgebers eingetragen. Die Felder 'Datum' (Vertragsbeginn) und 'Avalsumme gesamt' müssen gefüllt sein. Die Währung ist nur zu füllen, wenn die Verwaltung der Bürgschaften des Kreditgebers in einer abweichenden Währung erfolgen soll. Veränderungen des Höchstbetrags sollten in einer separaten Zeile eingegeben werden. Die Veränderung kann wahlweise im neuen Gesamtbetrag oder in der Veränderung angegeben werden.

Avalsumme

Die Avalsumme zeigt die Summe der bei dem betreffenden Kreditgeber eingerichteten Bürgschaften. Die Avalsumme wird automatisch ermittelt und kann nicht überschrieben werden. Beim Hinzufügen einer Bürgschaft wird die Avalsumme auf der Kreditgeber Karte aktualisiert.

Noch verfügbar

Anzeige der Differenz zwischen dem Avallimit und der Avalsumme.

Grundgebühr

Anzeige der Grundgebühr (Information).

Ablösegebühr

Anzeige der Ablösegebühr (Information).

Währung

Anzeige der Währung.

Kreditor

Dem Kreditgeber kann ein bereits angelegter Kreditor zugeordnet werden.

Sachbearbeiter

Hier kann der verantwortliche Sachbearbeiter des Kreditgebers hinterlegt werden.

Bürgschaftsvertrag

Eingabe des Bürgschaftsvertrags (Hauptvertrags).

Es kann pro Bürgschaft ein Bürgschaftsvertrag (Unterverträge) hinterlegt werden.

Avalprov. verfügbar %, Avalprov. nicht verfügbar %

Zur Information können hier die Prozentsätze für die Avalprovision hinterlegt werden.

Kontierung

Sachkonto

Zuordnung eines Sachkontos.

Sprache

Zuordnung eines verfügbaren Sprachcodes.

Einrichtung Rückforderung Bürgschaften

Rückforderungsmethoden

Hier, ebenso wie aus der FIBU Bürgschaften Karte, wird eine Unterverwaltung zur freien Definition der Rückforderungsmethoden gestartet.

Diese Funktion ermöglicht, komfortabel die Bürgschaften zu verwalten. Sie ist mandantenübergreifend. Es können beliebig viele Methoden angelegt werden. Die Rückforderungsmethoden sind in der Bürgschaftstyp Karte zu hinterlegen.

Rückforderungsmethoden Übersicht

Code

Der Code kann frei vergeben werden.

Beschreibung

Die Bezeichnung kann frei vergeben werden.

Neu, Liste bearbeiten, Löschen

Über die Funktionen Neu, Liste bearbeiten und Löschen können in der Übersicht neue Rückforderungsmethoden angelegt oder bestehende gelöscht werden.

Rückforderungsstufen

In der Funktion Rückforderungsstufen wird die Funktionalität der Methode in folgenden Spalten definiert.

Stufe

Hier kann festgelegt werden, in wie vielen Stufen die Bürgschaften zurückgefordert werden sollen.

Toleranz Periode

Diese Einstellung berücksichtigt die Offenen Posten, die in dem Zeitraum, des nächsten Zahldatum plus die angegebenen Toleranztage, fällig sind.

Fälligkeitsformel

Basis ist das Fälligkeitsdatum für die Rückgabe der Bürgschaft. Anhand dieser Fälligkeitsformel kann definiert werden, wann die zur Rückgabe fälligen Bürgschaften angemahnt werden sollen.

Texte

Für die Gestaltung der Texte können Textvariablen verwendet werden. Die Informationen aus der Bürgschaft Karte können mittels der Variablen an die gewünschte Stelle gesetzt werden. Über die Auswahl 'Standard erstellen' können bereits definierte Voreinstellung erstellt werden. Für eine Übersicht verfügbarer Textvariablen siehe FIBU Rückforderungsmethoden Textvariablen.

Rückforderungsdefinitionen

Für Details zu den Definitionen, siehe FIBU Rückforderungsdefinition.

In dieser Übersicht können beliebig viele Definitionen angelegt werden.

Rückforderungsdefinition

Der Code der Definition kann frei vergeben werden.

Bezeichnung/Bezeichnung2

Hier sollte eine sinnvolle Erläuterung vorhanden sein.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird in NEVARIS Finance vorgeschlagen und kann jederzeit geändert werden.

nur Rückforderungsmethode

Über Enter oder Klick werden die angelegten Rückforderungsmethoden angezeigt. Die angelegte Definition kann einer Methode zugeordnet werden. Bleibt das Feld blank, werden alle Methoden berücksichtigt.

Filter

Bei Bedarf können in der Rückforderungsdefinition auch noch zusätzliche Filter angelegt werden.

Folgende Filter werden angeboten:

Debitor
Kreditor
Kostenstelle
Bauleiter
Vorgang
Mandant
Bürgschaftsart
Bürgschaftsgruppe
Kreditgeber
Bürgschaft

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