Werkstattbericht Karte Standard

Allgemein

Belegnummer

Bei Werkstattberichten kann in das Feld Belegnummer auch eine Gerätenummer eingegeben werden. Dann wird angenommen, dass eine Reparatur für dieses Gerät ausgeführt wird. Ist die Gerätenummer korrekt, wird eine laufende Nummer hochgezählt, z.B. 11001A004, wobei hier 004 ermittelt wird, weil für das Gerät der Beleg 11001A003 gefunden wurde. Bei Werkstattberichten kann in das Feld Belegnummer anstelle der Gerätenummer auch eine Kostenstelle eingetragen werden. Wenn die eingegebene Kostenstellennummer gefunden wird, wird wie beim Gerät die laufende Belegnummer ermittelt.

Wenn aus einem Werkstattbericht eine Rechnung erstellt wird, dann wird die Nummer des Werkstattberichts als Referenz im Feld Belegnr. 2 der Rechnung ausgegeben.

Werkstattart

Die Werkstattart definiert die Funktion des Werkstattberichts, siehe auch MAT Werkstattarten.

KSt belasten, KSt entlasten

Die Werkstatt selbst ist die entlastete Kostenstelle. Wenn Materialzeilen mit der Angabe eines Lagers gebucht werden, wird die Lager-Kostenstelle entlastet. Die Geräte-Stammkostenstelle ist die belastete Kostenstelle, es sei denn, die Belastung soll direkt auf eine Baustelle gebucht werden. Wenn mit Lagerort gebucht wird, dann wird im Artikelposten die zu entlastende Kostenstelle laut Werkstattberichtszeile vermerkt. Aufruf über Materialabrechnung, Werkstattbericht, Zeilen mit Material, wenn die Spalte Lagerort eingeblendet und gefüllt wird.

Belegdatum

Eingabe oder Auswahl des Belegdatums für den Werkstattbericht. Die Eingabe ermittelt auch die Buchungsperiode der BBA und, bei Gerätepositionen, der Geräteabrechnung. Das Feld Buchungsperiode kann auch eingeblendet werden über Personalisieren.

Gerät

Wenn die Belegnummer über ein Gerät erfasst wurde, dann wird das Gerät hier ausgewiesen.

Bezeichnung

Hier kann eine Beschreibung für den Werkstattbericht hinterlegt werden.

Stand

Ob der Werkstattbericht in Planung oder Bearbeitung ist, wird als Stand vermerkt. Mögliche Auswahl:

In Planung
In Arbeit
beendet
ausgeliefert

Der Stand definiert auch, ob der Werkstattbericht bereits gebucht werden kann, siehe auch MAT Einrichtung.

Projekt

Der Werkstattbericht kann einem Projekt zugewiesen werden.

Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler

Debitor

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite gewechselt werden

Beleg

Kontierung

Kontierungshilfe Material

Bei Positionszeilen mit Artikel oder BAL ergibt sich die Kontierung für die BBA in der Regel aus den Festlegungen beim Artikel oder bei der BAL-Nummer. Falls dort keine Kontierungshilfe vermerkt ist, gilt für den ganzen Beleg diese allgemeine Kontierungshilfe.

Kontierungshilfe Arbeitskosten

Positionszeilen, die Arbeitskosten berechnen, enthalten auch eine Artikelnummer. Dieser "Artikel" enthält dann die zu berechnenden Werte für Lohnstunden. Für die Übergabe an die BBA gilt die Kontierung wie für den Artikel. Ist dort keine, kann für alle Arbeitskostenpositionen eine Kontierungshilfe für den ganzen Beleg bestimmt werden.

Kontierungshilfe Fremdleistungen

Positionszeilen, die Fremdleistungen berechnen, werden direkt mit einer Kostenart kontiert. Wenn diese leergelassen wird, ist eine Kontierungshilfe erforderlich, diese gilt auch für die Entlastungs-Kostenart in der BBA.

Kontierungshilfe Zusatz

Positionszeilen, die Zusätze berechnen, werden direkt mit einer Kostenart kontiert. Wenn diese leergelassen wird, ist eine Kontierungshilfe erforderlich, diese gilt auch für die Entlastungs-Kostenart in der BBA.

Erweiterte Kontierung

Bei der Erfassung von Materialbuchungszeilen werden die Verrechnungspreise für Artikel ermittelt und vorgeschlagen. Artikel-Verrechnungspreise können abhängig von der Kostenstelle gelten. Ob die Belastungs- oder die Entlastungs-Kostenstelle maßgeblich ist, wird hier festgelegt.

Belastete Kostenstelle: Der Verrechnungspreis wird für die belastete Kostenstelle ermittelt. Nur die Halbbuchung dieser Kostenstelle erhält einen Artikel-Vermerk.
Entlastete Kostenstelle: Der Verrechnungspreis wird für die entlastete Kostenstelle ermittelt. Nur die Halbbuchung dieser Kostenstelle erhält einen Artikel-Vermerk.
Beide (Preis laut Bel.): Beide Halbbuchungen erhalten in der BBA den Artikel-Vermerk. Preise werden für die belastete Kostenstelle ermittelt.
Beide (Preis laut Entl.): Beide Halbbuchungen erhalten in der BBA den Artikel-Vermerk. Preise werden für die entlastete Kostenstelle ermittelt.

Steuerung

Plandatum

Eingabe eines Datums für die geplante Fertigstellung. Insbesondere für Werkstattberichte kann das Plandatum benutzt werden, um Aufträge zu gliedern und zu überwachen.

In BBA gebucht am

Wenn das Buchen, also das Bereitstellen der Daten für die BBA ausgeführt wurde, ist hier ein Datum vermerkt. Der Beleg kann dann nicht mehr verändert werden. Es ist aber möglich eine Funktion auszuführen, die das Buchungsdatum wieder aufhebt. Belege können auch als gebucht gekennzeichnet werden, ohne dass das Buchen an die BBA ausgeführt wurde. In der Übersicht der Belege kann man diejenigen Belege als aktuell ansehen, die noch kein Buchungsdatum haben.

Debitor, Auftragsadressnr.

Für Werkstattberichte können externe Rechnungen erstellt werden. Hierzu wird eine Debitorennummer und die dazu gehörende Auftragsadresse eintragen.

Reservieren

Wie Artikel
Optional
Immer

Positionen

In den Positionen werden die einzelnen Zeilen des Werkstattberichts erfasst. Sollten nicht alle benötigten Felder in der Erfassung vorhanden sein, dann können sie über Personalisieren hinzugefügt werden.

Belegdatum

Belegdatum der Position. Aus dem Belegdatum wird automatisch die Buchungsperiode für BBA und Geräte gebildet. Wenn das Buchen aufgerufen wird, kann die Periode, die gebucht werden soll, eingetragen werden. Dann werden nur die Positionen mit dieser Periode gebucht. Positionen ohne Preis werden nicht gebucht. Sie erhalten die Buchungsperiode des Folgemonats.

Zeilenart

Hier wird definiert, was in der Zeile erfasst wird:

Material: Es ist eine Materialposition, eine Artikelnummer wird eingetragen.
BAL: Es ist eine Materialposition, eingetragen wird aber kein Artikel, sondern eine BAL-Nummer. Die BAL-Art ergibt sich aus den Festlegungen bei der Kostenstelle. Die BAL-Art kann für die interne und für die externe Berechnung unterschiedlich sein. Dies wird automatisch bei der Preisfindung berücksichtigt.
Vorhaltegerät: Die Position ist eine Geräteposition und es soll eine Gerätebuchung erzeugt werden. Vorhaltegeräte sind längere Zeit auf einer Baustelle, bis sie wieder verschoben werden.
Leistungsgerät: Die Position ist eine Geräteposition und es soll eine Gerätebuchung erzeugt werden. Leistungsgeräte sind für eine Anzahl Stunden oder Tagen oder km auf einer Baustelle, bis sie wieder verschoben werden.
Reparaturgerät: Bei Werkstattberichten wird das zu reparierende Gerät in die Positionen aufgenommen. Eine Berechnung wird für diese Position nicht ausgeführt.
Arbeitskosten: Bei Werkstattberichten sind außer Materialpositionen vor allem Arbeitskosten zu berechnen. Für die Bewertung sollten im Artikelstamm "Artikel" angelegt werden, bei denen die Preise für eine Arbeitsstunde vermerkt sind. Auf diese Weise können verschiedene Arten von Arbeitsstunden, etwa Meister, Geselle, unterschiedlich bewertet werden.
Fremdleistung: Bei Werkstattberichten sind außer Material- und Arbeitskosten auch noch andere zu berechnende Positionen erforderlich. Diese Positionen werden nicht mit einer Artikelnummer, sondern direkt mit einer Kostenart kontiert.
Zuschlag: Bei Werkstattberichten sind außer Material- und Arbeitskosten auch noch andere zu berechnende Positionen erforderlich. Diese Positionen werden nicht mit einer Artikelnummer, sondern direkt mit einer Kostenart kontiert.
Textzeilen: Es können auch rein erläuternde Positionszeilen eingefügt werden.

Wenn in Lieferscheinen und Werkstattberichten Gerätepositionen erfasst werden, dann wird geprüft, ob der Monat in der Geräteabrechnung abgeschlossen ist. Es wird ein Hinweis ausgegeben, wenn eine Geräteposition in einen Monat erfasst wird, der in der Geräteabrechnung bereits abgeschlossen ist. Andererseits muss für eine Position mit Vorhaltegerät, das mit einem Belegdatum eines früheren Monats nachgebucht wird, die Geräteabrechnung für diesen Monat abgeschlossen sein.

Nr.

Je nach der Zeilenart wird die entsprechende Nummer eingetragen:

Material: Artikelnummer
BAL: BAL-Nummer, es gilt die BAL-Art, mit der die Kostenstelle des Belegs abgerechnet wird
Arbeitskosten: Artikelnummer.
Fremdleistung und Zuschlag: Kostenart. Die Kostenart muss nicht eingetragen werden. Wenn das Feld leer bleibt, dann gilt die entsprechende Kontierungshilfe des Belegs.

Lagerort

In Abhängigkeit der Zeilenart kann die Angabe des Lagerorts erfolgen.

Menge

Die gebuchte Menge ist eine Materialmenge oder es sind Arbeitsstunden oder es ist ein Faktor, mit dem der eingegebene Einzelpreis multipliziert wird. Bei Zuschlagspositionen wird keine Menge eingegeben.

Einheit

Für Material richtet sich die Einheit nach der Mengeneinheit im Artikel.

Istzeit

Einzelpreis intern

Der Einzelpreis wird für Artikel oder BAL automatisch ermittelt. Es gilt die Artikelregel für Verrechnungspreis. Für Gerätepositionen ist kein Preis erforderlich. Er wird bei der Geräteabrechnung ermittelt.

Einstandspreis

Dieser Preis wird benutzt, wenn von der Buchung eine Lager-Kostenstelle betroffen ist. Mit diesem Preis wird dann ein Artikelposten gebucht, um den Lagerbestand zu führen. Vorgeschlagen wird der Einstandspreis laut Artikel.

Artikelzuschlag

Im Artikelstamm kann ein Artikelzuschlag in Prozent eingetragen werden. Wenn der Artikel als Materialposition eingetragen wird, wird der Artikelzuschlag ermittelt. Beim Druck eines Werkstattbelegs wird der Zuschlag ausgewiesen, ebenso beim Monatsdruck Werkstatt.

Zuschlagsoption

Für Positionen mit der Zeilenart Zuschlag kann bestimmt werden, worauf der Zuschlag gerechnet werden soll.

Der Zuschlag kann auf die Summe aller Materialpositionen, also Artikel- oder BAL-Positionen, oder auf die Summe aller Arbeitskostenpositionen oder auf die Summe der Material- und Arbeitskostenpositionen gerechnet werden. Wird die Option leergelassen, wird auf alle Positionen außer Zuschlagspositionen gerechnet.

Bei Zuschlagspositionen werden Menge und Preis leergelassen, Faktor wird in % eingegeben, als Zeilenart wird Zuschlag und hier die gewünschte Zuschlagsoption gewählt.

Zuschlagspositionen werden gerechnet, wenn die entsprechende Funktion ausgeführt wird. Dabei wird in das Feld Menge eine 1 gestellt und in den Einzelbetrag der ermittelte Wert.

Faktor in %

Auf den durch Einzelpreis * Menge ermittelten Gesamtpreis kann ein Zuschlag gerechnet werden. Die Angabe des Zuschlags erfolgt in %. Zuschläge können benutzt werden, um Material- oder Lohngemeinkosten zu berechnen. Dieser Faktor gilt für alle möglichen Positionen. Bei Zuschlagspositionen hat er eine besondere Bedeutung, die von der Zuschlagsoption abhängig ist.

Neu

Bei Gebrauchsmaterialien unterscheidet sich der Preis, je nachdem ob der Gegenstand neu oder gebraucht geliefert wurde, wie bei der Kostenstelle beschrieben. Dies gilt für Artikel und für BAL. Gleiches gilt auch für Rücklieferungen. In diesem Feld kann definiert werden, ob es sich um ein Neumaterial handelt.

Buchungstext

Als Buchungstext wird zunächst die Bezeichnung des Artikels oder der BAL oder der Kostenart vorgeschlagen. Der Text kann dann geändert werden.

Personalnummer

Als Information kann bei der Position eine Personalnummer vermerkt werden, z.B. bei Arbeitskosten. Bei der Personalnummer ist für Arbeitskosten eine Artikelnummer hinterlegt, aus der der Stundenpreis geholt wird.

BAS belasten

Wenn mit BAS kontiert wird, kann jede Position mit dem treffenden BAS versehen werden. Bei Weiterrechnung in der BBA wird der BAS bei der Teilbuchung der Kostenstelle, für die die Materialbuchung gilt, vermerkt.

Druckdatum

Wenn ein Lieferschein oder ein Werkstattbericht gedruckt wird, wird das Druckdatum bei der Position vermerkt. Sie wird dann nicht mehr gedruckt, es sei denn, es wird ausdrücklich anders als Druckoption ausgewählt.

Herkunftsnr.

Anhand der Herkunftsnummer können später die Einzelbelege, die in den Kostenstellen-Istwerten erzeugt wurden, aufgefunden werden.

Menüband

Auswählen

Registerwechsel

Über den Registerwechsel kann in der Karte vom Bereich Allgemein in den Bereich Beleg und zurück gewechselt werden.

Vorbereiten

Zuschläge rechnen

Für Zeilenart Zuschlag können hier die Zuschläge gerechnet werden.

Bemerkungen

Zum Werkstattbericht können Bemerkungen, mit einem Datum versehen, erfasst werden.

Ausführen

Buchen

Wenn die Werte sofort in der BBA sichtbar sein sollen, dann ist es notwendig den Werkstattbericht zu buchen. Wenn die Werkstattberichte monatlich in der BBA weitergerechnet werden sollen, muss über Werkstattberichte, Monatsabrechnung der Monat für die BBA freigegeben werden. Die BBA übernimmt die Daten als BBAMAT in der BBA Monatsabrechnung. Siehe auch MAT Regeln für Buchungen in der Materialabrechnung.

Auswerten

Bestand der Belastungs-KSt, Bestand der Entlastungs-KSt

Die Funktionen öffnen die Übersicht Standort Gebrauchsgüter für die jeweilige Kostenstelle.

Nacharbeiten

Buchungsdatum aufheben

Um einen bereits gebuchten Beleg ändern zu können, kann hier das Buchungsdatum für alle Positionen zurückgesetzt werden.

Abschließen ohne Buchen

Über diese Funktion kann der Lieferschein direkt abgeschlossen werden.

Berichten

Buchungsprotokoll

Das BBA Buchblatt für Werkstattberichte kann angezeigt werden.

Drucken, Sofort Drucken

Zum Druck stehen zwei Funktionen zur Verfügung. Werkstattberichte können mit Druckoptionen und Filtern gedruckt werden. Der Werkstattbericht kann auch sofort, ohne weitere Auswahl gedruckt werden.

Übersicht

Bearbeiten, Bearbeiten mit Material, Bearbeiten mit Arbeitskosten

In einer Art Schnellerfassung können über eigene Funktionen spezielle Erfassungen gestartet werden:

Über Bearbeiten öffnet die Standardübersicht mit allen Positionen. Siehe Werkstattbericht Karte Standard.
Über Bearbeiten mit Material öffnet die Materialübersicht und zeigt die Materialpositionen. Es sind die für Materialzeilen benötigten Spalten eingeblendet.
Über Bearbeiten mit Arbeitskosten öffnet die Arbeitskostenübersicht und zeigt nur Arbeitskosten. Es sind die für Arbeitskosten benötigten Spalten eingeblendet.

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