Die Anzahlung Vorgang Karte wird aus der Übersicht über 'Neu' oder 'Bearbeiten' aufgerufen.

Anzahlung Vorgang Karte 

Im Anzahlungsvorgangskopf werden grundsätzliche Kontierungsvorgaben des Vorgangs angegeben. Sie werden verwendet wenn Belege zum Anzahlungsvorgang im Vorgang selbst oder im REBU bzw. RABU erfasst werden.

Vorgang

Der Code des Vorgangs kann entweder manuell festgelegt oder aus der in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung' , Feld 'Letzter Vorgang Kreditor' hochgezählt werden. In der Regel wird der Vorgang aus einer Kombination aus Kreditornummer/Kostenstelle/lfd.Nr. benannt. 

Bezeichnung/Bezeichnung 2/Suchbegriff

Nähere Bezeichnung des Vorgangs.

Saldo (Debitor)/Saldo Kreditor

Anzeige des Vorgangssaldos.

Betragseingabe

Angabe der Betragseingabe des Vorgangs. Vorschlag aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung' Feld 'Betragseingabe Kred.' Die Auswahl kann geändert werden. Beim Leistungszuwachs werden jeweils nur neue Leistungen angefordert/gebucht - der Leistungsfortschritt ergibt sich aus dem angezeigten Saldo. Kumulation bedeutet, dass immer die Gesamtleistung gebucht wird. Die vorangegangene (kumulierte) Anforderung wird automatisch storniert, so dass sich aus der letzten Anforderung auf einen Blick die Leistung erkennen lässt. Zu beachten ist, dass mit dem Storno der vorherigen Anforderung auch die Posteninformationen verloren gehen, d.h. die vorherige Anforderung kann nicht mehr gemahnt (debitorisch) oder gezahlt (kreditorisch) werden, ebenso gibt es keine historischen OP-Listen oder andere Auswertungen. Es besteht immer nur die letzte Anforderung.

• Leistungszuwachs
• Kumulation

Kum. Erfassung, Leistg. Buchung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird eine Erfassungsmaske vorgeschaltet, die verwendet werden kann, bei vorliegender Anforderung mit kumulativer Betragsangabe, die Differenz zu bisher gebuchten Anforderungen zu ermitteln und den Leistungszuwachs zu buchen. Der Defaultwert wird aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung' Feld 'Kum. Erfassung, Leistg. Buchung' übernommen.

Erledigt

Ein Vorgang kann mit 'erledigt' gekennzeichnet werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten Vorgänge, die vollständig abgeschlossen sind, auf 'erledigt' gesetzt werden.

Entsprechend gefiltert können nur die unerledigten Vorgänge angezeigt werden. Das Kennzeichen dient damit der Übersichtlichkeit.
Voraussetzungen:

• Alle Positionen eines Vorgangs sind gebucht.
• Kein Posten der Positionen des Vorgangs hat einen Restbetrag.
• Alle Posten aller Positionen sind geschlossen.
• Der Saldo des Vorgangs ist Null.
• Es wurde eine Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung gebucht und nicht storniert.

Der Benutzer, der einen Vorgang auf erledigt gesetzt hat - und wann - wird im Vorgangskopf dokumentiert.

Das Kennzeichen kann wieder entfernt werden.

Hinweis: In der Finanzbuchhaltung Einrichtung kann festgelegt werden, dass ein Vorgang auch ohne Prüfung auf erledigt gesetzt werden kann.

Erledigt durch

Es wird User, Datum und Uhrzeit der Person, die den Vorgang auf erledigt gesetzt hat, gezeigt.

Debitor/Kreditor

Anzeige, ob es sich um einen debitorischen oder kreditorischen Vorgang handelt.

Debitornr./Kreditornr.

Anzeige der Kreditor-/Debitornummer.

Name/Name2/Adresse

Anzeige der entsprechenden Informationen aus dem Debitor/Kreditor.

Vorgabewerte

Anzeige, ob die Vorbelegungen der Felder im Vorgangskopf zuvor aus der 'Vorgabetabelle' geholt wurde. In den Vorgabewerten können Kontierungen, die für alle oder eine Gruppe von Vorgängen gelten, zusammengefasst und als Vorschlagswerten in den Anzahlungsvorgang übernommen werden.

Bürgschaften

Anzeige der Summe der verknüpften Bürgschaften.

Wurde eine Bürgschaft erfasst und dem Vorgang zugewiesen, wird diese hier mit dem Bürgschaftsbetrag gezeigt. Das ist die 'Aktuelle Avalsumme (MW)' aus der Tabelle Bürgschaft, die dem Vorgang zugeordnet ist.

Kostenstelle/Niederlassung

Die hier angegebenen Kostenstelle/Niederlassung wird für die Vorgangszeilen als Vorschlagswert übernommen. Zulässig ist nur eine Kostenstelle des aktuellen Mandanten.

Über das Menüband, Auswählen, Registerwechsel kann in einen weiteren Bereich gewechselt werden.

KSt ist Bauträger

Anzeige der Information 'Ist Bauträger' aus der Kostenstelle, Register Steuerung.
Die Information kann über die Personalisierung eingeblendet werden.

ANZ BG Anforderungen

Hinterlegung des aktiven (D) bzw. passiven (K) Sammelkontos für die Anforderungen, in Abweichung zum normalen Sammelkonto Forderungen/Verbindlichkeiten.

Das Sammelkonto wird aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Bereich 'Debitoren Anzahlungsbuchhaltung' bzw. 'Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung' entsprechend der Kennzeichnung (Bauleistender J/N, Leistungsempfänger J/N) bzw. des Debitors oder Kreditors übernommen, wenn keine Einrichtung in der Kreditorenbuchungsgruppe/Debitorenbuchungsgruppe des jeweiligen Debitors/Kreditors vorhanden ist.

ANZ BG Anzahlungen

Hinterlegung des passiven (D) bzw. aktiven (K) Sammelkontos für die Anzahlungen, in Abweichung zum normalen Sammelkonto Forderungen/Verbindlichkeiten.

Das Sammelkonto wird aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Bereich 'Debitoren Anzahlungsbuchhaltung' bzw. 'Kreditoren Anzahlungsbuchhaltung' entsprechend der Kennzeichnung (Bauleistender JN, Leistungsempfänger JN) bzw. des Debitoren oder Kreditoren übernommen, wenn keine Einrichtung in der Kreditorenbuchungsgruppe/Debitorenbuchungsgruppe des jeweiligen Debitoren/Kreditoren vorhanden ist.

Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

Beim Anlegen eines neuen Anzahlungsvorgangs wird hier die Geschäfts- bzw. MWSt GBG, die in der Finanzbuchhaltung Einrichtung für die Anzahlungsvorgänge hinterlegt sind, vorgeschlagen.

Die Übernahme aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung erfolgt in Abhängigkeit der Kennung 'Leistungsempfänger' im Debitor, bzw. 'Bauleistender' im Kreditor. Wenn in Finanzbuchhaltung, Einrichtung die Steuerung 'Geschäftsbuchungsgruppen ermitteln aus Personenkonten' gesetzt ist, werden die GBG und MWSt GBG aus dem Personenkonto als Vorschlagswerte in den Anzahlungsvorgangskopf übernommen. 

MWSt Geschäftsbuchungsgruppe/MWSt Produktbuchungsgruppe

Beim Anlegen eines neuen Anzahlungsvorgangs wird hier die PBG- bzw. MWSt PBG, die in der Finanzbuchhaltung Einrichtung für die Anzahlungsvorgänge hinterlegt sind, vorgeschlagen.

Die Übernahme aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung erfolgt in Abhängigkeit der Kennung 'Leistungsempfänger' im Debitor, bzw. 'Bauleistender' im Kreditor.

In Abhängigkeit von der Kennung 'Ist Bauleistender' im Kreditoren werden die Informationen aus den Feldern 'Kred. ANZ GBG', 'Kred. ANZ PBG', 'Kred. ANZ MWSt GBG' bzw. 'Kred. ANZ MWSt PBG' oder die korrespondierenden Felder mit der zusätzlichen Information (Bauleistender) vorgeschlagen. Diese Varianten erlauben die automatische Trennungen von Vorgängen mit 'Normalversteuerung' bzw. '13b Versteuerung'.

Kred Anf. nicht stat. I/ Kred Anf. nicht stat. II

Anzeige, ob eine der besonderen Verarbeitungen für den aktuellen Vorgang gilt. Das Kennzeichen kann hier nicht geändert werden. 

Auftragssumme

Informative Erfassungsmöglichkeit der relevanten Auftragssumme. Es sind keine weiteren Verarbeitungen hiermit verbunden. 

Kostenträger/BAS/Projekt/Bauleiter

Zusätzliche Kontierungen, die dem Vorgang zugeordnet werden können.

Währungscode

Falls ein Vorgang in einer anderen Währung als der Mandantenwährung geführt wird, ist hier der Währungscode anzugeben.

Schlussrechnung gebucht

Anzeige der Information aus den Vorgangszeilen.

Zlg.-Bedingungscode/Zlg.-Bedingungscode SR

Grundsätzlich gilt der Zahlungsbedingungscode des Kreditoren. Wenn hier ein Zahlungsbedingungscode angegeben ist, gilt dieser bei Anforderungen und auch für Schlussrechnungen sofern keine Angabe im Feld 'Zlg.-Bedingungscode SR' erfolgt ist. Das gilt auch für Rechnungen oder Gutschriften.

Sachkonto Anforderung / Kostenart Anforderung

Im Rechnungseingangsbuch gibt es die Möglichkeit, mit der Action  'Zeile für Anz. Vorgang' anlegen (STRG F6) die hier hinterlegte Kostenart bzw. das hier angelegte Sachkonto zu übernehmen, sofern im REBU Kopf ein Anz. Vorgang angegeben ist und die Belegart Anz. Vorgang = Anforderung ist. Es sollten nicht beide Felder gefüllt sein, sondern entweder Sachkonto oder Kostenart. Sofern das Sachkonto angegeben ist, wird dieses in die REBU Zeile übernommen. Beim Buchen wird dann die Kostenart ermittelt. Sofern die Kostenart hinterlegt wird, wird aus der Kostenart das Sachkonto gezogen und beide Informationen werden dann in die REBU Zeile übernommen.

Sachkonto SR / Kostenart SR

Im Rechnungseingangsbuch gibt es die Möglichkeit, mit der Action  'Zeile für Anz. Vorgang' anlegen (STRG F6) die hier hinterlegte Kostenart bzw. das hier angelegte Sachkonto zu übernehmen, sofern im REBU Kopf ein Anz. Vorgang angegeben ist und die Belegart Anz. Vorgang = Schlussrechnung, Rechnung oder Gutschrift ist. Es sollten nicht beide Felder gefüllt sein, sondern entweder Sachkonto oder Kostenart. Sofern das Sachkonto angegeben ist, wird dieses in die REBU Zeile übernommen. Beim Buchen wird dann die Kostenart ermittelt. Sofern die Kostenart hinterlegt wird, wird aus der Kostenart das Sachkonto gezogen und beide Informationen werden dann in die REBU Zeile übernommen

Geschäftsbuchungsgruppe SR, Produktbuchungsgruppe SR, MWST Geschäftsbuchungsgruppe SR, MWST Produktbuchungsgruppe SR

Sollen diese Vorgabemöglichkeit im REBU genutzt werden, müssen alle vier Felder angegeben werden. Sind nur teilweise Angaben erfolgt, werden die Buchungsgruppen mit leer übernommen, wenn im REBU mit Anz. Vorgang die Erfassung einer Schlussrechnung / Rechnung / Gutschrift erfolgt und die Action 'Zeile für Anz.Vorgang anlegen' ausgeführt wird.

Besonderheiten Menüband

Im Menüband der ANZ Vorgang Karte sind unter dem Menüpunkt 'Auswählen' die Aufrufe 'Karte Personenkonto', 'Adresse Personenkonto' und der 'Registerwechsel' zu finden.

Vorbereiten, Gegenbuchungen

Die Buchung einer Anforderung/Anzahlung erfolgt i.d.R. mit einem Personenkonto (aus dem Vorgangskopf) und einem Aufwands-/Erlöskonto und das korrespondierende Steuerkonto bzw. einem Bankkonto und die korrespondierenden Steuerkonten. Das ist allerdings nicht zwangsläufig so. Soll die Anforderung auf mehrere Erlös/Aufwandskonten verteilt werden, kann diese Erfassung über die 'Gegenbuchungen' erfolgen. Wurde die Anforderung über andere Module, wie dem Rechnungseingangsbuch oder dem Rechnungsausgangsbuch, mit mehreren Gegenbuchungen erfasst, werden diese hier zeigt.

In dem Fall, dass eine Anforderung auf mehrere Erlös- oder Aufwandskonten gesplittet gebucht wird/wurde, ist das Feld 'Gegenkontonr.' in den Vorgangszeilen leer.

Basisdaten aus dem Anzahlungsvorgang werden dabei in die Erfassungsmaske der 'Anzahlung Gegenbuchungen' übernommen. Das sind Vorgang, Debitor/Kreditor, Belegdatum, Belegart, Belegnr., Externe Belegnr., Kontoart und Kontonr. (des Personenkontos), Buchungstext. Ebenso wird der in der Vorgangszeile erfasste Gesamtbetrag der Anforderung in das Feld 'Betrag' übernommen. Dieser Betrag ist nun entsprechend auf die gewünschten Aufwandskonten/Kostenarten, Kostenstellen etc. zu kontieren.

Vorbereiten, Ausgleich

Anzahlung in der Anzahlungsbuchhaltung werden grundsätzlich automatisch auf bestehende offene Anforderungen ausgeglichen. Alternativ kann der Anwender eine Anzahlung auch manuell auf bestehende offene Anforderungen ausgleichen. Wird eine Zahlung/Anzahlung in den Vorgangszeilen erfasst und soll diese auf bestehende offene Anforderungen ausgeglichen werden, ist KEIN Betrag in den Anzahlungsvorgangszeilen zu erfassen, sondern der Ausgleich kann mit Shift +  F11 geöffnet werden, dann wird der Postenausgleich erfasst und der Überweisungsbetrag (bzw. die Summe der markierten Überweisungsbeträge) wird in die Anzahlungsvorgangszeile übernommen. Der Ausgleich wird entsprechend gebucht.

• Es werden beispielsweise keine Einbehalte mit einer Kennung <> '' im Feld 'Abwarten' automatisch geschlossen. Sollte dies gefordert sein, muss der Ausgleich manuell erfolgen. Dies kann aber auch nachträglich im Postenausgleich erfolgen.
• Durch den automatischen Ausgleich von manuell gebuchten Zahlungen wird kein Skonto gebucht, Zahlungen im AZV werden mit Skonto gebucht.

Vorbereiten, Einbehalt AR/Einbehalt SR

Werden für einen Anzahlungsvorgang Vorschlagswerte mit Einbehalten für Anforderungen verwendet, werden die Vorgaben (Einbehaltsart, Einbehalt %) hier gezeigt.

In den 'Vorschlagswerten' hinterlegte und hier angezeigte Einbehalte werden als Vorschlagswert für die die zu buchenden Anforderungen verwendet.
Bei Erfassung einer Anforderung wird der/die zu buchende Einbehaltsbetrag/-beträge im Feld 'Weitere Einbehalte' gezeigt.

Werden für einen Anzahlungsvorgang Vorschlagswerte mit Einbehalten für Schlussrechnungen verwendet, werden die Vorgaben (Einbehaltsart, Einbehalt %) hier gezeigt.

In den 'Vorschlagswerten' hinterlegte und hier angezeigte Einbehalte werden als Vorschlagswert für die die zubuchenden Schlussrechnungen verwendet.
Bei Erfassung einer Anforderung wird der/die zu buchende Einbehaltsbetrag/-beträge im Feld 'Weitere Einbehalte' gezeigt.

Vorbereiten, Externe Bemerkung

Wird kreditorisch nicht verwendet.

Wird debitorisch im Bericht Außenstandsübersicht gedruckt, wenn vorhanden.

Ausführen, Zeile stornieren

Unter 'Ausführen'  werden die besondere Belegarten 'Korrektur Anforderung', Korrektur Schlussrechnung', 'Negative Anzahlung' und 'Negative Zahlung' aufgerufen, die gesondert beschrieben werden.

Hier wird ebenfalls der Zeilenstorno aufgerufen. Wird die Funktion ausgeführt wird die jeweils markierte Zeile der Anzahlungsbuchhaltung storniert. Grundsätzlich wird dabei jeweils die aktuelle Zeile mit den ursprünglichen Werten storniert. Abweichend gilt:

• Wird eine Anforderung storniert, wird der Storno mit den Belegdaten des zu stornierenden Beleges erstellt. Die Belegnummer wird um die Kennung -ST erweitert. Der Storno erhält die 'Belegart AnzVorgang'  'Anforderung' und die 'Belegart' 'blank'. Ist eine Anforderung bereits mit einer Anzahlung mit Skonto geschlossen, dann kann sie nicht storniert werden. Dann muss zunächst die Anzahlung (mit Skonto) storniert werden.
• Wird eine Anzahlung storniert, wird der Storno mit den Belegdaten des zu stornierenden Beleges erstellt. Die Belegnummer wird um die Kennung -ST erweitert. Der Storno erhält die 'Belegart AnzVorgang' 'Anzahlung' und die 'Belegart' 'Blank'
• Wird eine Schlussrechnungen storniert, kann der Storno mit abweichendem Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum, Buchungstext, Dokument ID und Belegnummer erfolgen.
• Ein Storno vom Storno ist nicht möglich. Sollte eine Buchung versehentlich storniert worden sein, muss der gewünschte Zustand durch erneutes Buchen des ursprünglichen Beleges wiederhergestellt werden.

Ausführen, Verkaufsrechnung erstellen

In der debitorischen 'Anzahlung Vorgang Karte' können über die Aktion 'Verkaufsrechnung erstellen' Verkaufsrechnungen mit der Belegart 'Anforderung' oder 'Schlussrechnung' im Rechnungsausgangsbuch angelegt werden. Es können auch Rechnungen angelegt werden, wenn die Schlussrechnung bereits gebucht ist oder keine Anforderung gebucht wurde.
Zunächst kann die Belegnummer über die vorgeschaltete Requestform angegeben werden. Wenn keine angegeben wird, wird die Belegnummer über die Nummernserie RABU vergeben.

Ist im Anzahlungsvorgang das Kennzeichen 'Kum. Erfassung, Leistg. Buchung' gesetzt, wird vorab die Page 'Kumulativer Rechnungsbetrag' geöffnet. Die Werte aus dem Vorgang werden in die RABU Rechnung übernommen und können dort wie gewohnt weiter bearbeitet werden.

Es kann keine Ausgangsrechnung erstellt werden, solange eine nicht gebuchte Vorgangszeile vorhanden ist.

Auswerten, Statistik

Über den Aufruf 'Statistik' werden die unterschiedlichen Belegarten des Vorgangs zusammengefasst. Das bietet einen schnellen Gesamtüberblick über den Vorgang. Es wird der Saldo des Vorgangs und der fällige Saldo ausgewiesen. Es kann vorkommen, dass Zahlungen gebucht werden, die nicht direkt auf den Vorgang referenziert wurden. Das kann nachträglich geschehen. Dennoch hat diese Zahlung dann keine Information über den Anzahlungsvorgang und keine Zeile im Anzahlungsvorgang; sie wird dann als 'Differenz zum Saldo lt. Karte' ausgewiesen.

Berichten, Vorgang

Der Bericht 'Vorgang' gibt den Vorgang in einer Gesamtübersicht aus, inkl. der im Anzahlungsvorgangskopf hinterlegten Informationen.

Berichten, Zahlungsbogen

Im  Bericht 'Zahlungsbogen' werden die Informationen aus dem Vorgang aufbereitet ausgegeben. 
Je Zeile wird eine Anforderung/Schlussrechnung/Rechnung ausgegeben.  
Er kann für einen Stichtag ausgegeben werden. 
in den Zahlungsbogen Zeilen werden nachfolgende Spalten ausgegeben:

Belegart/Belegart Anz.Vorgang

Je Anforderung/Schlussrechnung/Rechnung wird eine Berichtszeile erstellt.

Sobald eine Anforderung schlussgerechnet ist, wird diese gegraut.

Belegnr./Belegdatum/Buchungsdatum/Fälligkeitsdatum

Belegdaten der Belegart der ersten Spalte

Zwischenrechnung Summe brutto

Korrekturen

Falls auf den Beleg 'Teilstorno Anforderungen' oder 'Korrektur Schlussrechnungen' referenziert sind, werden diese hier ausgegeben.

Einbehalt %/Einbehalt Summe Brutto

Die Summe der gebuchten und gültigen Einbehalte werden hier ausgegeben und mindern den in der Spalte 'Zahlbetrag' auszugebenden fälligen Zahlbetrag per Stichtag.

Skonto/Abz.

Etwaige Skontoabzüge und sonstige Abzüge, die über die 'Abzugsarten' gebucht wurden, werden hier ausgegeben.

Zahlungen/Letzte Zahlung

Die Summe Zahlungen, die auf den Beleg referenzieren werden hier ausgegeben. Ebenso das Datum der letzten Zahlung

Storno

Zahlbetrag

Im Zahlbetrag wird der Rechnungsbetrag, abzüglich Korrektur , abzüglich Einbehalte, abzüglich Zahlung und Skonto ausgegeben.

Offener, noch zu zahlender Betrag, ohne Einbehalte.

Die Summe aller 'Zahlbeträge' entspricht dem 'Restsaldo' im oberen Teil des Berichtes.