Allgemein

Nachfolgend werden die Felder der Kassenbuch Karte für die Erfassung von Kasse Buchungen beschrieben. Die Karte wird aus der Kassenbuch Übersicht geöffnet.

Kassenbuch Kopf

Allgemein

Nr.

Hier muss eine bis zu maximal 20 Zeichen umfassende Nummer oder Bezeichnung des Kassenbuches eingegeben werden. Sie dient der eindeutigen Unterscheidung der Kassenbücher. Es können numerische als auch alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Empfehlenswert sind selbsterklärende Bezeichnungen, z.B. HAUPTKASSE.

Bezeichnung

Hier wird eine weitergehende Bezeichnung der Kasse z.B. Hauptkasse Niederlassungsname oder Bauhofkasse eingegeben. Die hier eingegebene Bezeichnung wird in das Feld Suchbegriff übernommen.

Bezeichnung 2

Eine mögliche Erweiterung des Bezeichnungstextes.

Suchbegriff

Wird automatisch aus dem Feld Bezeichnung übernommen, kann vom Anwender geändert werden.

Kassenkonto

Hier wird das Sachkonto aus dem Sachkontenstamm hinterlegt, auf dem alle Kassenbuchungen dieser Kasse verbucht werden sollen.

(ab V23.1) Saldo Kassenkonto

Hier kann der aktuelle Saldo des hinterlegten Kassenkontos angezeigt werden. Wichtig: Dieser Wert muss berechnet werden. Um Performance-Probleme zu vermeiden, wird die nicht zur Laufzeit ausgeführt, sondern muss explizit durch eine Funktion (unter Vorbereiten, Saldo Kassenkonto berechnen) oder Tastenkombination (Strg + B) angestoßen werden. Dies muss nach jeder Aktion in der Karte wie bspw. Buchung einer Zeile oder Auswahl eines AssitEdits erfolgen.

(ab V23.1) Saldo bis Datum Kassenkonto

Hier kann der Saldo bis zum ausgewählten Belegdatum des hinterlegten Kassenkontos angezeigt werden. Wichtig: Dieser Wert muss berechnet werden. Um Performance-Probleme zu vermeiden, wird die nicht zur Laufzeit ausgeführt, sondern muss explizit durch eine Funktion (unter Vorbereiten, Saldo Kassenkonto berechnen) oder Tastenkombination (Strg + B) angestoßen werden. Dies muss nach jeder Aktion in der Karte wie bspw. Buchung einer Zeile oder Auswahl eines AssitEdits erfolgen.

Ausgleichskonto

In diesem Feld wird das Konto hinterlegt, auf das etwaige Differenzen verbucht werden. Hierzu wird vom Programm eine Abstimmbuchung erzeugt.

Buchungsdatum

Eingabe Buchungsdatum, zu dem dieses Kassenbuch verbucht werden sollen. Der hier hinterlegte Wert wird in den einzelnen Buchungszeilen als Vorgabewert angezeigt und kann ggf. überschrieben werden.

Belegdatum

Eingabe Belegdatum, zu dem die einzelnen Belege des Kassenbuches verbucht werden sollen. Der hier hinterlegte Wert wird in den einzelnen Buchungszeilen als Vorgabewert angezeigt und kann ggf. überschrieben werden.

Leistungsdatum

Beim Leistungsdatum ist der Tag anzugeben, an dem die Leistung erbracht wurde. Wenn in der Finanzbuchhaltung Einrichtung das Kennzeichen 'Abrechnung nach Leistungsdatum' gesetzt ist, ist die Eingabe eines Leistungsdatums zwingend.

Debitor/Kreditor mit Sachkonto

Werden z.B. Zahlungseingänge bzw. Ausgänge eines Debitors oder Kreditors direkt über die Kasse gebucht, so kann auch die Ausgangs- bzw. Eingangsrechnung direkt über die Kasse gebucht werden. In einem solchen Fall muss dieses Feld aktiviert werden.

Beispiel:

Ein Kreditor wird bar bezahlt, die Rechnung soll nicht über ein Rechnungseingangsbuchungsblatt gebucht werden. Wird vor der Erfassung und Verbuchung im obigen Feld der Haken gesetzt, so muss vom Anwender nur der Rechnungseingang über das Kassenbuch eingebucht werden. Die Zahlung wird automatisch bei der Verbuchung generiert. Im Kassenbuch ist diese Buchung nicht aufgeführt, da schon die Eingangsrechnung dort eingetragen ist. Im Buchungsjournal ist die Zahlungsbuchung vorhanden.

Ist das Feld nicht aktiviert, so können über das Kassenbuch Zahlungsausgänge bzw. Zahlungseingänge an Kreditoren bzw. von Debitoren gebucht werden. Als Belegart wird automatisch Zahlung hinterlegt.

Skonto % vorschlagen

Wenn dieses Feld aktiviert wird, dann wird auf Buchungszeilenebene der %-Satz ermittelt.

Gebuchte ausblenden

Wenn dieses Feld aktiviert wird, dann werden die gebuchten Kassenbuchzeilen nicht angezeigt.

Abgestimmte ausblenden

Wenn dieses Feld aktiviert wird, dann werden die abgestimmten Kassenbuchzeilen nicht angezeigt.

Währungscode

Wurde bei der Einrichtung ein Währungscode eingetragen, dann wird er hier vorgeschlagen.

Letzte Abstimmung

Zur Information des Benutzers wird hier das letzte Abstimmungsdatum dieser Kasse angezeigt.

Saldo Kassenbuchzeilen

Hier wird der aktuelle Saldo angezeigt.

Saldo bis Datum Kassenbuchzeilen

Hier wird der Saldo bis zum ausgewählten Belegdatum angezeigt.

Saldo prüfen

Hier kann das Kennzeichen 'Saldo prüfen' gesetzt werden.
Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, wird vor dem Buchen geprüft, ob das Buchungsergebnis zu einem negativen Saldo führen würde, ggf. wird dann ein Fehler ausgegeben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass hierbei der Endsaldo aller gebuchten Kassenzeilen geprüft wird.

Kontierung

In der Kontierung (einblendbar über „Mehr anzeigen“) besteht die Möglichkeit, weitere Vorschlagswerte für die Buchung der Kassenbuchzeilen zu hinterlegen.

Standard Felder sind Kostenstelle und Belegnummer.

Über 'Mehr anzeigen' kommen folgende Kontierungseingaben hinzu:

Bauleiter
Niederlassung
Kostenträger
Kostenart
BAS
Projekt
Buch.-Blattname
Abgrenzung

Kassenbuchzeilen

Die Eingabe der einzelnen Kassenbuchzeilen erfolgt im Bereich Kassenbuchzeilen. Als Kontoart stehen Sachkonto, Debitor und Kreditor zur Auswahl. Bei der Eingabe von Debitor oder Kreditor bei gesetztem Haken in Feld "Debitor/Kreditor mit Sachkonto" muss das Feld Sachkonto zusätzlich gefüllt werden. Diese Angabe steuert den automatischen OP-Ausgleich, also die Erzeugung der Zahlungsbuchung, dieser Buchungszeile. Im Feld Belegnummer kann auf die automatische Nummerierung, die im Rollencenter Buchhaltung, Einrichtung, Nummernserien angelegt und in der Finanzbuchhaltung Einrichtung hinterlegt wird, zugegriffen werden. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien.

Soll auf eine automatische Nummerierung verzichtet werden, kann die Belegnummer auch manuell vorgegeben werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine Mischung zwischen manueller und automatischer Belegnummer stattfindet.

Einnahmen werden im Betragsfeld ohne Vorzeichen (positiv) eingegeben, Ausgaben sind mit negativen Vorzeichen. Eine entsprechende Erfassung in den Spalten Sollbetrag und Habenbetrag ist auch möglich. Sollbetrag = Einnahme, Habenbetrag = Ausgabe.

Jede Kassenbuchzeile benötigt eine eigene Belegnummer.

Menüband

Vorbereiten

Abstimmen

Über Vorbereiten, Abstimmen kann die Abstimmen durchgeführt werden. Hierzu muss über das '+' Zeichen eine neue Abstimmkarte angelegt werden.

Kassenabstimmung Karte

Kassenbuchnr.

Hier wird die aktuelle Kassenbuchnummer aus dem Kassenbuch vorgeschlagen und angezeigt.

Abstimmdatum / Nr.

Hier ist das Abstimmdatum bezogen auf das Buchungsdatum einzugeben und es wird die lfd. Nr. der Abstimmung angezeigt.

Ausgleichskonto

In diesem Feld muss das Ausgleichskonto für eventuelle Differenzen hinterlegt werden. Wurde dieses Konto bereits in der Karte Allgemein des Kassenbuches erfasst, so wird es hier angezeigt.

Saldo letzte Abstimmung

In diesem Feld wird das letzte Abstimmdatum angezeigt. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

Tatsächlicher Kassenbestand

In diesem Feld ist der Kassenbestand nach Buchung aller Kassenbewegungen einzugeben. Unter Berücksichtigung des Abstimmdatums und dem hier hinterlegten Wert wird ggf. eine Differenzbuchung auf dem Ausgleichskonto durchgeführt.

Abgestimmt

Je nach Anzeige, ob bisherige Abstimmung oder neue Abstimmung, hat das Feld einen Haken oder nicht. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

Kassenbuchzeilen

Im Mittelteil der Maske werden alle Kassenbuchzeilen angezeigt. Wenn es sich um eine bisherige Abstimmung handelt, werden die bereits abgestimmten Kassenbuchzeilen, oder wenn es sich um eine Neubestimmung handelt, die noch abzustimmenden Kassenbuchzeilen, angezeigt. Über die Schaltfläche Abstimmen wird der Abstimmvorgang ausgelöst.

Achtung: Die Abstimmung kann nachträglich nicht geändert werden. Ausgleichzeilen aus der Abstimmung können nicht gelöscht werden. Abgestimmte Erfassungen können nicht gelöscht werden!

Testbericht, Alle Fehlertexte anzeigen

Über diese Funktionen werden die Eingaben geprüft und ggf. enthaltene Fehlerfassungen als Fehler angezeigt.

(ab V23.1) Saldo Kassenkonto berechnen

Hier oder über die Tastenkombination Strg + B können die Werte für die Felder Saldo Kassenkonto und Saldo bis Datum Kassenkonto ermittelt werden.

Ausführen

Buchen

Über diese Funktion wird die Kassenbucherfassung gebucht, sofern keine Fehler vorliegen.

Auswerten

Historie anzeigen

Verwendung

Die Funktion Verwendung zeigt an, wo der Eintrag aus dem Kassenbuchkopf verwendet wird.

Nacharbeiten

Kassenbuch historisieren

Die Historisierung erfolgt per Buchungsdatum. Hierbei kann z.B. gewählt werden, dass nur bereits abgestimmte Kassenbuchzeilen historisiert werden sollen.

Berichten

Kassenbuch

Über diese Funktion wird der Report Kassenbuch für den gewünschten Zeitraum erstellt. Hierbei kann entschieden werden, ob Zeilen pro Belegnummer verdichtet werden sollen und ob historisierte Posten berücksichtigt werden sollen.

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