Für ARGEn werden einige spezielle Stammdaten und Einrichtungen benötigt, die nachfolgend beschrieben werden.
Damit die Einrichtungen vorgenommen werden können, muss der Mandant in den FIBU Einrichtungen als 'ARGE' gekennzeichnet sein. 

ARGE Auftrag

Alle Buchungen in einem Mandanten, der als 'ARGE' gekennzeichnet sind, werden immer mit einem Auftrag, bzw. mit einem 'Auftragskurzcode' gebucht. In einer ARGE können mehrere Aufträge angelegt werden. Ein Auftrag, der als 'aktueller Auftrag' gekennzeichnet ist, wird immer automatisch zur Buchung vorgeschlagen und gebucht. Informationen aus dem ARGE Auftrag werden in einigen Berichten ausgewertet. Berichte können je ARGE Auftrag ausgewertet werden. Falls hier unterschieden werden soll, müssen mehrere ARGE Aufträge geführt werden.

ARGE Auftrag

Bezeichnung des Auftrags.

Kostenstelle / Niederlassung

Angabe der Kostenstelle und Niederlassung

ARGE-Auftragskurzcode

Der ARGE-Auftragskurzcode ist die Kennung, die in den Buchungsmasken für den jeweiligen Auftrag angegeben wird.

Bezeichnung/Bezeichnung2/Suchbegriff

Nähere Bezeichnung des Auftrags möglich.

Bau-Beginn / Bau-Ende

Die Information kann in Berichten ausgewertet werden.

Auftragssumme

Die Auftragssumme wird für die Ausgabe einiger Berichte benötigt.

Aktueller Auftrag

Aufträge mit dieser Kennung werden automatisch zur Buchung vorgeschlagen und müssen daher nicht zusätzlich manuell erfasst werden.

ARGE Auftragswerte

Zum ARGE-Auftrag werden in den Zeilen die Auftragssummen angegeben.

Gültig ab

Angabe des Zeitraumes, für den die Auftragssumme im Bericht xyz ausgegeben werden.

Auftragssumme

Angabe der Auftragssumme. Sie wird im Bericht xyz ausgegeben. 

Auftragskurzcode nachtragen

In der Page 'ARGE Auftrag Karte' gibt es die Action 'Auftragskurzcode nachtragen' . 
Wenn die Action ausgeführt wird, wird der ARGE-Auftragskurzcode  in den Sachposten nachgetragen, die ohne ARGE-Kurzcode gebucht wurden. Das kann der Fall sein, wenn ein Mandant erst später als ARGE gekennzeichnet wurde.

Damit die ARGE-Berichte korrekt ausgegeben werden, wird der ARGE-Auftragskurzcode in den Sachposten benötigt.

ARGE Partner

In der Page 'ARGE Partner' werden Informationen zu ARGE Beteiligten angegeben. In einer ARGE hat jeder Partner i.d.R. mehrere Sammelkonten entsprechend der im ARGE Vertrag zu erbringenden Leistungen. Damit die Sammelkonten später automatisch ermittelt werden können, müssen zunächst die Partner angelegt werden. Nachdem die ARGE Partner angelegt sind, müssen die ARGE Partner in den Sachkonten, genauer den Partner-Sammelkonten, zugeordnet werden. 

 Außerdem beziehen sich Berichte, die nach ARGE Partnern strukturiert werden, auf die hier vorgegebenen Informationen. 

ARGE Partner

Hier wird die Bezeichnung des Partners festgelegt. In der 'Kopier-ARGE' sollte diese eine allgemeine Bezeichnung sein, z.B. P1, P2. Sie kann aber frei vergeben werden.

Kreditor

Angabe des Personenkontos zum jeweiligen ARGE Partner. Eine Angabe des Kreditors ist notwendig.

Adressnr. / Name

Adressnr. und Name wird aus dem Kreditor ermittelt. Falls der Kreditor jedoch geändert wird, muss auch hier geändert werden, da nicht validiert wird. Ggf. den ganzen Satz löschen und neu erfassen.

Beteiligung %

Die Angabe wird in einigen Berichten ausgewertet und ist daher notwendig.

Ist Bauleistender

Die Information kann gesetzt werden. Sie ist rein informativ.

Debitor 

Falls gewünscht, kann ein Debitor angegeben werden, notwendig ist es nicht.

VIBÖ Reihungsnummer (AT)

Die VIBÖ ist die Trägerorganisation der österreichischen Bauindustrie. Hier kann die Reihungsnummer hinterlegt werden. Die Information wird für den Datenaustausch über die ARGE Drehscheibe benötigt.

Kaufm. Geschäftsführung

Der Partner, der die kaufmännische Geschäftsführung hat, kann gekennzeichnet werden. Die Information wird für die Gestionsabrechnung benötigt.

Bankverbindung / Aktuelles Bankkonto

Es kann eine Bankverbindung angegeben werden. Je nach Auswahl im Feld 'Bankverbindung' ist eine Bankverbindung des Kreditoren oder Debitoren auswählbar. Die Angabe wird in Berichten und ggf. in der ARGE Drehscheibe ausgewertet.

Datenträger/ Mailboxnummer / Partnerkennung (AT)

Die Angaben werden für den Datenaustausch mittels ARGE Drehscheibe benötigt.

In den Partnerkennungen können die Informationen Blank, Partner, Zusatzverteiler, Baustelle oder Geschäftsführung vergeben werden.

ARGE Kontengruppen

Die ARGE Kontengruppen werden benötigt, um die automatische Ermittlung der Buchungsgruppen, als das Finden des richtigen Sammelkontos  sicher zu stellen. Sie werden ebenfalls für die ARGE Berichte benötigt.
Die ARGE Kontengruppe muss dann im Sachkonto jeweils dem GuV-Konto und dem entsprechenden Sammelkonto zugewiesen werden. 

ARGE Kontengruppe / Bezeichnung

Die ARGE Kontengruppen spiegeln die einzelnen Leistungsarten wider, die in den ARGE Berichten separat dargestellt werden sollen. Sie sind grundsätzlich frei definierbar, aber häufig  für jede ARGE identisch, z.B. gibt es immer die getrennte Darstellung von Löhnen und Geräten. 
Jede ARGE Kontengruppe wird im ARGE Partnerkontenvergleich separat dargestellt. Für jedes Sammelkonto eines Partners sollte eine ARGE Kontengruppe angelegt werden. 

Beispiel:  Bericht ARGE Partnerkontenvergleich 

Kategorie

Einer frei definierbaren ARGE Kontengruppe muss hier eine 'Kategorie' zugeordnet werden.
Über die 'Kategorie' wird z.B. für den Druck des 'Gerätespitzenvergleich' die ARGE Kontengruppe identifiziert, die hierzu herangezogen werden muss.

Kreditorenbuchungsgruppen 

Die Kreditorenbuchungsgruppen verknüpfen die Personenkonten mit den Sachkonten, d.h. den Verbindlichkeitssammelkonten.

ARGE Partner

Anzeige des ARGE Partners, der dem im Feld 'Verbindlichkeitskonto' angegebenen Sachkonto zugewiesen ist. Für die korrekte Einrichtung muss in einem Partnersammelkonto ein Partner angezeigt werden. 

ARGE Kontengruppe

Anzeige der ARGE Kontengruppe, die dem im Feld 'Verbindlichkeitskonto' angegebenen Sachkonto zugewiesen ist. Für die korrekte Einrichtung muss in einem Partnersammelkonto eine ARGE Kontengruppe angezeigt werden.

Debitorenbuchungsgruppen

Analog 'Kreditorenbuchungsgruppen'.

Abgrenzungsdefinitionen

Abgrenzungen sind Merkmale im Sachposten, die mitgebucht werden, die also im Sachposten vorhanden sind. Sie kennzeichnen i.d.R. die Sachposten, für die noch kein rechtsgültiger Beleg vorliegt, die aber in den Berichten als erhaltene oder erstellte Leistung dargestellt werden soll. Sie werden in der ARGE i.d.R. über die wiederkehrenden Buchblätter erfasst. Alternativ erfolgt die Erfassung über die Kosten- und Leistungsabgrenzungen der BBA.

Abgrenzungen werden in unterschiedlichen ARGE Auswertungen ausgewertet.

Abgrenzung

Die Abgrenzung kann frei definiert werden. Die Anzahl ist unbegrenzt.

Gestion und Zentralregie

Die Gestion sind die Gebühren für die kaufmännische oder technische Leitung einer ARGE (Federführung).
Die Höhe ermittelt sich aus einem %-Satz von gebuchten Umsätzen. Welche Umsätze zugrunde gelegt werden, wird definiert durch das Kennzeichen 'Gestionswürdig', das im Sachkonto angegeben wird.

Sie kann lediglich berechnet (und damit in bestimmten Berichten ausgewiesen werden) oder berechnet und gebucht werden. 

Für jede Gestionsart ist ein eigener Gestionskopf anzulegen. In den Gestionszeilen wird festgelegt, wer der Empfänger der Gestion ist, wie hoch die Gestion sein soll und auch, auf welches Konto die Gestion gebucht werden soll.

Zentralregie ist eine zusätzliche Gebühr, die lediglich ausgewiesen, nicht gebucht wird. (Sonderverarbeitung)

Gestion

Einrichtungen Allgemein

Berechnungsgrundlage

Eine Gestion wird immer anhand der Salden von vorher definierten Konten berechnet. Relevant sind immer die Buchungen auf diesen Konten bis max. zum Ende der aktuellen Abrechnungsperiode. Die Kennzeichnung, welche Konten hierfür relevant sind, erfolgt über Finanzbuchhaltung, Kontenplan, Konto Karte, Register Buchung. Haken „Gestionswürdig“ muss gesetzt sein.

Belegnummer Gestion

Belegnummern werden aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register ARGE ermittelt. Hier ist die Startnummer für die Gestionsnummernserie zu hinterlegen.

Einrichtung ARGE Gestionskopf

Gestion/ZentralregieNr.

Über den Button eine neue Karte anlegen und eine Nummer vergeben.

Bezeichnung, Bezeichnung2

Hier kann die abzurechnende Gestion näher bezeichnet werden, z.B. kaufmännische oder technische Gestion.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird automatisch aus der Bezeichnung ermittelt, kann aber geändert werden.

Startdatum, Enddatum

Eine Gestionskarte wird immer für einen Auftrag angelegt. D.h. die Gestion, die ermittelt wird, wird immer auf den angegebenen Auftrag gebucht. Wenn der Auftrag wechselt oder der zu bebuchende Auftrag wechseln soll, muss eine neue Karte angelegt werden. Hier kann ein Startdatum und auch ein Enddatum hinterlegt werden. Das Start- und Enddatum bezieht sich auf die Berechnungsgrundlage für die Gestions- bzw. Zentralregieberechnung. D.h. es werden alle Buchungen, die auf den als gestionswürdig gekennzeichneten Konten nur im angegebenen Zeitraum gebucht wurden, zur Berechnung herangezogen.
Die Felder können auch leer gelassen werden, dann erfolgt lediglich eine Datumsprüfung auf die Abrechnungsperiode in der ARGE Jobliste (Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste).

Berechnungsgrundlage

Im Feld Berechnungsgrundlage wird die Summe der Berechnungsgrundlage per Buchungsperiode in der ARGE Jobliste angezeigt. Es ist somit die Summe der Salden aller Konten, die die Kennung „Gestionswürdig“ haben. Es handelt sich hier um ein Infofeld, Eingaben sind nicht möglich.

Beispiel:

Die Abrechnung lt. Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste soll für den 31.12.21 erfolgen. Es sind aber schon Berechnungsgrundlagenposten für den 28.03.22 im System; trotzdem wird in dem Feld „Berechnungsgrundlage“ dann auf den 31.12.21 gefiltert und die Gestion für diesen Zeitraum berechnet. Mit Klick auf den Wert gelangt man auf die Übersicht im Kontenplan, gefiltert auf die als 'Gestionswürdig' gekennzeichneten Konten.

Gestion/Zentralregie

In diesem Feld wird entschieden, ob die Karte eine Gestionskarte oder eine Karte für die Ermittlung der Zentralregie sein soll. Für die Gestionskarte wird 'Gestion' ausgewählt. 

Pauschalbetrag

Hier kann der Betrag für die pauschale Gestion hinterlegt werden. Es ist der Nettobetrag einzugeben. Die Pauschale wird einmal für jede Abrechnungsperiode gebucht. Wenn eine Gestion pauschal abgerechnet werden soll, kann diese Gestion nur für einen Partner gebucht werden. Wenn ggf. eine weitere pauschale Gestion gebucht werden soll, muss eine neue Karte angelegt werden.

ARGE Gestionszeilen

ARGE Partner

Hier wird der ARGE Partner (Kreditor des ARGE Partners) eingegeben, für den die Gestion gebucht werden soll.

Partner Konto

Hier wird das ARGE Partnerkonto angegeben, für den die Gestion gerechnet werden soll.
Wenn der ARGE Partner angelegt ist, wird diese Information auch aus der Tabelle „ARGE Partner“ gezogen.

Kostenart

Geben Sie hier die Aufwandskostenart an, auf die die Gestion gebucht werden soll.

Konto

Hier wird das Aufwandskonto angegeben, auf das die Gestion gebucht werden soll.
Wenn eine Kostenart angegeben ist, wird die Kostenart gezogen.

Gebucht

Hier wird angezeigt, ob für diese Gestionszeile schon eine Gestion gebucht worden ist. Wenn ja, wird die Höhe angezeigt. Mit Enter oder Klick gelangt man auf den/die jeweiligen Posten.

Berichtszeitraum

Hier wird die Summe angezeigt, die für diese Gestion im Berichtszeitraum ermittelt wird.

Prozentsatz

Hier ist der Prozentsatz, der für die ARGE Gestion abgerechnet werden soll, zu hinterlegen.

Kostenstelle

Wenn die Gestion auf eine Kostenstelle gebucht werden soll, ist diese hier anzugeben.

ARGE Auftragskurzcode

Hier der ARGE Auftragskurzcode anzugeben, auf den die Gestion gebucht werden soll. Der Auftrag in den Gestionszeilen kann nicht mehr geändert werden, wenn schon ein gebuchter Posten vorhanden ist, bzw. wenn der Saldo der gebuchten Posten ungleich Null ist. Soll eine Gestion auf einen anderen Auftrag gebucht werden, muss ein neuer Gestionskopf angelegt werden. Die anderen Parameter können gleich bleiben. D.h. die Buchung kann auf dieselben Sachkonten etc. erfolgen.

Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Produktbuchungsgruppe

Wenn die Gestion mit Steuer gerechnet werden soll, wird hier die gewünschte Matrixkombination angegeben.

Zentralregie

Gestion/ZentralregieNr.

Über den Button Neu eine neue Karte anlegen und eine Nummer vergeben.

Bezeichnung, Bezeichnung2

Hier kann die Zentralregie näher benannt werden, wenn gewünscht.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird automatisch aus der Bezeichnung ermittelt, kann aber geändert werden.

Startdatum/Enddatum

Eine Zentralregiekarte wird immer für einen Auftrag angelegt. D.h. die Zentralregie, die ermittelt wird, wird immer für den angegebenen Auftrag ermittelt. Wenn der Auftrag wechselt oder der zu relevante Auftrag wechseln soll, muss eine neue Karte angelegt werden. Hier kann ein Startdatum und auch ein Enddatum hinterlegt werden. Das Start- und Enddatum bezieht sich auf die Berechnungsgrundlage für die Gestions- bzw. Zentralregieberechnung. D.h. es werden alle Buchungen, die auf den als gestionswürdig gekennzeichneten Konten nur im angegebenen Zeitraum gebucht wurden zur Berechnung herangezogen.
Wenn die Felder leer bleiben, dann erfolgt dann lediglich eine Datumsprüfung auf die Abrechnungsperiode in der ARGE Jobliste (Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste). Dies ist z.B. der Fall, wenn nur ein Auftrag in der ARGE abgerechnet werden soll.

Berechnungsgrundlage

Im Feld Berechnungsgrundlage wird die Summe der Berechnungsgrundlage angezeigt per Buchungsperiode in der ARGE Jobliste. Es ist somit die Summe der Salden aller Konten, die die Kennung „Gestionswürdig“ haben. Es handelt sich hier um ein Infofeld, Eingaben sind nicht möglich.

Gestionsgrundlage/Zentralregie

Hier wird gewählt, ob die Karte eine Gestionskarte oder eine Karte für die Ermittlung der Zentralregie sein soll. Für die Zentralregie Karte ist 'Zentralregie' auszuwählen.

Pauschalbetrag

Das Feld ist bei Option Zentralregie nicht zulässig.