Die Übersicht enthält Spalten mit folgendem Inhalt:
Lfd. Nummer
Hier wird die Nummer des ermittelten verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Zuordnungsnummer
Bei der Sonderverarbeitung ist folgende Vorgehensweise nötig: Immer, wenn im Feld Debitor auf der Debitor-Kreditorverrechnungskarte ein Debitor ausgewählt wird, wird in diese Verarbeitung verzweigt. Zu allen offenen Posten dieses Debitoren wird versucht, über das Feld „Belegnr.2“ der Debitorenposten (nur wenn es gefüllt ist), eine gleichnamige Kreditoren – Nr. mit offenem Posten zu finden. Hierzu ist es notwendig bei der Debitorenbuchung, in dem Feld Belegnr. 2, die Kreditoren-Nr. anzugeben. Es werden nur offene Posten mit gleicher Adressnummer und gleicher Zuordnung miteinander verrechnet
Adressnr./ zugeordnete Adressnr.
Hier wird die Adressnummer des ermittelten verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Debitor/Kreditor
Hier wird ausgegeben, um welche Postenart es sich handelt. Der Übersichtlichkeit halber werden Debitoren in braun ausgegeben, Kreditorzeilen in schwarz.
Debitornr./Kreditornr.
Hier wird die Debitor-/Kreditornummer des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Name
Hier wird der Name des Debitors bzw. Kreditors ausgegeben.
Belegart
Hier wird die Belegart des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Buchungsdatum
Hier wird das Buchungsdatum des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Belegdatum
Hier wird das Belegdatum des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Belegnummer
Hier wird die Belegnummer des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Betrag
Im Feld Betrag wird der Ursprungsbetrag des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Restbetrag
Im Feld Restbetrag wird der aktuelle Restbetrag des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Währung
Es können auch Posten mit unterschiedlichen Währungen verrechnet werden.
Restbetrag nach Verrechnung
In diesem Feld werden die Restbeträge angezeigt, die der jeweilige Posten erhält, wenn die Verrechnung gebucht werden würde. So kann das potentielle Verrechnungsergebnis vorweg geprüft werden. Das Feld enthält den aktuellen Restbetrag des Postens, solange noch keine Verrechnungsreferenzen gesetzt sind. Er wird aktualisiert, sobald Verrechnungsreferenzen gesetzt worden sind.
Skonto Betrag
Hier wird der maximal mögliche Skontobetrag ausgegeben. Dieser Skontobetrag wird umgerechnet auf den Anteil, mit dem der Posten geschlossen wird, gebucht, wenn die Skontofrist noch nicht überschritten ist und dies durch den Anwender nicht unterbunden wird. Diese Skontobuchung kann durch eine manuelle Eingabe geändert werden, solange noch keine Verrechnungsreferenzen gesetzt worden sind. Eine manuelle Eingabe wird durch die automatische Ermittlung nicht übersteuert. Wenn sich die Ausgleichsbedingungen also nach manueller Eingabe eines Skontobetrages ändern (indem z.B. noch eine Rechnung verrechnet werden soll) muss die Verrechnungsreferenzen wieder gelöst oder erneut manuell angepasst werden. Beim Lösen der Verrechnungsreferenzen wird auch die manuelle Skontoeingabe zurückgesetzt.
Skonto %
Hier wird der Skontoprozentsatz, mit dem der zu verrechnende Posten geschlossen werden kann, ausgegeben. Wenn die Skontofrist noch nicht überschritten ist, wird Skonto durch die Verrechnung gebucht, wenn dies durch den Anwender nicht unterbunden wird. Die Skontobuchung kann unterbunden werden, indem die Eintragung hier auf Null gesetzt wird. Die Eingabe kann auch im Feld Skonto Betrag erfolgen.
| Info |
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| Wird der Skonto % Satz manuell verändert oder bestätigt, wird das Kennzeichen 'Skonto manuell geändert' gesetzt. Es wird dann genau der Skonto gebucht, der im Feld 'Skonto Betrag' gezeigt wird. |
Skonto manuell geändert
Wenn in dem Feld Skonto Betrag der vorgeschlagene Wert geändert wird, wird hier automatisch ein Haken gesetzt.
| Info |
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| Es wird dann genau der Skonto gebucht, der im Feld 'Skontobetrag' gezeigt wird. |
Skonto bis Datum
Das Skonto bis Datum muss kleiner dem Buchungsdatum der Verrechnung sein, damit eine Skontobuchung durch die Verrechnung ausgelöst wird. Es kann geändert werden, solange noch keine Verrechnungs-ID's gesetzt worden sind.
Anzahl Verrechnungsreferenzen
In diesem Feld werden die Verrechnungsreferenzen angezeigt, ein Klick auf die Anzahl öffnet die Übersicht der Verrechnungsreferenzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Verrechnungsreferenzen zu setzen, siehe Untermenü Ausführen, Verrechnungs ID setzen in FIBU Debitor-Kreditorverrechnung.
Avis-Nr.
Das Feld AVIS - Nr. wird automatisch vergeben, sobald Verrechnung ID's gesetzt worden sind, weil für jede Verrechnung ein Nachweisschreiben ausgegeben wird. Die Nummernserie wird aus Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Register AZV, Letzte AZV Avis Nr. fortgeschrieben
Avis gedruckt
Hier wird ein Haken gesetzt, wenn für die markierte Verrechnung bereits ein Avis gedruckt wurde. Die Verrechnungs-ID's lassen sich auch nach dem Druck eines Avises wieder löschen.