Mit der FIBU Schnittstelle mit Umsetzung können txt Dateien, Excel oder auch Kundenobjekte in den sogenannten 'FIBU - Importpuffer' geholt und von dort aus in die Buchblätter oder Module REBU, RABU zum Buchen bereitgestellt werden.
Je nach Import-Datei sind unterschiedliche Verarbeitungen aktiv.
Das Einlesen einer Datei erfolgt in den 'FIBU-Importpuffer' mit den Informationen aus der Datei. Die Inhalte der Datei werden dabei unverändert eingelesen, es sei denn, es ist für den aktuellen Mandanten eine Umsetzung der Stammdaten definiert UND das Auslesen dieser Umsetzung ist in der Importdatei vorgesehen. Dies kann für Personenkonten und Sachkonten/Kostenarten notwendig sein, wenn die ausgebende Anwendung nicht die Personenkonten oder den Kontenplan in NEVARIS kennt.
Im weiteren Verlauf werden die Belege aus dem 'FIBU-Importpuffer' in die Buchblätter, bzw. Module REBU/RABU übergeben. Dabei werden die Buchungen in den Buchblättern mit den Steuerungen, die im jeweiligen Schema und in den Einrichtungen zu diesem Schema getroffen wurden übersetzt. Dabei werden i.d.R. die automatischen Ermittlungen, die ansonsten bei manueller Erfassung eines Beleges im Fibu Buch.-Blatt oder in den Modulen REBU/RABU (z.B. Übernahme der Buchungsmatrix aus dem Sachkonto; Ermittlung des Sachkontos aus der KoA) unterbunden, damit die Buchungen mit den Informationen gebucht werden, wie sie der Datei mitgegeben werden, erfolgen. Das bedeutet z.B. auch, das immer ein Sachkonto mitgegeben werden muss, weil es eben nicht aus der Kostenart bei Bereitstellung im Fibu Buch.-Blatt ermittelt wird.
| Info |
|---|
Es sind immer mindestens zweizeilige Buchungssätze bereitzustellen. Einzeilige Buchungen können über die Schnittstelle mit Umsetzung nicht verarbeitet werden. |
| Info |
|---|
Änderungen an den Daten der Buchungen dürfen im Import Puffer erfolgen, aber NICHT mehr im FIBU Buch.-Blatt bzw. REBU/RABU. |
Aufruf des XMLports 5003204
...
Zeichensatz: ASCII (Bereich gültiger Zeichen: 32-255 Dec , 20-FF Hex)
Satzaufbau
Feldnr. | Name | Typ | Länge | Umsetzung | Beschreibung |
10 | Kontoart | AN | 10 | X | |
20 | Kontonr. | AN | 20 | Debitorennr., Kreditorennr., Sachkontonr., Bankkontonr. | |
30 | Buchungsdatum | D | 10 | ||
40 | Belegart | AN | 10 | X | |
50 | Belegnr. | AN | 20 | ||
60 | Externe Belegnr. | AN | 27 | ||
70 | Belegdatum | D | 10 | ||
80 | Beschreibung | AN | 50 | ||
90 | Zlg.-Bedingungscode | AN | 10 | X | |
100 | Fälligkeitsdatum | D | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
110 | Skontodatum | D | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
120 | Skonto % | FP | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
130 | Skontierfähiger Betrag | FP | 15 | ||
140 | Währungscode | AN | 10 | X | |
150 | Sollbetrag | FP | 15 | ||
160 | Habenbetrag | FP | 15 | ||
170 | MWSt Betrag | FP | 15 | ||
180 | MWSt-Satz | AN | 10 | X | |
190 | Buchungsgruppe | AN | 10 | X | |
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | AN | 10 | X | |
210 | Produktbuchungsgruppe | AN | 10 | X | |
220 | Menge | FP | 10 | ||
230 | Mengeneinheit | AN | 10 | X | |
240 | Kostenstelle | AN | 20 | ||
250 | Kostenträger | AN | 20 | ||
260 | Kostenart | AN | 20 | ||
270 | Gerät | AN | 20 | ||
280 | Artikel | AN | 20 | ||
290 | BAS | AN | 10 | ||
300 | LV-Position | AN | 20 | ||
310 | Positionsnr. | I | 10 | ||
320 | Dokument-ID | AN | 10 | ||
330 | Versicherungsgesellschaft | AN | 20 | ||
340 | Risikonr. | AN | 20 | ||
350 | Verk.-/Einkäufercode | AN | 10 | X | |
360 | Niederlassung | AN | 20 | ||
370 | Projektnr. | AN | 20 | ||
380 | Abwarten | AN | 3 | ||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | AN | 3 | ||
400 | Belegnr2 | AN | 20 | ||
410 | Zusatzkennung | AN | 2 | ||
420 | Abgrenzung | AN | 20 | ||
430 | Mahnstufe | I | 10 | ||
440 | Mahnstopp | AN | 10 | ||
450 | Ausgleich mit Belegart | AN | 10 | X | |
460 | Ausgleich mit Belegnr. | AN | 20 | ||
470 | Zahlungsform | AN | 10 | X | |
480 | Bankkonto für Zahlungen | AN | 10 | ||
490 | Herkunftscode | AN | 10 | ||
500 | MWSt-Gruppe | AN | 10 | ||
510 | Zielmandant Belegübertr. | AN | 30 | ||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | AN | 20 | ||
530 | Reserve | AN | 25 | ||
Summe | 780 |
Erläuterungen
Typen-Tabelle
Typ | Beschreibung | Beispiele |
I | numerisch (Ganzahl) | 123 -123 |
FP | numerisch (Fließkommazahl) | 123456,78 123.456,78 -123456,78 -123.456,78 |
AN | alphanumerisch | AAA 122 AAA1-2 |
D | Datum | 010199 01011999 01.01.1999 |
Umsetzung
Ein X in dieser Spalte kennzeichnet Felder, die über Umsetztabellen interpretiert werden.
Hier können feste Codes in die Schnittstelle gegeben werden, die später bei der Übernahme der Schnittstellendaten über Umsetzungstabellen in entsprechende "Buchhaltungswerte" konvertiert werden.
Diese Umsetzungstabelle werden vom Fachpersonal der Finanzbuchhaltung eingerichtet und gepflegt.
Bsp.: In die Schnittstelle wird im Feld 20 ein S übergeben.
In der Umsetzungstabelle ist zuvor definiert worden:
...
Eingangsrechnung von Kreditor (Steuerausweisung pro Position)
Feldnr. | Name | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz |
10 | Kontoart | KRED | SACH | SACH |
20 | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 |
30 | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 |
40 | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. |
50 | Belegnr. | R7529-1 | R7529-1 | R7529-1 |
60 | Externe Belegnr. | 1234878 | 1234878 | 1234878 |
70 | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 |
80 | Beschreibung | Eingangsrechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller |
90 | Zlg.-Bedingungscode | |||
100 | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | ||
110 | Skontodatum | 21.02.21 | ||
120 | Skonto % | 2,00 | ||
130 | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | ||
140 | Währungscode | |||
150 | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | |
160 | Habenbetrag | 347,00 | ||
170 | MWSt Betrag | 19,00 | 38,00 | |
180 | MWSt-Satz | 19% | 19% | |
190 | Buchungsgruppe | K-I | ||
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | |||
210 | Produktbuchungsgruppe | |||
220 | Menge | |||
230 | Mengeneinheit | |||
240 | Kostenstelle | 775000 | 557000 | |
250 | Kostenträger | |||
260 | Kostenart | |||
270 | Gerät | |||
280 | Artikel | |||
290 | BAS | |||
300 | LV-Position | |||
310 | Positionsnr. | |||
320 | Dokument-ID | |||
330 | Versicherungsgesellschaft | |||
340 | Risikonr. | |||
350 | Verk.-/Einkäufercode | |||
360 | Niederlassung | |||
370 | Projektnr. | |||
380 | Abwarten | |||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | |||
400 | Belegnr2 | |||
410 | Zusatzkennung | |||
420 | Abgrenzung | |||
430 | Mahnstufe | |||
440 | Mahnstopp | |||
450 | Ausgleich mit Belegart | |||
460 | Ausgleich mit Belegnr. | |||
470 | Zahlungsform | |||
480 | Bankkonto für Zahlungen | |||
490 | Herkunftscode | |||
500 | MWSt-Gruppe | |||
510 | Zielmandant Belegübertr. | |||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | |||
530 | Reserve |
Beispiel 2
Eingangsrechnung von Kreditor (Gesamtsteuerbuchung)
Feldnr. | Name |
|
|
|
|
10 | Kontoart | KRED | SACH | SACH | SACH |
20 | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 | |
30 | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 |
40 | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. | Rechn. |
50 | Belegnr. | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 |
60 | Externe Belegnr. | 4647676 | 4647676 | 4647676 | 4647676 |
70 | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 |
80 | Beschreibung | Eingangs-rechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller | Gesamt-steuer-buchung für 19% |
90 | Zlg.-Bedingungscode | ||||
100 | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | |||
110 | Skontodatum | 21.02.21 | |||
120 | Skonto % | 2 | |||
130 | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | |||
140 | Währungscode | ||||
150 | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | ||
160 | Habenbetrag | 347,00 | |||
170 | MWSt Betrag | 47 | |||
180 | MWSt-Satz | 19% | 19% | 19% | |
190 | Buchungsgruppe | K-I | |||
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | ||||
210 | Produktbuchungsgruppe | ||||
220 | Menge | ||||
230 | Mengeneinheit | ||||
240 | Kostenstelle | ||||
250 | Kostenträger | ||||
260 | Kostenart | ||||
270 | Gerät | ||||
280 | Artikel | ||||
290 | BAS | ||||
300 | LV-Position | ||||
310 | Positionsnr. | ||||
320 | Dokument-ID | ||||
330 | Versicherungsgesellschaft | ||||
340 | Risikonr. | ||||
350 | Verk.-/Einkäufercode | ||||
360 | Niederlassung | ||||
370 | Projektnr. | ||||
380 | Abwarten | ||||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | ||||
400 | Belegnr2 | ||||
410 | Zusatzkennung | ||||
420 | Abgrenzung | ||||
430 | Mahnstufe | ||||
440 | Mahnstopp | ||||
450 | Ausgleich mit Belegart | ||||
460 | Ausgleich mit Belegnr. | ||||
470 | Zahlungsform | ||||
480 | Bankkonto für Zahlungen | ||||
490 | Herkunftscode | ||||
500 | MWSt-Gruppe | ||||
510 | Zielmandant Belegübertr. | ||||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | ||||
530 | Reserve |
Beispiel 3
Beispiel für ein Umsetzschema:
Umsetzfeld 1 | Inhalt Umsetzfeld 1 | Umsetzung | Umsetzung Kontoart | Umsetzung Belegart | Umsetzung MWSt-GBG | Umsetzung MWSt PBG |
Kontoart | DEB | Debitor | ||||
Kontoart | KRED | Kreditor | ||||
Kontoart | SACH | Sachkonto | ||||
Belegart | Rechn. | Rechnung | ||||
Zlg.-Bedingungscode | 14T2% | 14S30N | ||||
MWSt-Satz | 0% | A | A0 | |||
MWSt-Satz | 16% | A | A16 | |||
MWSt-Satz | 19% | A | A19 | |||
Kreditorenbuchungsgruppe | K-I | KRD-INLAND |
Zur Differenzierung von Steuerinformationen kann zusätzlich das Feld MWSt-Gruppe genutzt werden. Hierzu ist im Umsetzschema neben dem Feld MWSt-Satz auch das Feld MWSt-Gruppe einzurichten.
...
Beispiel für die Differenzierung eines MWSt-Satzes:
Umsetzfeld 1 | Umsetzfeld 2 | Inhalt Umsetzfeld 1 | Inhalt Umsetzfeld 2 | Umsetzung MWSt-GBG | Umsetzung MWSt PBG |
MWSt-Satz | MWSt-Gruppe | 0% | A | A0 | |
MWSt-Satz | MWSt-Gruppe | 19% | real | A | A19 |
MWSt-Satz | MWSt-Gruppe | 19% | unreal | B | A19 |