FIBU Schnittstelle mit Umsetzung

Mit der FIBU Schnittstelle mit Umsetzung können txt-Dateien, Excel oder auch Kundenobjekte in den 'FIBU - Importpuffer' geholt und von dort aus in die Buchblätter oder in die Module REBU bzw. RABU zum Buchen bereitgestellt werden.
Je nach Import-Datei sind unterschiedliche Verarbeitungen aktiv.

Es sind entweder zweizeilige Buchungssätze bereitzustellen, d.h. Buchung und Gegenbuchung erhalten jeweils eine Dateizeile, oder einzeilige Buchungen, bei denen das Gegenkonto aus der Fibu Buch.-Blatt Vorlage gezogen wird (bspw. Durchlaufkonten oder Saldovortragskonten). Hinweis: einzeilige Buchungen, bei der das Gegenkonto aus der Vorlage gezogen werden soll, sind ab der Version 23.1 verfügbar.

Hinweis

Beim Import von einzeiligen Buchungen mit Gegenkonto in der Fibu Buch.-Blatt Vorlage muss eine neue Vorlage angelegt werden, damit in der Standard-Vorlage kein Gegenkonto hinterlegt wird. Ansonsten könnte es zu Fehlbuchungen kommen.

Das Einlesen einer Datei erfolgt in den 'FIBU-Importpuffer' mit den Informationen aus der Datei. Die Inhalte der Datei werden dabei unverändert eingelesen, es sei denn, es ist für den aktuellen Mandanten eine Umsetzung der Stammdaten definiert UND das Auslesen dieser Umsetzung ist in der Importdatei vorgesehen. Dies kann für Personenkonten und Sachkonten/Kostenarten notwendig sein, wenn die ausgebende Anwendung andere Nummernkreise verwendet.

Im weiteren Verlauf werden die Belege aus dem 'FIBU-Importpuffer' in die Buchblätter, bzw. Module REBU/RABU übergeben. Dabei werden die Buchungen in den Buchblättern mit den Steuerungen, die im jeweiligen Schema und in den Einrichtungen zu diesem Schema getroffen wurden übersetzt. Dabei werden i.d.R. die automatischen Ermittlungen, die ansonsten bei manueller Erfassung eines Beleges im Fibu Buch.-Blatt oder in den Modulen REBU/RABU (z.B. Übernahme der Buchungsmatrix aus dem Sachkonto; Ermittlung des Sachkontos aus der KoA) unterbunden, damit die Buchungen mit den Informationen gebucht werden, wie sie der Datei mitgegeben werden, erfolgen. Das bedeutet z.B. auch, das immer ein Sachkonto mitgegeben werden muss, weil es eben nicht aus der Kostenart bei Bereitstellung im Fibu Buch.-Blatt ermittelt wird.

Änderungen an den Daten der Buchungen dürfen im Import Puffer erfolgen, aber NICHT mehr im FIBU Buch.-Blatt bzw. REBU/RABU.

Der Arbeitsablauf innerhalb der Schnittstelle mit Umsetzung ist folgender:

Dateien entsprechend der Schnittstellenbeschreibung bereitstellen. Siehe Schnittstellenbeschreibung und Beispieldaten.
Anlegen bzw. Aufrufen des relevanten FIBU-Umsetzungsschemas. Die Einrichtung ist in der 'Umsetzungsschema Übersicht' und unter den Menüpunkten 'Umsetzungen' bzw. 'Einrichtungen' vorzunehmen.
Import-Puffer öffnen und unter 'Vorbereiten' die bereitgestellte Datei importieren.
Mit 'Ausführen' in das gewünschte Buch.-Blatt, bzw. in das REBU oder RABU übertragen.
Belege im Buch.-Blatt bzw. REBU oder RABU buchen.

Die Einrichtung erfolgt in der FIB-Umsetzungsschema Übersicht und in den dort aufrufbaren Aktionen 'Umsetzungen' und 'Einrichtung'.

Beispiel 1

Eingangsrechnung von Kreditor (Steuerausweisung pro Position)

Für einen automatischen Ausgleich von Differenzen innerhalb eines Beleges bei der Variante Steuerausweis pro Position muss der Gesamtsteuerbetrag zusätzlich im Feld 'MWST Betrag', Spalte Q, 1. Satz angegeben werden.

Feldnr.	Spalte Excel-Datei	Name	1. Satz	2.Satz	3.Satz
10	A	Kontoart	KRED	SACH	SACH
20	B	Kontonr.	15800	651000	631000
30	C	Buchungsdatum	19.02.21	19.02.21	19.02.21
40	D	Belegart	Rechn.	Rechn.	Rechn.
50	E	Belegnr.	R7529-1	R7529-1	R7529-1
60	F	Externe Belegnr.	1234878	1234878	1234878
70	G	Belegdatum	07.02.21	07.02.21	07.02.21
80	H	Beschreibung	Eingangsrechnung Rüstmaterial	Max Möller	Max Möller
90	I	Zlg.-Bedingungscode
100	J	Fälligkeitsdatum	27.03.21
110	K	Skontodatum	21.02.21
120	L	Skonto %	2,00
130	M	Skontierfähiger Betrag	347,00
140	N	Währungscode
150	O	Sollbetrag		100,00	200,00
160	P	Habenbetrag	347,00
170	Q	MWSt Betrag	57,00 (optional)	19,00	38,00
180	R	MWSt-Satz		19%	19%
190	S	Buchungsgruppe	K-I
200	T	Geschäftsbuchungsgruppe
210	U	Produktbuchungsgruppe
220	V	Menge
230	W	Mengeneinheit
240	X	Kostenstelle		775000	557000
250	Y	Kostenträger
260	Z	Kostenart
270	AA	Gerät
280	AB	Artikel
290	AC	BAS
300	AD	LV-Position
310	AE	Positionsnr.
320	AF	Dokument-ID
330	AG	Versicherungsgesellschaft
340	AH	Risikonr.
350	AI	Verk.-/Einkäufercode
360	AJ	Niederlassung
370	AK	Projektnr.
380	AL	Abwarten
390	AM	Abweichender Mandant Kurzbez.
400	AN	Belegnr2
410	AO	Zusatzkennung
420	AP	Abgrenzung
430	AQ	Mahnstufe
440	AR	Mahnstopp
450	AS	Ausgleich mit Belegart
460	AT	Ausgleich mit Belegnr.
470	AU	Zahlungsform
480	AV	Bankkonto für Zahlungen
490	AW	Herkunftscode
500	AX	MWSt-Gruppe
510	AY	Zielmandant Belegübertr.
520	AZ	Zielkostenstelle Belegübertr.
530
	BA	Adressnr.
	BB	Debitor/Kreditor Anz.Vorgang
	BC	Anz.Vorgang
	BD	Belegart Anz.Vorgang
	BE	Mandant
	BF	abw. Adressnr.
	BG	Segment
	BH	Skontodatum II
	BI	Skontoprozent II
	BJ	Infofeld
	BK	Leistungsdatum
	BL	Belegnr. Gutschriftsverfahren
	BM	GS-Nr. Gutschriftsverfahren
	BN	Fällig ab
	BO	Referenznummer

Beispiel 2

Eingangsrechnung von Kreditor (Gesamtsteuerbuchung)

Feldnr.	Name	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz
10	Kontoart	KRED	SACH	SACH	SACH
20	Kontonr.	15800	651000	631000
30	Buchungsdatum	19.02.21	19.02.21	19.02.21	19.02.21
40	Belegart	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
50	Belegnr.	R7529-2	R7529-2	R7529-2	R7529-2
60	Externe Belegnr.	4647676	4647676	4647676	4647676
70	Belegdatum	07.02.21	07.02.21	07.02.21	07.02.21
80	Beschreibung	Eingangsrechnung Rüstmaterial	Max Möller	Max Möller	Gesamtsteuerbuchung für 19%
90	Zlg.-Bedingungscode
100	Fälligkeitsdatum	27.03.21
110	Skontodatum	21.02.21
120	Skonto %	2
130	Skontierfähiger Betrag	347,00
140	Währungscode
150	Sollbetrag		100,00	200,00
160	Habenbetrag	347,00
170	MWSt Betrag				47
180	MWSt-Satz		19%	19%	19%
190	Buchungsgruppe	K-I
200	Geschäftsbuchungsgruppe
210	Produktbuchungsgruppe
220	Menge
230	Mengeneinheit
240	Kostenstelle
250	Kostenträger
260	Kostenart
270	Gerät
280	Artikel
290	BAS
300	LV-Position
310	Positionsnr.
320	Dokument-ID
330	Versicherungsgesellschaft
340	Risikonr.
350	Verk.-/Einkäufercode
360	Niederlassung
370	Projektnr.
380	Abwarten
390	Abweichender Mandant Kurzbez.
400	Belegnr2
410	Zusatzkennung
420	Abgrenzung
430	Mahnstufe
440	Mahnstopp
450	Ausgleich mit Belegart
460	Ausgleich mit Belegnr.
470	Zahlungsform
480	Bankkonto für Zahlungen
490	Herkunftscode
500	MWSt-Gruppe
510	Zielmandant Belegübertr.
520	Zielkostenstelle Belegübertr.
530	Reserve

Beispiel 3

Einzeilige Buchung mit Übergabe an ein Fibu Buch.-Blatt, bei dem Gegenkontoart = Sachkonto und Gegenkontonr. = Nr. eines Durchlaufkontos

Feldnr.	Spalte Excel-Datei	Name	1. Satz	2.Satz	3.Satz
10	A	Kontoart	SACH	SACH	KRED
20	B	Kontonr.	610200	610300	15800
30	C	Buchungsdatum	31.08.22	31.08.22	31.08.22
40	D	Belegart
50	E	Belegnr.	LOHN0822	LOHN0822	LOHN0822
60	F	Externe Belegnr.
70	G	Belegdatum	31.08.22	31.08.22	31.08.22
80	H	Beschreibung	Lohn August 2022	Lohn August 2022	Lohn August 2022
90	I	Zlg.-Bedingungscode
100	J	Fälligkeitsdatum
110	K	Skontodatum
120	L	Skonto %
130	M	Skontierfähiger Betrag
140	N	Währungscode
150	O	Sollbetrag	1000,00
160	P	Habenbetrag		500,00	1500,00
170	Q	MWSt Betrag
180	R	MWSt-Satz
190	S	Buchungsgruppe
200	T	Geschäftsbuchungsgruppe
210	U	Produktbuchungsgruppe
220	V	Menge
230	W	Mengeneinheit
240	X	Kostenstelle	775000	775000
250	Y	Kostenträger
260	Z	Kostenart
270	AA	Gerät
280	AB	Artikel
290	AC	BAS
300	AD	LV-Position
310	AE	Positionsnr.
320	AF	Dokument-ID
330	AG	Versicherungsgesellschaft
340	AH	Risikonr.
350	AI	Verk.-/Einkäufercode
360	AJ	Niederlassung
370	AK	Projektnr.
380	AL	Abwarten
390	AM	Abweichender Mandant Kurzbez.
400	AN	Belegnr2
410	AO	Zusatzkennung
420	AP	Abgrenzung
430	AQ	Mahnstufe
440	AR	Mahnstopp
450	AS	Ausgleich mit Belegart
460	AT	Ausgleich mit Belegnr.
470	AU	Zahlungsform
480	AV	Bankkonto für Zahlungen
490	AW	Herkunftscode
500	AX	MWSt-Gruppe
510	AY	Zielmandant Belegübertr.
520	AZ	Zielkostenstelle Belegübertr.
530

Beispiel 4

Beispiel für ein Umsetzschema:

Umsetzfeld 1	Inhalt Umsetzfeld 1	Umsetzung	Umsetzung Kontoart	Umsetzung Belegart	Umsetzung MWSt-GBG	Umsetzung MWSt PBG
Kontoart	DEB		Debitor
Kontoart	KRED		Kreditor
Kontoart	SACH		Sachkonto
Belegart	Rechn.			Rechnung
Zlg.-Bedingungscode	14T2%	14S30N
MWSt-Satz	0%				A	A0
MWSt-Satz	16%				A	A16
MWSt-Satz	19%				A	A19
Kreditorenbuchungsgruppe	K-I	KRD-INLAND

Zur Differenzierung von Steuerinformationen kann zusätzlich das Feld MWSt-Gruppe genutzt werden. Hierzu ist im Umsetzschema neben dem Feld MWSt-Satz auch das Feld MWSt-Gruppe einzurichten.

Beispiel für die Differenzierung eines MWSt-Satzes:

Umsetzfeld 1	Umsetzfeld 2	Inhalt Umsetzfeld 1	Inhalt Umsetzfeld 2	Umsetzung MWSt-GBG	Umsetzung MWSt PBG
MWSt-Satz	MWSt-Gruppe	0%		A	A0
MWSt-Satz	MWSt-Gruppe	19%	real	A	A19
MWSt-Satz	MWSt-Gruppe	19%	unreal	B	A19