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| Info |
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Änderungen an den Daten der Buchungen dürfen im Import Puffer erfolgen, aber NICHT mehr im FIBU Buch.-Blatt bzw. REBU/RABU. |
Umsetzungschema Übersicht
Aufruf des XMLports 5003204
- Beschreibung der Page Fib-Umsetzungsschema Übersicht (5003306, List)
- Übergabe REBU/RABU gemäß Einrichtung
- unterschiedliche Dateivarianten
- Schnittstellenbeschreibung prüfen
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Zeichensatz: ASCII (Bereich gültiger Zeichen: 32-255 Dec , 20-FF Hex)
XMLPort, FIBU-Import 5377108
Text-Endcoding der Datei muss MS-DOS sein.
Erwartet wird gleicher Aufbau beim 5003224 FIBU-Import Pipe, Unterschied: einmal blanks bis zur erwarteten Feldlänge, einmal den Pipe '|'.
Aufruf des XMLports 5003204
Satzaufbau
Feldnr. | Name | Typ | Länge | Umsetzung | Beschreibung |
10 | Kontoart | AN | 10 | X | |
20 | Kontonr. | AN | 20 | Debitorennr., Kreditorennr., Sachkontonr., Bankkontonr. | |
30 | Buchungsdatum | D | 10 | ||
40 | Belegart | AN | 10 | X | |
50 | Belegnr. | AN | 20 | ||
60 | Externe Belegnr. | AN | 27 | ||
70 | Belegdatum | D | 10 | ||
80 | Beschreibung | AN | 50 | ||
90 | Zlg.-Bedingungscode | AN | 10 | X | |
100 | Fälligkeitsdatum | D | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
110 | Skontodatum | D | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
120 | Skonto % | FP | 10 | alternativ zu Feld 90 | |
130 | Skontierfähiger Betrag | FP | 15 | ||
140 | Währungscode | AN | 10 | X | |
150 | Sollbetrag | FP | 15 | ||
160 | Habenbetrag | FP | 15 | ||
170 | MWSt Betrag | FP | 15 | ||
180 | MWSt-Satz | AN | 10 | X | |
190 | Buchungsgruppe | AN | 10 | X | |
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | AN | 10 | X | |
210 | Produktbuchungsgruppe | AN | 10 | X | |
220 | Menge | FP | 10 | ||
230 | Mengeneinheit | AN | 10 | X | |
240 | Kostenstelle | AN | 20 | ||
250 | Kostenträger | AN | 20 | ||
260 | Kostenart | AN | 20 | ||
270 | Gerät | AN | 20 | ||
280 | Artikel | AN | 20 | ||
290 | BAS | AN | 10 | ||
300 | LV-Position | AN | 20 | ||
310 | Positionsnr. | I | 10 | ||
320 | Dokument-ID | AN | 10 | ||
330 | Versicherungsgesellschaft | AN | 20 | ||
340 | Risikonr. | AN | 20 | ||
350 | Verk.-/Einkäufercode | AN | 10 | X | |
360 | Niederlassung | AN | 20 | ||
370 | Projektnr. | AN | 20 | ||
380 | Abwarten | AN | 3 | ||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | AN | 3 | ||
400 | Belegnr2 | AN | 20 | ||
410 | Zusatzkennung | AN | 2 | ||
420 | Abgrenzung | AN | 20 | ||
430 | Mahnstufe | I | 10 | ||
440 | Mahnstopp | AN | 10 | ||
450 | Ausgleich mit Belegart | AN | 10 | X | |
460 | Ausgleich mit Belegnr. | AN | 20 | ||
470 | Zahlungsform | AN | 10 | X | |
480 | Bankkonto für Zahlungen | AN | 10 | ||
490 | Herkunftscode | AN | 10 | ||
500 | MWSt-Gruppe | AN | 10 | ||
510 | Zielmandant Belegübertr. | AN | 30 | ||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | AN | 20 | ||
530 | Reserve | AN | 25 | ||
Summe | 780 |
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