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Wenn das Kennzeichen gesetzt, der aufzurufende Mandant identisch mit dem Zielmandanten ist und eine Übergabe an die Bankauszugserfassung erfolgt, dann wird im aufzurufenden Mandanten die Funktion 'EB Posten Ausgleich-ID setzen' durchgeführt.
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| In den anderen Ziel-Mandanten (nicht aufzurufender Mandant) ist die Funktion 'EB Posten Ausgleich-ID setzen' manuell aufzurufen. |
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, ist in allen Ziel-Mandanten die Funktion 'EB Posten Ausgleich-ID setzen' manuell durchzuführen.
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- Umsatzzeile(:61:): Das Belegdatum wird aus den Kontoauszugszeilen übernommen.
- Schlusssaldo(:62x:): Das Belegdatum wird aus der Zeile des Schlusssaldos für alle Zeilen der Bankauszugserfassung übernommen.
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| Das Leistungsdatum in den Zeilen der Bankauszugserfassung entspricht immer dem Leistungsdatum aus dem Bankauszugskopf und wird nicht über diese Optionen gesteuert. |
Bankverbindung speichern
Hierüber kann bestimmt werden, ob Bankverbindungen gespeichert werden sollen.
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| Es empfiehlt sich, bei den Sachkonto die Option 'Nach Abfrage' und bei den Debitoren die Option 'Ja' zu hinterlegen. Wenn alle Kreditorenzahlungen im 'automatischen Zahlungsverkehr' durchgeführt werden, empfiehlt es sich, die Option 'Nein' zu hinterlegen, ansonsten sollte auch hier die Option 'Ja' gewählt werden. |
Sachkonto Debitorenkonto Kreditorenkonto
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Über den Funktions-Button 'Standard GVC erstellen' können die Standard-Geschäftsvorfallcodes in die Übersicht übernommen werden.
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| Nicht vorhandene GVCs, die aus dem Datenimport kommen, werden hier automatisch hinterlegt. |
Des Weiteren können hier GVC-Kontenzuordnungen definiert werden.
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Barein- und –auszahlungen werden grundsätzlich gegen ein Verrechnungskonto gebucht. In diesem Fall kann bei dem GVC 082 (Einzahlungen) und 083 (Auszahlungen) hier in der Spalte 'Kontor.' das Verrechnungskonto hinterlegt werden. Bei der Übernahme werden Bankbuchungen mit diesen GVCs automatisch auf das Verrechnungskonto kontiert.
| Info |
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| Bei den Geschäftsvorfallcodes, bei denen eine OP-Zuordnung erfolgen soll (z.B. GVC 051), ist das Kennzeichen 'Belege zuordnen' zu setzen. |
Code
Anzeige des Geschäftsvorfallcodes.
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