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- Beschreibung der Page Fib-Umsetzungsschema Übersicht (5003306, List)
- Übergabe REBU/RABU gemäß Einrichtung
- unterschiedliche Dateivarianten
- Schnittstellenbeschreibung prüfen
Erläuterungen
Typen-Tabelle
Inhalt der Schnittstellendatei
Für jede Teilbuchung ist ein Datensatz anzulegen.
Das Feld Zeilennr. muss eine eindeutige, fortlaufende Ganzzahl sein.
Alle Datensätze zu einem Beleg müssen hintereinander stehen.
Unterscheidung von Kontoarten
Im Feld Kontoart sollte zwischen verschiedenen Kontoarten (Debitoren, Kreditoren, Sachkonto, Bankkonto) unterschieden werden.
Nur Buchungen auf Personenkonten (Debitoren, Kreditoren) erzeugen offene Posten (OP).
Das Feld Kontonr. bezieht sich immer auf die Kontoart.
Bsp.: Bei der Kontoart Debitor bezieht sich die Kontonr. auf die Debitorennr., bei der Kontoart Sachkonto bezieht sich die Kontonr. auf die Sachkontonr.
Angabe von Beträgen, Stornos
Bis auf Stornos sind alle Beträge ohne Vorzeichen anzugeben. Bei Stornos sind Soll- oder Habenbetrag negativ.
Buchungen mit Steuer
Bei Sachkontenbuchungen mit Steuer muss ein Steuersatz angegeben werden. (Über den Steuersatz werden später per Umsetztabelle die Steuerkonten ermittelt, auf die die Steuer gebucht wird.)
Der Steuerbetrag (Feld MWSt Betrag) kann optional pro Position angegeben werden, oder aber als Gesamtsteuersatz für jeden MWSt-Satz in einem zusätzlichen Datensatz. Bei Angabe eines Gesamtsteuersatzes bleibt das Feld Kontonr. leer.
Für alle Belege gilt: Nettobetrag + Steuerbetrag = Bruttobetrag
Angabe von Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen können entweder durch Angabe eine Zahlungsbedingungscodes (Feld Zlg.-Bedingungscode) oder aber durch Füllen der Felder Fälligkeitsdatum, Skontodatum und Skonto % eingegeben werden. Die Angabe von Zahlungsbedingungen ist nur bei Personenkontenbuchungen erforderlich.
Ausgleich von OPs
Bestehende OPs können mit Buchungen aus der Importschnittstelle ausgeglichen werden. Hierzu müssen die Felder "Ausgleich mit Belegart" und "Ausgleich mit Belegnr." mit den Daten des auszugleichenden OPs bei der Personenkontenbuchung gefüllt werden.
Die Belegnr. des OPs sollte im Mandanten eindeutig sein um den richtigen OP zu ermitteln. Bei nichteindeutigen Belegnummern wird der nach dem jeweils aktuellen Suchschlüssel erste OP ausgeglichen, der auf die angegebene Belegart und Belegnr. passt.
Kann kein OP ermittelt werden, so erscheint beim Buchen die Fehlermeldung: "Kein Kreditor-/Debitorposten innerhalb des Filters gefunden.".
Datenübergabe vom Importpuffer in die Fibu-Buchblattzeile
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