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Bei der Sonderverarbeitung ist folgende Vorgehensweise nötig: Immer, wenn im Feld Debitor auf der Debitor-Kreditorverrechnungskarte ein Debitor ausgewählt wird, wird in diese Verarbeitung verzweigt. Zu allen offenen Posten dieses Debitoren wird versucht, über das Feld „Belegnr.2“ der Debitorenposten (nur wenn es gefüllt ist), eine gleichnamige Kreditoren – Nr. mit offenem Posten zu finden. Hierzu ist es notwendig bei der Debitorenbuchung, in dem Feld Belegnr. 2, die Kreditoren – -Nr. anzugeben. Es werden nur offene Posten mit gleicher Adressnummer und gleicher Zuordnung miteinander verrechnet
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Debitor/Kreditor
Hier wird ausgegeben, um welche Postenart es sich handelt. Der Übersichtlichkeit halber werden Debitoren in braun ausgegeben, Kreditorenzeilen Kreditorzeilen in schwarz.
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Debitornr./
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Kreditornr.
Hier wird die Debitor-/Kreditornummer des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
Name
Hier wird der Name des Debitoren Debitors bzw. Kreditoren Kreditors ausgegeben.
Belegart
Hier wird die Belegart des verrechnungsfähigen Postens ausgegeben.
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Restbetrag nach Verrechnung
In diesem Feld werden Ihnen die Restbeträge angezeigt, die der jeweilige Posten erhält, wenn die Verrechnung gebucht werden würde. So kann das potentielle Verrechnungsergebnis vorweg geprüft werden. Das Feld enthält den aktuellen Restbetrag des Postens, solange noch keine Verrechnungsreferenzen gesetzt sind, er . Er wird aktualisiert, sobald Verrechnungsreferenzen gesetzt worden sind.
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Hier wird der Skontoprozentsatz, mit dem der zu verrechnende Posten geschlossen werden kann, ausgegeben. Wenn die Skontofrist noch nicht überschritten ist, wird Skonto durch die Verrechnung gebucht, wenn dies durch den Anwender nicht unterbunden wird. Die Skontobuchung kann unterbunden werden, indem die Eintragung hier auf Null gesetzt wird. Die Eingabe kann auch im Feld Skonto Betrag erfolgen.
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Das Skonto bis Datum muss kleiner dem Buchungsdatum der Verrechnung sein, damit eine Skontobuchung durch die Verrechnung ausgelöst wird. Es kann geändert werden, solange noch keine Verrechung Verrechnungs-ID ´s 's gesetzt worden sind.
Anzahl Verrechnungsreferenzen
In diesem Feld werden die Verrechnungsreferenzen angezeigt, ein Klick auf die Anzahl öffnet die Übersicht der Verrechnungsreferenzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Verrechnungsreferenzen zu setzen, siehe Untermenü Ausführen, Verrechnungs ID setzen in in FIBU Debitor-Kreditorverrechnung.
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Das Feld AVIS - Nr. wird automatisch vergeben, sobald Verrechnung ID´ s gesetzt worden sind, weil für jede Verrechnung ein Nachweisschreiben ausgegeben wird. Die Nummernserie wird aus FinanzbuchhaltungStammdaten, Einrichtung, Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register AZV, Letzte AZV Avis Nr. fortgeschrieben
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Hier wird ein Haken gesetzt, wenn für die markierte Verrechnung bereits ein Avis gedruckt wurde. Die Verrechnung Verrechnungs-ID ´s 's lassen sich auch nach dem Druck eines Avises wieder löschen.