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Mit der FIBU Schnittstelle mit Umsetzung können txt Dateien, Excel oder auch Kundenobjekte in den sogenannten 'FIBU - Importpuffer' geholt und von dort aus in die Buchblätter oder in die Module REBU bzw. RABU zum Buchen bereitgestellt werden.
Je nach Import-Datei sind unterschiedliche Verarbeitungen aktiv.
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| Table of Contents | ||
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Beispiel 1
Eingangsrechnung von Kreditor (Steuerausweisung pro Position)
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Feldnr. | Name | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz |
10 | Kontoart | KRED | SACH | SACH |
20 | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 |
30 | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 |
40 | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. |
50 | Belegnr. | R7529-1 | R7529-1 | R7529-1 |
60 | Externe Belegnr. | 1234878 | 1234878 | 1234878 |
70 | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 |
80 | Beschreibung | Eingangsrechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller |
90 | Zlg.-Bedingungscode | |||
100 | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | ||
110 | Skontodatum | 21.02.21 | ||
120 | Skonto % | 2,00 | ||
130 | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | ||
140 | Währungscode | |||
150 | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | |
160 | Habenbetrag | 347,00 | ||
170 | MWSt Betrag | 19,00 | 38,00 | |
180 | MWSt-Satz | 19% | 19% | |
190 | Buchungsgruppe | K-I | ||
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | |||
210 | Produktbuchungsgruppe | |||
220 | Menge | |||
230 | Mengeneinheit | |||
240 | Kostenstelle | 775000 | 557000 | |
250 | Kostenträger | |||
260 | Kostenart | |||
270 | Gerät | |||
280 | Artikel | |||
290 | BAS | |||
300 | LV-Position | |||
310 | Positionsnr. | |||
320 | Dokument-ID | |||
330 | Versicherungsgesellschaft | |||
340 | Risikonr. | |||
350 | Verk.-/Einkäufercode | |||
360 | Niederlassung | |||
370 | Projektnr. | |||
380 | Abwarten | |||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | |||
400 | Belegnr2 | |||
410 | Zusatzkennung | |||
420 | Abgrenzung | |||
430 | Mahnstufe | |||
440 | Mahnstopp | |||
450 | Ausgleich mit Belegart | |||
460 | Ausgleich mit Belegnr. | |||
470 | Zahlungsform | |||
480 | Bankkonto für Zahlungen | |||
490 | Herkunftscode | |||
500 | MWSt-Gruppe | |||
510 | Zielmandant Belegübertr. | |||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | |||
530 | Reserve |
Beispiel 2
Eingangsrechnung von Kreditor (Gesamtsteuerbuchung)
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Feldnr. | Name |
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10 | Kontoart | KRED | SACH | SACH | SACH |
20 | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 | |
30 | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 |
40 | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. | Rechn. |
50 | Belegnr. | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 |
60 | Externe Belegnr. | 4647676 | 4647676 | 4647676 | 4647676 |
70 | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 |
80 | Beschreibung | Eingangs-rechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller | Gesamt-steuer-buchung für 19% |
90 | Zlg.-Bedingungscode | ||||
100 | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | |||
110 | Skontodatum | 21.02.21 | |||
120 | Skonto % | 2 | |||
130 | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | |||
140 | Währungscode | ||||
150 | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | ||
160 | Habenbetrag | 347,00 | |||
170 | MWSt Betrag | 47 | |||
180 | MWSt-Satz | 19% | 19% | 19% | |
190 | Buchungsgruppe | K-I | |||
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | ||||
210 | Produktbuchungsgruppe | ||||
220 | Menge | ||||
230 | Mengeneinheit | ||||
240 | Kostenstelle | ||||
250 | Kostenträger | ||||
260 | Kostenart | ||||
270 | Gerät | ||||
280 | Artikel | ||||
290 | BAS | ||||
300 | LV-Position | ||||
310 | Positionsnr. | ||||
320 | Dokument-ID | ||||
330 | Versicherungsgesellschaft | ||||
340 | Risikonr. | ||||
350 | Verk.-/Einkäufercode | ||||
360 | Niederlassung | ||||
370 | Projektnr. | ||||
380 | Abwarten | ||||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | ||||
400 | Belegnr2 | ||||
410 | Zusatzkennung | ||||
420 | Abgrenzung | ||||
430 | Mahnstufe | ||||
440 | Mahnstopp | ||||
450 | Ausgleich mit Belegart | ||||
460 | Ausgleich mit Belegnr. | ||||
470 | Zahlungsform | ||||
480 | Bankkonto für Zahlungen | ||||
490 | Herkunftscode | ||||
500 | MWSt-Gruppe | ||||
510 | Zielmandant Belegübertr. | ||||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | ||||
530 | Reserve |
Beispiel 3
Beispiel für ein Umsetzschema:
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