...
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
abwarten | varchar | 3 | Abwarten | |
anzahlungsvorgang | varchar | 20 | Anz. Vorgang | |
belegart | varchar | 50 | Belegart | |
belegart_anz_vorgang | varchar | 50 | Belegart Anz. Vorgang | |
belegnummer2 | varchar | 20 | Belegnr. 2 | |
bestellnrkunde | varchar | 40 | Bestellnr. des Kunden | |
bk_status | varchar | 50 | Pflichtfeld, wird beim Import geprüft. Kennzeichen „_uebernommen“ darf nicht ergänzt sein. | Keine direkte Zuordnung |
buchungsdatum | datetime | Buchungsdatum | ||
buchungstext | varchar | 50 | Buchungstext | |
client | varchar | 50 | Neuanlage-/ Änderungsbenutzer | |
debitornummer | varchar | 20 | Pflichtfeld | Verk. an Deb.-Nr. |
dokument_id | varchar | 20 | Dokument-ID | |
einbehalt_fdatum | datetime | Einbehalt Fälligkeitsdatum | ||
einbehaltart | varchar | 50 | Einbehaltsart | |
einbehaltbetrag | decimal | 20,2 | Einbehalt Betrag | |
einbehaltprozent | decimal | 20,2 | Einbehalt % | |
faelligkeitsdatum | datetime | Fälligkeitsdatum | ||
ihrereferenz | varchar | 30 | Ihre Referenz | |
kfz_kennzeichen | varchar | 30 | Kfz-Kennzeichen | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
lagerortcode | varchar | 10 | Lagerortcode | |
leistungsdatum | datetime | Leistungsdatum | ||
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
netto | decimal | 20,2 | Nettobetrag | |
nr | varchar | 20 | Pflichtfeld | Nr. |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
rech_an_abw_adress_n | varchar | 20 | Rech. an abw. Adressnr. | |
rech_an_debitor_nr | varchar | 20 | Rech. an Deb.-Nr. | |
rechanadresse | varchar | 30 | Rech. an Adresse | |
rechanadresse2 | varchar | 30 | Rech. an Adresse 2 | |
rechanname | varchar | 30 | Rech. an Name | |
rechanort | varchar | 30 | Rech. an Ort | |
rechanplz | varchar | 20 | Rech. an PLZ Code | |
rechnungsdatum | datetime | Belegdatum | ||
skontodatum_i | datetime | Skontodatum | ||
skontodatum_ii | datetime | Skontodatum II | ||
skontoprozent_i | decimal | 20,2 | Skonto % | |
skontoprozent_ii | decimal | 20,2 | Skonto % II | |
status | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feldfrei wählbare Zahl | Keine direkte Zuordnung | |
step | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feldfrei wählbare Zahl | Keine direkte Zuordnung | |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
steuer | decimal | 20,2 | Steuerbetrag | |
waehrungscode | varchar | 10 | Währungscode | |
zb_code | varchar | 10 | Zlg.-Bedingungscode |
...
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
art | varchar | 50 | nur Sachkonto | Art |
betrag | decimal | 20,2 | Betrag | |
buchungstext | varchar | 50 | Beschreibung | |
einheit | varchar | 50 | Einheit | |
gbg | varchar | 10 201 | Geschäftsbuchungsgruppe | |
kostenart | varchar | 50 | Kostenart | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 3 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
menge | decimal | 20,5 | Menge | |
mwst_gbg | varchar | 10 201 | MWSt Geschäftsbuchungsgruppe | |
mwst_pbg | varchar | 10 201 | MWSt Produktbuchungsgruppe | |
pbg | varchar | 10 201 | Produktbuchungsgruppe | |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
row_id | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feldsystemweit eindeutige Kennung (GUID) Muss mit 1 beginnen | Keine direkte Zuordnung | |
sachkonto | varchar | 20 | Sachkonto | |
standort_id | varchar | 10 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
status_rabu | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
...
| Warning |
|---|
1 Neue Feldlängen ab der NEVARIS Finance Version 2022 |
Was wird importiert?
Beim Import werden die Kopfdaten aus der RABUKOPF-Tabelle (oder alternativ "Tabellenname Kopf" aus der RABU Steuerung) in der SQL-Datenbank gefiltert. Der Filter ergibt sich dabei aus der RABU Steuerung. Das Feld "Status" der jeweiligen Status Info oder Freigabe entspricht dem Feld "bk_status" auf SQL-Ebene, die Felder "Step 1/2" entsprechen dem SQL-Feld "step". Die Werte in der SQL-Tabelle müssen dabei genau den Werten in der RABU Steuerung entsprechen. Beispiel:
In der RABU Steuerung ist beim Status "Info" im Feld "Status" der Wert "Info" hinterlegt und in den Feldern "Step 1/2" eine "1" im ersten Feld und eine "2" im zweiten Feld.
Zeile wird importiert:
bk_status: Info
step: 1
Zeile wird nicht importiert:
bk_status: Info_alt - Status entspricht nicht der Einrichtung
step: 3 - Status entspricht nicht der Einrichtung
Anhand der übergebenen Kopfdaten werden die Zeilendaten aus der RABUZEILE-Tabelle (oder alternativ "Tabellenname Zeile" aus der RABU Steuerung) in der SQL-Datenbank gefiltert. Dabei werden die Felder "processid" und "step_id" in den beiden Tabellen abgeglichen und entsprechend die Zeilen importiert.
Übergaberegeln
- Es werden nur Zeilen mit Sachkonten (Feld "Art" = Sachkonto) übernommen. Eine Übergabe von Zeilen mit z. B. Artikeln ist nicht möglich.
- Die Beträge im Kopf einer Ausgangsrechnung werden über die Summe der Zeilen in Finance ermittelt. In den Zeilen wird der übergebende Betrag als Grundlage für die Mehrwertsteuerberechnung anhand der Buchungsmatrix verwendet.
- Buchungstext im Kopf entspricht dem übergebenen Wert, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Belegnr.“ gefüllt ist. Der Name des Debitors wird als Buchungstext verwendet, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Matchcode/Debitor“ gefüllt ist.
- Die Buchungsbeschreibung in der Zeile wird aus dem JobRouter übernommen.
- Skonto % I, Skonto % II, Skontodatum I und Skontodatum II werden aus den Zahlungsbedingungen ermittelt. Sofern abweichende Skontobedingungen erfasst werden sollen, darf kein Zahlungsbedingungscode übergeben werden.
- Füllen der Adressfelder je nach Einrichtung. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus dem JobRouter übernommen. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ nicht gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus „Verk. an Deb.-Nr.“ übernommen.
- Bei erfolgreicher Übernahme der Kopf- und Zeilendaten wird der Status mit dem Zusatz „übernommen“ in das Feld BK_Status geschrieben.
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