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Werden die Daten in der Schnittstellendatei in Einzelposten mit Steuerinformation übergeben, also keine Gesamtsteuerbuchung, muss trotzdem sichergestellt werden, dass der Steuerbetrag des Beleges in der Summe gebucht wird. Etwaige Rundungsdifferenzen müssen daher verteilt werden. An dieser Stelle wird definiert, bis zu welcher Höhe. Wird die hier angegebene Höhe überschritten, wird nicht verteilt und es kommt zu einem Fehler. Das stellt sicher, dass nicht fehlerhafte Dateien übergeben und dann mit falschen Steuerposten gebucht werden.
Beispiel:
Es werden nachfolgende Beträge im Import-Puffer bereitgestellt:
| Zeilennr. | Kontoart | Kontonr. | Sollbetrag | Habenbetrag | Steuerbetrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Debitor | A | 483,02 | 77,12000 | |||
| 20 | Sachkonto | xyz | 247,5000 | 47,02500 | |||
| 30 | Sachkonto | abc | 158,4000 | 30,09600 |
Die Steuerbeträge der Zeilen werden jeweils aufgerundet und würden dann in Summe 77,13 Steuerbetrag ergeben. Richtig ist aber ein Steuerbetrag von 77,12.
In einem solchen Fall würde dann der Steuerbetrag in den Zeilen so gerundet, dass ein Betrag von 77,12 übergeben wird.
Verdichtung abweichend von der Einrichtung/Sachkonten verdichten/Personenkonten verdichten
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Buchungen mit einem Betrag von Null sind im FIBU Buch.-Blatt grundsätzlich nicht möglich. Bei Übergabe in das Buch.-Blatt wird ggf. die Meldung: 'Sie müssen Sollbetrag oder Habentrag angeben' ausgegeben.
Wird das Kennzeichen gesetzt, erfolgt die Übergabe in das Buchblatt auch ohne Betrag und der Beleg wird gebucht.
Beispiel:
| Kontoart | Kontonr. | Buchungsdatum | Belegdatum | Belegart | Belegnr. | Sollbetrag | Habenbetrag | MWSt Betrag | MWST-Satz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditor | 1 | tt.mm.jj | tt.mm.jj | Rechnung | 1 | 142,80 | |||
| Sachkonto | 620400 | 0 | 19 | ||||||
| Sachkonto | 620500 | 60 | 11,40 | 19 | |||||
| Sachkonto | 620600 | 60 | 11,40 | 19 |
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Enthält die Information, in die umgesetzt werden soll. Zulässig sind Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bankkonto, Anlage.
Beispiel:
Im Umsetzfeld 1 wird 'Kontoart' angegeben; in der Importdatei sind Ausgangsrechnungen enthalten, bei denen die Personenkontenzeile mit 'D' in der Importspalte für 'Kontoart' enthalten ist. Dann ist hier 'D' anzugeben und im Feld 'Umsetzung Kontoart' 'Debitor'.
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