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Mit der FIBU Schnittstelle mit Umsetzung können txt-Dateien, Excel oder auch Kundenobjekte in den 'FIBU - Importpuffer' geholt und von dort aus in die Buchblätter oder in die Module REBU bzw. RABU zum Buchen bereitgestellt werden.
Je nach Import-Datei sind unterschiedliche Verarbeitungen aktiv.
| Info |
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Es sind immer mindestens entweder zweizeilige Buchungssätze bereitzustellen, d.h. Buchung und Gegenbuchung erhalten jeweils eine Dateizeile. Einzeilige Buchungen können über die Schnittstelle mit Umsetzung nicht verarbeitet werden, oder einzeilige Buchungen, bei denen das Gegenkonto aus der Fibu Buch.-Blatt Vorlage gezogen wird (bspw. Durchlaufkonten oder Saldovortragskonten). |
| Info | ||
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Beim Import von einzeiligen Buchungen mit Gegenkonto in der Fibu Buch.-Blatt Vorlage muss eine neue Vorlage angelegt werden, damit in der Standard-Vorlage kein Gegenkonto hinterlegt wird. Ansonsten könnte es zu Fehlbuchungen kommen. |
Das Einlesen einer Datei erfolgt in den 'FIBU-Importpuffer' mit den Informationen aus der Datei. Die Inhalte der Datei werden dabei unverändert eingelesen, es sei denn, es ist für den aktuellen Mandanten eine Umsetzung der Stammdaten definiert UND das Auslesen dieser Umsetzung ist in der der Importdatei vorgesehen. Dies kann für Personenkonten und Sachkonten/Kostenarten notwendig sein, wenn die ausgebende Anwendung andere Nummernkreise verwendet.
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- Dateien entsprechend der Schnittstellenbeschreibung bereitstellen. Siehe Schnittstellenbeschreibung und Beispieldaten.
- Anlegen bzw. Aufrufen des relevanten FIBU-Umsetzungsschemas. Die Einrichtung ist in der 'Umsetzungsschema Übersicht' und unter den Menüpunkten 'Umsetzungen' bwzbzw. 'Einrichtungen' vorzunehmen.
- Import-Puffer öffnen und unter 'Vorbereiten' die bereitgestellte Datei importieren.
- Mit 'Ausführen' in das gewünschte Buch.-Blatt, bzw. in das REBU oder RABU übertragen.
- Belege im Buch.-Blatt bzw. REBU oder RABU buchen.
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Die Einrichtung erfolgt in der FIB-Umsetzungsschema Übersicht und in den dort aufrufbaren Aktionen 'Umsetzungen' und 'Einrichtung'.
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Eingangsrechnung von Kreditor (Gesamtsteuerbuchung)
Feldnr. | Name |
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| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz |
10 | Kontoart | KRED | SACH | SACH | SACH | |||
20 | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 | ||||
30 | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 | |||
40 | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. | Rechn. | |||
50 | Belegnr. | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 | R7529-2 | |||
60 | Externe Belegnr. | 4647676 | 4647676 | 4647676 | 4647676 | |||
70 | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 | |||
80 | Beschreibung | Eingangs-rechnung Eingangsrechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller | Gesamt-steuer-buchung Gesamtsteuerbuchung für 19% | |||
90 | Zlg.-Bedingungscode | |||||||
100 | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | ||||||
110 | Skontodatum | 21.02.21 | ||||||
120 | Skonto % | 2 | ||||||
130 | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | ||||||
140 | Währungscode | |||||||
150 | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | |||||
160 | Habenbetrag | 347,00 | ||||||
170 | MWSt Betrag | 47 | ||||||
180 | MWSt-Satz | 19% | 19% | 19% | ||||
190 | Buchungsgruppe | K-I | ||||||
200 | Geschäftsbuchungsgruppe | |||||||
210 | Produktbuchungsgruppe | |||||||
220 | Menge | |||||||
230 | Mengeneinheit | |||||||
240 | Kostenstelle | |||||||
250 | Kostenträger | |||||||
260 | Kostenart | |||||||
270 | Gerät | |||||||
280 | Artikel | |||||||
290 | BAS | |||||||
300 | LV-Position | |||||||
310 | Positionsnr. | |||||||
320 | Dokument-ID | |||||||
330 | Versicherungsgesellschaft | |||||||
340 | Risikonr. | |||||||
350 | Verk.-/Einkäufercode | |||||||
360 | Niederlassung | |||||||
370 | Projektnr. | |||||||
380 | Abwarten | |||||||
390 | Abweichender Mandant Kurzbez. | |||||||
400 | Belegnr2 | |||||||
410 | Zusatzkennung | |||||||
420 | Abgrenzung | |||||||
430 | Mahnstufe | |||||||
440 | Mahnstopp | |||||||
450 | Ausgleich mit Belegart | |||||||
460 | Ausgleich mit Belegnr. | |||||||
470 | Zahlungsform | |||||||
480 | Bankkonto für Zahlungen | |||||||
490 | Herkunftscode | |||||||
500 | MWSt-Gruppe | |||||||
510 | Zielmandant Belegübertr. | |||||||
520 | Zielkostenstelle Belegübertr. | |||||||
530 | Reserve |
Beispiel 3
Einzeilige Buchung mit Übergabe an ein Fibu Buch.-Blatt, bei dem Gegenkontoart = Sachkonto und Gegenkontonr. = Nr. eines Durchlaufkontos
Feldnr. | Spalte Excel-Datei | Name | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz |
10 | A | Kontoart | SACH | SACH | KRED |
20 | B | Kontonr. | 610200 | 610300 | 15800 |
30 | C | Buchungsdatum | 31.08.22 | 31.08.22 | 31.08.22 |
40 | D | Belegart | |||
50 | E | Belegnr. | LOHN0822 | LOHN0822 | LOHN0822 |
60 | F | Externe Belegnr. | |||
70 | G | Belegdatum | 31.08.22 | 31.08.22 | 31.08.22 |
80 | H | Beschreibung | Lohn August 2022 | Lohn August 2022 | Lohn August 2022 |
90 | I | Zlg.-Bedingungscode | |||
100 | J | Fälligkeitsdatum | |||
110 | K | Skontodatum | |||
120 | L | Skonto % | |||
130 | M | Skontierfähiger Betrag | |||
140 | N | Währungscode | |||
150 | O | Sollbetrag | 1000,00 | ||
160 | P | Habenbetrag | 500,00 | 1500,00 | |
170 | Q | MWSt Betrag | |||
180 | R | MWSt-Satz | |||
190 | S | Buchungsgruppe | |||
200 | T | Geschäftsbuchungsgruppe | |||
210 | U | Produktbuchungsgruppe | |||
220 | V | Menge | |||
230 | W | Mengeneinheit | |||
240 | X | Kostenstelle | 775000 | 775000 | |
250 | Y | Kostenträger | |||
260 | Z | Kostenart | |||
270 | AA | Gerät | |||
280 | AB | Artikel | |||
290 | AC | BAS | |||
300 | AD | LV-Position | |||
310 | AE | Positionsnr. | |||
320 | AF | Dokument-ID | |||
330 | AG | Versicherungsgesellschaft | |||
340 | AH | Risikonr. | |||
350 | AI | Verk.-/Einkäufercode | |||
360 | AJ | Niederlassung | |||
370 | AK | Projektnr. | |||
380 | AL | Abwarten | |||
390 | AM | Abweichender Mandant Kurzbez. | |||
400 | AN | Belegnr2 | |||
410 | AO | Zusatzkennung | |||
420 | AP | Abgrenzung | |||
430 | AQ | Mahnstufe | |||
440 | AR | Mahnstopp | |||
450 | AS | Ausgleich mit Belegart | |||
460 | AT | Ausgleich mit Belegnr. | |||
470 | AU | Zahlungsform | |||
480 | AV | Bankkonto für Zahlungen | |||
490 | AW | Herkunftscode | |||
500 | AX | MWSt-Gruppe | |||
510 | AY | Zielmandant Belegübertr. | |||
520 | AZ | Zielkostenstelle Belegübertr. | |||
530 |
Beispiel 4
Beispiel für ein Umsetzschema:
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