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Eingangsrechnung von Kreditor (Steuerausweisung pro Position)
| Info |
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Für einen automatischen Ausgleich von Differenzen innerhalb eines Beleges bei der Variante Steuerausweis pro Prosition muss der Gesamtsteuerbetrag zusätzlich im Feld 'MWST Betrag', Spalte Q, 1. Satz angegeben werden. |
Feldnr. | Spalte Excel-Datei | Name | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz |
10 | A | Kontoart | KRED | SACH | SACH |
20 | B | Kontonr. | 15800 | 651000 | 631000 |
30 | C | Buchungsdatum | 19.02.21 | 19.02.21 | 19.02.21 |
40 | D | Belegart | Rechn. | Rechn. | Rechn. |
50 | E | Belegnr. | R7529-1 | R7529-1 | R7529-1 |
60 | F | Externe Belegnr. | 1234878 | 1234878 | 1234878 |
70 | G | Belegdatum | 07.02.21 | 07.02.21 | 07.02.21 |
80 | H | Beschreibung | Eingangsrechnung Rüstmaterial | Max Möller | Max Möller |
90 | I | Zlg.-Bedingungscode | |||
100 | J | Fälligkeitsdatum | 27.03.21 | ||
110 | K | Skontodatum | 21.02.21 | ||
120 | L | Skonto % | 2,00 | ||
130 | M | Skontierfähiger Betrag | 347,00 | ||
140 | N | Währungscode | |||
150 | O | Sollbetrag | 100,00 | 200,00 | |
160 | P | Habenbetrag | 347,00 | ||
170 | Q | MWSt Betrag | 57,00 (optional) | 19,00 | 38,00 |
180 | R | MWSt-Satz | 19% | 19% | |
190 | S | Buchungsgruppe | K-I | ||
200 | T | Geschäftsbuchungsgruppe | |||
210 | U | Produktbuchungsgruppe | |||
220 | V | Menge | |||
230 | W | Mengeneinheit | |||
240 | X | Kostenstelle | 775000 | 557000 | |
250 | Y | Kostenträger | |||
260 | Z | Kostenart | |||
270 | AA | Gerät | |||
280 | AB | Artikel | |||
290 | AC | BAS | |||
300 | AD | LV-Position | |||
310 | AE | Positionsnr. | |||
320 | AF | Dokument-ID | |||
330 | AG | Versicherungsgesellschaft | |||
340 | AH | Risikonr. | |||
350 | AI | Verk.-/Einkäufercode | |||
360 | AJ | Niederlassung | |||
370 | AK | Projektnr. | |||
380 | AL | Abwarten | |||
390 | AM | Abweichender Mandant Kurzbez. | |||
400 | AN | Belegnr2 | |||
410 | AO | Zusatzkennung | |||
420 | AP | Abgrenzung | |||
430 | AQ | Mahnstufe | |||
440 | AR | Mahnstopp | |||
450 | AS | Ausgleich mit Belegart | |||
460 | AT | Ausgleich mit Belegnr. | |||
470 | AU | Zahlungsform | |||
480 | AV | Bankkonto für Zahlungen | |||
490 | AW | Herkunftscode | |||
500 | AX | MWSt-Gruppe | |||
510 | AY | Zielmandant Belegübertr. | |||
520 | AZ | Zielkostenstelle Belegübertr. | |||
530 | |||||
| BA | Adressnr. | ||||
| BB | Debitor/Kreditor Anz.Vorgang | ||||
| BC | Anz.Vorgang | ||||
| BD | Belegart Anz.Vorgang | ||||
| BE | Mandant | ||||
| BF | abw. Adressnr. | ||||
| BG | Segment | ||||
| BH | Skontodatum II | ||||
| BI | Skontoprozent II | ||||
| BJ | Infofeld | ||||
| BK | Leistungsdatum | ||||
| BL | Belegnr. Gutschriftsverfahren | ||||
| BM | GS-Nr. Gutschriftsverfahren | ||||
| BN | Fällig ab | ||||
| BO | Referenznummer |
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