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Das ESR-Verfahren (Einzahlungsschein mit Referenznummer) wird wurde ausschließlich in der Schweiz verwendet. Aktuell ist dieses Verfahren durch die QR Rechnung ersetzt, der Ablauf entspricht aber weitestgehend dem ESR Verfahren.
Bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen können sogenannte Einzahlungsscheine mit Referenznummer (ESR) mit erstellt und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. In der Referenznummer/Kodierzeile sind notwendige Informationen, wie z.B. Rechnungsnummer, Kundennummer etc. enthalten. Siehe auch FIBU QR Rechnungen (CH).
Der Kunde liest diese Einzahlungsscheine mit den notwendigen Informationen ein und bei der Zahlung werden wiederum diese Daten übermittelt.
Der Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) ermöglicht es somit, Zahlungseingänge rasch zu verbuchen, da in der Referenznummer/Kodierzeile alle Daten enthalten, die für die automatische Buchung notwendig sind.
Mit dem Modul 'ESR Zahlungseingänge' werden die in der Referenznummer enthaltenen Informationen ausgewertet, um eine automatische Kontierung (Debitorenausgleich) durchzuführen.
Im Modul 'REBU' besteht die Möglichkeit, aus erhaltenen ESR über die Eingabe der Kodierzeile direkt eine Eingangsrechnung zu erstellen.
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ESR-Debitoren OP-Teilausgleich
- Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Funktion 'Ausgleich-mit Belegnr.' Hierüber können nur Vollausgleiche verarbeitet werden.
- Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Form 'Debitorenposten Ausgleich'. Hierüber können Teilzahlungen, Skontozahlungen, Abzüge etc. verarbeitet werden.
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| Info |
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| Es empfiehlt sich, das Kennzeichen zu setzen, da somit auch Teilzahlungen verarbeitet werden können und alle Funktionen aus dem Debitorenposten Ausgleich genutzt werden können. |
Fibu Buch.-Blatt
Die ESR Zahlungseingänge werden über die Fibu Buch.-Blatt Vorlage 'FIBIMPORT', Buch.-Blattname 'ESR' verarbeitet. Für den Fibu Buch.-Blattnamen 'ESR' ist eine Nummernserie zu hinterlegen.
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| Info |
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| Ist in den Firmendaten das Kennzeichen 'ESR-Debitoren OP-Teilausgleich' gesetzt, wird - unabhängig von diesem Kennzeichen – grundsätzlich pro Zahlungseingangszeile eine Belegnummer vergeben. |
Camt054
Wir Wird die Datei im Format Camt054 ausgeliefert, muss das Kennzeichen gesetzt sein.
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