Im 'Lastschriftvorschlag' wird festgelegt, per wann und auf welcher Basis (Lastschriftvorschlagsdefinition) automatische Einzüge generiert werden sollen. Pro automatischen Lastschrifteinzug ist eine Lastschriftvorschlag Karte anzulegen. Über die Funktion 'Lastschriftvorschlag erstellen' werden für alle fälligen Debitorenposten Lastschriftvorschlagszeilen generiert.
Debitoren, für die kein automatischer Lastschrifteinzug erfolgen soll, sind in der Debitoren Karte über die Zahlungsform 'STOP' zu sperren. Einzelne Debitorenposten können über das Feld 'Abwarten' gesperrt werden. Beim 'Lastschriftvorschlag erstellen' kann dann entsprechend auf die Zahlungsform und/oder das Feld 'Abwarten' gefiltert werden.
Die Lastschriftvorschlagszeilen können manuell bearbeitet werden; es können die Ausgleichsbeträge, die Skontokonditionen und bei Bedarf auch die Bankdaten geändert werden. Ebenso können vorgeschlagene Lastschriftposten aus dem Zahlungsvorschlag gelöscht werden.

Lastschriftvorschlag Karte Kopf

Lastschriftvorschlag

Eingabe einer Lastschriftvorschlags-Kennung; z.B. Datum, laufende Nummerierung etc.

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Auswahl der für den Lastschriftvorschlag zu berücksichtigenden Zahlungsform.

Dtaus-Fülldefinition

Bei einem komprimierten Verwendungszweck kann über die Dtaus-Fülldefinition der Aufbau des Verwendungszweckes definiert werden (Komprimierter Verwendungszweck (Standard)).
Auswahl einer Dtaus-Fülldefinition.

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Ist das Kennzeichen gesetzt, wurde der Lastschriftvorschlag bereits gebucht (Lastschriftvorschlag buchen).

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Bei den folgenden Feldern werden die Eingaben aus der Lastschriftvorschlagsdefinition vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden. Eine Beschreibung der Felder und deren Auswirkungen siehe Lastschriftvorschlagsdefinition.
• Einzugsdatum
• Nächstes Einzugsdatum
• Toleranztage
• Toleranztage mit Skonto
• Vorlauftage

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Wird bei der SEPA-Lastschrift ein abweichendes Ausführungsdatum hinterlegt, wird dieses hier angezeigt.

Lastschriftvorschlagszeilen

In den Lastschriftvorschlagszeilen werden die zum Einzug vorgeschlagenen Debitorenposten angezeigt.
Die folgenden Felder können in den Lastschriftvorschlagszeilen geändert werden:

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Der Einzugsbetrag ist der Betrag, der vom Debitor eingezogen/abgebucht wird; er wird aus dem Ausgleichsbetrag abzüglich Skontobetrag ermittelt.

Zahlungsform

Über die Zahlungsform(Zahlungsformen) kann  kann bestimmt werden, in welcher Art und welchem Format (Einzugsermächtigung, Abbuchung) Zahlungen vom Debitor eingezogen werden sollen.
Beim Lastschriftvorschlag wird die im Debitor hinterlegte Zahlungsform übernommen. Ist im Debitor keine Zahlungsform hinterlegt, wird keine Zahlungsform übernommen und diese muss hier manuell gepflegt werden.

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Das Bankkonto des Debitors, von dem der Einzug erfolgt, wird aus dem Debitor, Feld 'Aktuelles Bankkonto' vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. Hinweis: Anhand 'Debitor Bankkonto' werden die Felder Kontoinhaber Debitorbank, BLZ Debitorbank und Bankkonto-nummer Bankkontonummer Debitorbank bzw. IBAN Debitorbank und SWIFT-Code Debitorbank vorgeschlagen.

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Wenn in der Lastschriftvorschlagsdefinition das Kennzeichen 'Zusammenfassen Clearing' gesetzt ist, erfolgt grundsätzlich ein Sammeleinzug vom Debitor.
Bei einem Sammeleinzug wird im Verwendungszweck der Clearing-Datei der Text 'Avis xxxx' (x entspricht der hier angezeigten Avis-Nr.) gefüllt.
Die Avis-Nr. ist eine fortlaufende Nummer und wird automatisch vom Programm, anhand der unter Einrichtung, Einrichtung im Register 'ALV' hinterlegten 'Letzte LV-Avis-Nr.' generiert und kann dort bei Bedarf manuell gepflegt werden.
Nach der Datenträgerstellung kann ein Avis erstellt und dem Debitor zur Information gesendet werden. Auf dem Avis werden zeilenweise die einzelnen Belege/Posten, die eingezogen wurden, aufgelistet.

Menüband Kopf

Vorbereiten

Erstellen

Der Umfang des Lastschriftvorschlags kann über die Register 'Debitor' und 'Debitorenposten' (Filter) bestimmt werden.

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Texte je Zahlungsform/Vortexte/Nachtexte

Erfassung der Texte für Avise. 

Fehlertext anzeigen

Hier können Fehlertexte zu Fehlern, die z.B. beim Buchen durch die Buchungsprüfroutinen entstanden sind, angezeigt werden. Anschließend sollten die Fehler geprüft und korrigiert werden.

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Der zuvor erstellte Lastschriftvorschlag kann bei Bedarf gedruckt werden. Über das Register 'Lastschriftvorschlagszeile' kann der Umfang des Ausdrucks bestimmt werden; über die 'Optionen' kann eine Verteilerliste ausgewählt werden.

Avise

Druck von Avisen.

Menüband Zeilen

Verwalten

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Hierüber können die in DocuWare eingescannten Belege angezeigt werden; Basis hierfür ist die Dokument-ID.

Auswerten

Hier werden über Navigate alle zur Belegnr. und Datum zugehörigen Posten zusammengestellt. 

Berichten

Protokollierung

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Avise

Druckt evtl. vorhandene Avise des Lastschriftvorschlags.