Im 'Lastschriftvorschlag' wird festgelegt, per wann und auf welcher Basis (Lastschriftvorschlagsdefinition) automatische Einzüge generiert werden sollen. Pro automatischen Lastschrifteinzug ist eine Lastschriftvorschlag Karte anzulegen. Über die Funktion 'Lastschriftvorschlag erstellen' werden für alle fälligen Debitorenposten Lastschriftvorschlagszeilen generiert.
Debitoren, für die kein automatischer Lastschrifteinzug erfolgen soll, sind in der Debitoren Karte über die Zahlungsform 'STOP' zu sperren. Einzelne Debitorenposten können über das Feld 'Abwarten' gesperrt werden. Beim 'Lastschriftvorschlag erstellen' kann dann entsprechend auf die Zahlungsform und/oder das Feld 'Abwarten' gefiltert werden.
Die Lastschriftvorschlagszeilen können manuell bearbeitet werden; es können die Ausgleichsbeträge, die Skontokonditionen und bei Bedarf auch die Bankdaten geändert werden. Ebenso können vorgeschlagene Lastschriftposten aus dem Zahlungsvorschlag gelöscht werden.

Beim Lastschriftvorschlag werden die 'normalen' und nicht die ursprünglichen Skontofelder/Fälligkeiten ausgewertet.

Lastschriftvorschlag Karte Kopf

Lastschriftvorschlag

Eingabe einer Lastschriftvorschlags-Kennung; z.B. Datum, laufende Nummerierung etc.

Bezeichnung/Bezeichnung 2

Eingabe einer Bezeichnung für den Lastschriftvorschlag.

Suchbegriff

Eingabe eines Suchbegriffs für den Lastschriftvorschlag.

Der Suchbegriff wird aus der Bezeichnung vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden.

LV-Definition

Auswahl der Lastschriftvorschlagsdefinition, welche Basis für den Lastschriftvorschlag ist.

Zahlungsform

Auswahl der für den Lastschriftvorschlag zu berücksichtigenden Zahlungsform.

Dtaus-Fülldefinition

Bei einem komprimierten Verwendungszweck kann über die Dtaus-Fülldefinition der Aufbau des Verwendungszweckes definiert werden (Komprimierter Verwendungszweck (Standard)).
Auswahl einer Dtaus-Fülldefinition.

Gebucht

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurde der Lastschriftvorschlag bereits gebucht (Lastschriftvorschlag buchen).

Ein gebuchter Lastschriftvorschlag kann nicht mehr verändert werden.

Erledigt

Mit diesem Kennzeichen kann der Lastschriftvorschlag manuell auf erledigt gesetzt werden. Dies dient der Filterung in der Übersicht.

Bei den folgenden Feldern werden die Eingaben aus der Lastschriftvorschlagsdefinition vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden. Eine Beschreibung der Felder und deren Auswirkungen siehe Lastschriftvorschlagsdefinition.
• Einzugsdatum
• Nächstes Einzugsdatum
• Toleranztage
• Toleranztage mit Skonto
• Vorlauftage

Gesamtbetrag

Anzeige der Summe der Einzugsbeträge (Feld 'Einzugsbetrag').

Hinweis: Lastschriftvorschlagszeilen ohne Zahlungsform werden im Gesamtbetrag nicht berücksichtigt.

Betrag erstellte Datenträger

Wurden bereits Datenträger erstellt, wird hier die Summe der erstellten Datenträger angezeigt.

Wird der Lastschriftvorschlag gebucht, wird das Feld auf 0,00 gesetzt.

Einzugsbetrag

Gesamtbetrag aller Lastschriftvorschlagszeilen.

Ausführungsdatum

Wird bei der SEPA-Lastschrift ein abweichendes Ausführungsdatum hinterlegt, wird dieses hier angezeigt.

Lastschriftvorschlagszeilen

In den Lastschriftvorschlagszeilen werden die zum Einzug vorgeschlagenen Debitorenposten angezeigt.
Die folgenden Felder können in den Lastschriftvorschlagszeilen geändert werden:

• Ausgleichsbetrag
• Skonto Betrag
• Skonto %
• Skonto bis Datum
• Zahlungsform
• Debitor Bankkonto

Nachfolgend eine Beschreibung der Felder, die eine besondere Bedeutung im automatischen Lastschriftverkehr haben:

Status

Anzeige des Status der Lastschriftvorschlagszeile.

blank: Lastschriftvorschlagszeilen ohne Status können jederzeit geändert werden.
Datenträger erstellt: Es wurden bereits Datenträger erstellt; Lastschriftvorschlagszeilen mit diesem Status können nicht mehr geändert werden.
gebucht: Der Lastschriftvorschlag wurde bereits gebucht und kann nicht mehr geändert werden.

Ausgleichsbetrag

Der Ausgleichsbetrag ist änderbar. Auf Basis des Ausgleichsbetrags werden der Skonto Betrag und der Einzugsbetrag ermittelt. Hinweis: Wenn ein Posten nicht gezahlt werden soll, sollte nicht der Ausgleichsbetrag auf 0,00 gesetzt, sondern es sollte die Lastschriftvorschlagszeile gelöscht werden.

Einzugsbetrag

Der Einzugsbetrag ist der Betrag, der vom Debitor eingezogen/abgebucht wird; er wird aus dem Ausgleichsbetrag abzüglich Skontobetrag ermittelt.

Zahlungsform

Über die Zahlungsform kann bestimmt werden, in welcher Art und welchem Format (Einzugsermächtigung, Abbuchung) Zahlungen vom Debitor eingezogen werden sollen.
Beim Lastschriftvorschlag wird die im Debitor hinterlegte Zahlungsform übernommen. Ist im Debitor keine Zahlungsform hinterlegt, wird keine Zahlungsform übernommen und diese muss hier manuell gepflegt werden.

Sind in der Lastschriftvorschlagsdefinition oder unter Zahlungsverkehr/Zahlungsformen für bestimmte Wertgrenzen (ab Zahlbetrag) Zahlungsformen definiert, werden die dort hinterlegten Zahlungsformen ausgewertet.

Bankkonto

Das Bankkonto, auf dem der Einzug gebucht werden soll, wurde aus der Lastschriftvorschlagsdefinition ermittelt.

Debitor Bankkonto

Das Bankkonto des Debitors, von dem der Einzug erfolgt, wird aus dem Debitor, Feld 'Aktuelles Bankkonto' vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. Hinweis: Anhand 'Debitor Bankkonto' werden die Felder Kontoinhaber Debitorbank, BLZ Debitorbank und Bankkontonummer Debitorbank bzw. IBAN Debitorbank und SWIFT-Code Debitorbank vorgeschlagen.

Kontoinhaber Debitorbank

Ist das Feld 'Kontoinhaber Debitorbank' (abweichender Kontoinhaber) gefüllt, wird beim Einzug die 'Empfänger'-Bezeichnung aus dem Namen des abweichenden Kontoinhabers ermittelt; die Bankdaten werden aus 'Debitor Bankkonto' übernommen.

BLZ Debitorbank/Bankkontonummer Debitorbank

Die Bankdaten werden aus 'Debitor Bankkonto' übernommen. Soll der Einzug von einer anderen als der hier angezeigten Bankverbindung erfolgen, ist das Feld 'Debitor Bankkonto' entsprechend zu ändern. Hinweis: Für die Datenträgererstellung sind die BLZ und Bankkontonummer erforderlich.

Avis-Nr.

Wenn in der Lastschriftvorschlagsdefinition das Kennzeichen 'Zusammenfassen Clearing' gesetzt ist, erfolgt grundsätzlich ein Sammeleinzug vom Debitor.
Bei einem Sammeleinzug wird im Verwendungszweck der Clearing-Datei der Text 'Avis xxxx' (x entspricht der hier angezeigten Avis-Nr.) gefüllt.
Die Avis-Nr. ist eine fortlaufende Nummer und wird automatisch vom Programm, anhand der unter Einrichtung, Einrichtung im Register 'ALV' hinterlegten 'Letzte LV-Avis-Nr.' generiert und kann dort bei Bedarf manuell gepflegt werden.
Nach der Datenträgerstellung kann ein Avis erstellt und dem Debitor zur Information gesendet werden. Auf dem Avis werden zeilenweise die einzelnen Belege/Posten, die eingezogen wurden, aufgelistet.

Menüband Kopf

Vorbereiten

Erstellen

Der Umfang des Lastschriftvorschlags kann über die Register 'Debitor' und 'Debitorenposten' (Filter) bestimmt werden.

Debitoren, die durch die Zahlungsform 'STOP' zum Einzug gesperrt werden sollen, sind hier über den Debitor-Filter 'Zahlungsform' über die Eingabe '<> STOP ' auszuschließen.

Beim Erstellen werden anhand der OP-Fälligkeiten, der Einzugsdaten und der Toleranztage die Debitorenposten geprüft, ob sie per Einzugsdatum zum Einzug fällig sind.

Debitorenposten mit der Belegart 'blank' werden beim Lastschriftvorschlag nicht berücksichtigt.

Die fälligen Posten werden mit dem Erstellen in die Lastschriftvorschlagszeilen übernommen und können dort nachträglich manuell bearbeitet und/oder gelöscht werden.
Die fälligen Posten werden mit dem aktuellen Debitor Bankkonto übernommen, es sei denn, im Debitorenposten steht eine feste 'Bankverbindung', dann gilt diese.

OPs einfügen

Beim 'Lastschriftvorschlag erstellen' werden anhand der OP-Fälligkeiten, der Einzugsdaten und der Toleranztage die Debitorenposten geprüft, ob sie per Einzugsdatum fällig sind.
Über die Funktion 'Weitere OPs einfügen' können Debitorenposten, die beim automatischen Vorschlag nicht berücksichtigt wurden, nachträglich manuell hinzugefügt werden. Hierfür sind die Posten, die dem Lastschriftvorschlag hinzugefügt werden sollen, mit einer Satzmarke (Strg + M) zu markieren.

Debitorenposten mit der Belegart 'blank' werden beim Lastschriftvorschlag nicht berücksichtigt und können auch manuell nicht dem Lastschriftvorschlag hinzugefügt werden.

Texte je Zahlungsform/Vortexte/Nachtexte

Erfassung der Texte für Avise.

Fehlertext anzeigen

Hier können Fehlertexte zu Fehlern, die z.B. beim Buchen durch die Buchungsprüfroutinen entstanden sind, angezeigt werden. Anschließend sollten die Fehler geprüft und korrigiert werden.

Ausführen

Avis-Nr. für markierte Zeilen

Buchen

Wenn die Lastschriftvorschlagszeilen geprüft und die Datenträger erstellt sind, kann der Lastschriftvorschlag gebucht werden. Dabei werden für die im Lastschriftvorschlag vorhandenen Posten Zahlungen gebucht und diese automatisch mit den Rechnungen/Gutschriften ausgeglichen, so dass die Posten nach dem Buchen nicht mehr offen sind. Die Lastschriftvorschlagszeilen erhalten den Status 'gebucht'.

Wird beim Buchen die Frage 'Sind die Datenträger korrekt erstellt worden?' mit 'Nein' beantwortet, wird der Lastschriftvorschlag nicht gebucht und der Status in den Lastschriftvorschlagszeilen wird von 'Datenträger erstellt' auf 'blank' gesetzt.

Konnte der Lastschriftvorschlag aufgrund von Fehlern nicht gebucht werden, können die Fehlertexte mit der Funktion 'Fehlertext anzeigen' im Register Vorbereiten angezeigt und anschließend geprüft und korrigiert werden.

Datenträger erstellen

Es können pro unterschiedlicher Lastschriftform Datenträger erstellt werden. Die Bankdaten müssen vollständig sein und zur Zahlungsform passen.

In einem Lastschriftvorschlag können Zahlungen für mehrere Zahlungsformen enthalten sein. Die Datenträger sind pro Zahlungsform nacheinander zu erstellen.

Wurden die Datenträger erstellt, bekommen die einzelnen Lastschriftvorschlagszeilen den Status 'Datenträger erstellt' und es sind keine Änderungen mehr möglich. Des Weiteren wird die Zahlungssumme der erstellten Datenträger gespeichert und in der Lastschriftvorschlag Karte angezeigt.

Datenträger annulieren

Mit der Funktion 'Datenträger annulieren' kann der Status 'Datenträger erstellt' gelöscht werden. Somit sind wieder Änderungen in den Zahlungsvorschlagszeilen möglich und die Datenträger können erneut erstellt werden.

Achtung: Beim 'Datenträger annulieren' werden die bereits erstellten Datenträger nicht gelöscht.

Beträge neu berechnen

Aktualisiert die Beträge im Kopf.

Berichten

Lastschriftvorschlag

Der zuvor erstellte Lastschriftvorschlag kann bei Bedarf gedruckt werden. Über das Register 'Lastschriftvorschlagszeile' kann der Umfang des Ausdrucks bestimmt werden; über die 'Optionen' kann eine Verteilerliste ausgewählt werden.

Avise

Druck von Avisen.

Menüband Zeilen

Verwalten

Zeile löschen

Löscht alle markierten Zeilen.

Auswählen

Markieren/Nur Satzmarkierte ein/aus /Spalte Markierung ein/aus

Verarbeitung für die Satzmarkierung.

Auswerten

Dokument anzeigen

Hierüber können die in DocuWare eingescannten Belege angezeigt werden; Basis hierfür ist die Dokument-ID.

Auswerten

Hier werden über Navigate alle zur Belegnr. und Datum zugehörigen Posten zusammengestellt.

Berichten

Avise

Druckt evtl. vorhandene Avise des Lastschriftvorschlags.