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Um eine Betragsdifferenz errechnen zu können, muss der Gesamtsteuerbetrag der Rechnung in der Zeile der Personenkontenbuchung bereitgestellt werden. 

Hier ergeben die Nettobeträge plus Steuerbetrag 42,45 nicht den Bruttobetrag von 265,86, sondern lediglich 265,85. Der Differenzbetrag wird bei aktivierter 'Autom. Betragsdiff. Vert. bis' auf das im Feld 'Sachkonto Betragsdiff. Vert.' angegebene Konto gebucht, sofern die festgestellte Differenz die den im Feld 'Autom. Betragsdiff.Vert. bis' angegebenen Betrag nicht überschreitet.

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Einrichtung

In den Einrichtungen werden die Vorgaben festgelegt, die gezogen bzw. verwendet werden, wenn die Daten aus dem FIBU Import-Puffer in das Buch.-Blatt oder in die Module REBU/RABU übertragen werden.

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Im Feld 'Umsetzung für' sind die jeweiligen Informationen angegeben für die jeweils eine Umsetzung erfolgen muss/kann. Für jede Information muss angegeben werden, welche Werte in der Importdatei enthalten sind, bzw. sein können und in welche Informationen des jeweiligen Mandanten diese umgesetzt werden sollen. 

Umsetzfeld 1

Enthält die Auswahl, was umgesetzt werden soll, z.B. Kontoart.

Inhalt Umsetzfeld 2

Enthält jeweils die Information die in der Importdatei für die vorher angegebene Information,

Schema 

Für jeden Importdatei, d.h. für jede Quelle, ist ein Schema anzulegen. Die Umsetzungen werden je Schema angelegt.

Umsetzung für

Für folgende Kontierungsvorgaben können die Kontierungen angegeben werden, mit denen sie in NEVARIS gebucht werden sollen

• Kontoart
• Belegart
• Zlg.-Bedingungscode
• Währungscode
• MWSt-Satz
• Debitorenbuchungsgruppe
• Kreditorenbuchungsgruppe
• Bankkontobuchungsgruppe
• Geschäftsbuchungsgruppe
• Produktbuchungsgruppe
• Mengeneinheit
• Verk.-Einkäufercode
• Zahlungsform
• Belegart Anz. Vorgang
• Debitor/Kreditor Anz. Vorgang

In 'Umsetzfeld 1 und 'Inhalt Umsetzfeld 1' werden die Informationen angegeben, die von der Quelle geliefert werden. In den 'Umsetzung xyz' Felder wird jeweils die NEVARIS Information angegeben, in die der Wert aus der Quelle übersetzt werden soll. Das Feld 'Umsetzfeld 1' enthält dabei die Information, die umgesetzt werden soll. z.B. Kontoart. 

Umsetzung Kontoart

Enthält die Information, in die umgesetzt werden soll. Zulässig sind Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bankkonto, Anlage. 

Beispiel:

Das Feld 'Umsetzfeld 2' enthält dann alle Varianten für die Art der Information, die von der Quelle geliefert werden, das kann z.B. K für 'Sachkonto' sein oder 'B' für Bankkonto. 

Zur Umsetzung 'Kontoart'

Beispiel:

Im Umsetzfeld 1 wird 'Kontoart' angegeben; in der Importdatei sind Ausgangsrechnungen enthalten, bei denen die Personenkontenzeile mit 'D' in der Importspalte für 'Kontoart' enthalten ist. Dann ist hier 'D' anzugeben und im Feld 'Umsetzung Kontoart' 'Debitor'. 

Zur Umsetzung 'Belegart'

Zulässig sind Zahlung, Rechnung, Gutschrift. 

Zur Umsetzung  für Zlg.-Bedingungscode

Wird ein * erfasst, werden die Zlg.-Bedingungen, wie sie in der Schnittstelle stehen, unverändert übergeben.

Zur Umsetzung vom 'MWST.-Satz'

Ein Steuersatz muss in die korrekte MWSt-Buchungsmatrix übersetzt werden. Hierzu können 2 Quellinformationen verwendet werden. Es gibt hier 'Umsetzfeld 1', das ist der MWSt-Satz und 'Umsetzfeld 2' , das enthält dann die 'MWST Gruppe'. 

Beide Informationen können dann insgesamt einer Buchungsmatrix und MWST Buchungsmatrix zugeordnet werden. 

Import-Puffer

Nach Auswahl bzw. Einrichtung des Import Schemas wird der Import-Puffer aufgerufen. Von hier aus werden die Dateien importiert.