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In dieser Page werden die offenen Personenkontenposten, also Debitoren- bzw. Kreditorenposten gezeigt, die auszugleichen sind. Das heißt, Rechnungen, die z.B. im Lastschriftvorschlag oder im Zahlungsvorschlag stehen, aber noch nicht mit einer gebuchten Zahlung ausgeglichen sind, werden hier nicht gezeigt. Ebenso werden Posten, bei denen ein Sperrcode vorhanden ist, nicht gezeigt. Außerdem können nur Posten innerhalb eines Anzahlungsvorgangs ausgeglichen werden. D.h. in der Erfassungsmaske, in der eine Zahlung mit einem Anzahlungsvorgang erfasst ist, werden die ausgleichsfähigen Posten entsprechend gefiltert.
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Im mittleren Teil der Page 'Debitorenpostenausgleich' bzw. 'Kreditorenpostenausgleich' werden alle offen offenen Posten des Debitoren Debitors bzw. Kreditoren Kreditors aufgezeigt, die weder in einem Lastschriftvorschlag oder Zahlungsvorschlag stehen noch einen Sperrcode haben.
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Wird der Überweisungsbetrag geändert, wird auch der Skonto Betrag in Abhängigkeit vom Überweisungsbetrag und der Ausgleichsbetrag geändert.
Beispiel:
Eine Rechnung in Höhe von 1000,- € mit 2% Skonto, Skontofrist 26.10. wird am 26.10. (innerhalb der Skontofrist) gezahlt. Beim Markieren (F11) wird grundsätzlich der Ausgleichsbetrag mit 1000,- €, der Überweisungsbetrag mit 980,- € und der Skonto Betrag mit 20,00 € vorgeschlagen, unabhängig davon wie hoch der Zahlbetrag ist. Ist der Zahlbetrag jedoch kleiner als 980,- € (=Unterzahlung), werden die Skontodaten rot angezeigt, da es eine Differenz (Kontrollsumme) zwischen dem Zahlbetrag und dem Überweisungsbetrag gibt. Würde der Überweisungsbetrag nicht angepasst werden, würde würden die Differenz und der Skonto Betrag als Restbetrag bei der Rechnung offen bleiben.
Beispiel:
Eine Rechnung in Höhe von 1000,- € mit 2% Skonto, Skontofrist 26.10. wird am 27.10. (außerhalb der Skontofrist) gezahlt. Beim Markieren (F11) wird grundsätzlich der Zahlbetrag als Ausgleichs- und Überweisungsbetrag ohne Skonto Betrag vorgeschlagen. Das Skonto bis Datum ist rot, damit ist erkenntlicherkennbar, dass Skonto möglich gewesen wäre. Wurde ein Zahlbetrag von 980,00 € überwiesen (also Rechnungsbetrag abzüglich Skonto) würde in diesem Fall ein Restbetrag von 20,00 € auf dem Rechnungsposten verbleiben.
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Anzeige der Summe der Überweisungsbeträge der markierten Belege. Dieser Betrag muss gleich der Summe im Feld 'Betrag' sein, wenn Skonto oder Abzüge gebucht werden sollen.
Skontotoleranz
hier Hier wird die Skontotoleranz gezeigt, die beim Buchen dem Skonto zugerechnet wird, damit wird der tatsächlich gebuchte Skonto um diesen Betrag erhöht.
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In der Regel wird/werden der/die Rechnungen Rechnung/en direkt bei Buchung der Zahlung in der jeweiligen Erfassungsmaske ausgeglichen. Aus unterschiedlichen Gründen kann dies unterbleiben. Dann müssen bereits gebuchte Zahlungen auf bereits gebuchte Rechnungen/Gutschriften nachträglich referenziert werden.
Hierbei gibt es die Besonderheit, dass ein 'Ausgleichsposten' festgelegt wird, das ist der Posten der alle weiteren auszugleichenden Belege 'auf sich zieht'. Das ist i.d.R. die Zahlung, weil hier dann die referenzierten Belege eingesehen werden können.
Beispiel:
Ein Debitor hat 16.650,00 € gezahlt, es sollen 2 Rechnungen und eine Gutschrift ausgeglichen werden.
Wenn die Zahlung als Ausgleichsposten festgelegt ist, werden die drei Belege auf die Zahlung referenziert und der Ausgleich aller Belege mit dieser Zahlung kann über 'Auswerten' 'OP- Referenz anzeigen' anzeigen eingesehen werden (Gutschrift, Rechnung, Skontobeträge). Die Rechnungen und Gutschrift erhalten jeweils die Referenz auf die Zahlung.
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In der Page 'Debitorenpostenausgleich' bzw. 'Kreditorenpostenausgleich' sind unter Ausführen die Optionen 'Ausgleichsposten festlegen', 'Ausgleichsposten entfernen', 'Ausgleichs ID setzen' , 'Ausgleich buchen', 'Differenzausgleich Skonto' und 'Differenzausgleich Abzüge' aufrufbar.
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Ausführen, Ausbuchungs-ID setzen
Es gibt die Möglichkeit, in den Postenübersichten Restbeträge mit den zuvor definierten Abzugsarten auszubuchen. Hierzu können alle offenen Rechnungen mit dieser Aktion markiert werden. Im Anschluss muss dann 'Ausführen, Restbeträge ausbuchen' aufgerufen werden. Die markierten Debitorenposten werden dabei in den Debitorenposten Filter (der Page 'Restbeträge ausbuchen') übernommen.
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