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Mit der FIBU Schnittstelle mit Umsetzung können txt-Dateien, Excel oder auch Kundenobjekte in den sogenannten 'FIBU - Importpuffer' geholt und von dort aus in die Buchblätter oder in die Module REBU , bzw. RABU zum Buchen bereitgestellt werden.
Je nach Import-Datei sind unterschiedliche Verarbeitungen aktiv.

Das Einlesen einer Datei erfolgt in den 'FIBU-Importpuffer' mit den Informationen aus der Datei. Die Inhalte der Datei werden dabei unverändert eingelesen, es sei denn, es ist für den aktuellen Mandanten eine Umsetzung der Stammdaten definiert UND das Auslesen dieser Umsetzung ist in der  der Importdatei vorgesehen. Dies kann für Personenkonten und Sachkonten/Kostenarten notwendig sein, wenn die ausgebende Anwendung nicht die Personenkonten oder den Kontenplan in NEVARIS kenntandere Nummernkreise verwendet.

Im weiteren Verlauf werden die Belege aus dem 'FIBU-Importpuffer' in die Buchblätter, bzw. Module REBU/RABU übergeben. Dabei werden die Buchungen in den Buchblättern mit den Steuerungen, die im jeweiligen Schema und in den Einrichtungen zu diesem Schema getroffen wurden übersetzt.  Dabei werden i.d.R. die automatischen Ermittlungen, die ansonsten bei manueller Erfassung eines Beleges im Fibu Buch.-Blatt oder in den Modulen REBU/RABU (z.B. Übernahme der Buchungsmatrix aus dem Sachkonto; Ermittlung des Sachkontos aus der KoA) unterbunden, damit die Buchungen mit den Informationen gebucht werden, wie sie der Datei mitgegeben werden, erfolgen.  Das bedeutet z.B. auch, das immer ein Sachkonto mitgegeben werden muss, weil es eben nicht aus der Kostenart bei Bereitstellung im Fibu Buch.-Blatt ermittelt wird.

• Beschreibung der Page Fib-Umsetzungsschema Übersicht (5003306, List)
• Übergabe REBU/RABU gemäß Einrichtung
• unterschiedliche Dateivarianten
• Schnittstellenbeschreibung prüfen

Erläuterungen

Typen-Tabelle

Inhalt der Schnittstellendatei

Für jede Teilbuchung ist ein Datensatz anzulegen.

Das Feld Zeilennr. muss eine eindeutige, fortlaufende Ganzzahl sein.

Alle Datensätze zu einem Beleg müssen hintereinander stehen.

Unterscheidung von Kontoarten

Im Feld Kontoart sollte zwischen verschiedenen Kontoarten (Debitoren, Kreditoren, Sachkonto, Bankkonto) unterschieden werden.
Nur Buchungen auf Personenkonten (Debitoren, Kreditoren) erzeugen offene Posten (OP).
Das Feld Kontonr. bezieht sich immer auf die Kontoart.
Bsp.: Bei der Kontoart Debitor bezieht sich die Kontonr. auf die Debitorennr., bei der Kontoart Sachkonto bezieht sich die Kontonr. auf die Sachkontonr.

Angabe von Beträgen, Stornos

Bis auf Stornos sind alle Beträge ohne Vorzeichen anzugeben. Bei Stornos sind Soll- oder Habenbetrag negativ.

Buchungen mit Steuer

Bei Sachkontenbuchungen mit Steuer muss ein Steuersatz angegeben werden. (Über den Steuersatz werden später per Umsetztabelle die Steuerkonten ermittelt, auf die die Steuer gebucht wird.)

Der Steuerbetrag (Feld MWSt Betrag) kann optional pro Position angegeben werden, oder aber als Gesamtsteuersatz für jeden MWSt-Satz in einem zusätzlichen Datensatz. Bei Angabe eines Gesamtsteuersatzes bleibt das Feld Kontonr. leer.

Für alle Belege gilt: Nettobetrag + Steuerbetrag = Bruttobetrag

Angabe von Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen können entweder durch Angabe eine Zahlungsbedingungscodes (Feld Zlg.-Bedingungscode) oder aber durch Füllen der Felder  Fälligkeitsdatum, Skontodatum und Skonto % eingegeben werden. Die Angabe von Zahlungsbedingungen ist nur bei Personenkontenbuchungen erforderlich.

Ausgleich von OPs

Bestehende OPs können mit Buchungen aus der Importschnittstelle ausgeglichen werden. Hierzu müssen die Felder "Ausgleich mit Belegart" und "Ausgleich mit Belegnr."  mit den Daten des  auszugleichenden OPs bei der Personenkontenbuchung gefüllt werden. 

Die Belegnr. des OPs sollte im Mandanten eindeutig sein um den richtigen OP zu ermitteln.  Bei nichteindeutigen Belegnummern wird der nach dem jeweils aktuellen Suchschlüssel erste OP ausgeglichen, der auf die angegebene Belegart und Belegnr. passt.

Kann kein OP ermittelt werden, so erscheint beim Buchen die Fehlermeldung: "Kein Kreditor-/Debitorposten innerhalb des Filters gefunden.".

Datenübergabe vom Importpuffer in die Fibu-Buchblattzeile

Mit dem Button Ausführen, "Übergabe"  wird eine Stapelverarbeitung angestoßen, die die Daten aus dem Importpuffer umsetzt und in ein Fibu-Buchblatt überträgt. 

Der Buchblattname kann ausgewählt werden. In dieses Buchblatt werden dann die Daten übertragen. Alle Übernahmen laufen unter der Buchblattvorlage 'FIBIMPORT'. Wurde kein Buchblattname angegeben, dann wird das Buchblatt 'STANDARD' das Ziel der Datenübergabe.

Der Arbeitsablauf innerhalb der Schnittstelle mit Umsetzung ist folgender:

• Dateien entsprechend der Schnittstellenbeschreibung bereitstellen. Siehe Schnittstellenbeschreibung und Beispieldaten.
• Anlegen bzw. Aufrufen des relevanten FIBU-Umsetzungsschemas. Die Einrichtung ist in der 'Umsetzungsschema Übersicht' und unter den Menüpunkten 'Umsetzungen' bzw. 'Einrichtungen' vorzunehmen.
• Import-Puffer öffnen und unter 'Vorbereiten' die bereitgestellte Datei importieren.
• Mit 'Ausführen' in das gewünschte Buch.-Blatt, bzw. in das REBU oder RABU übertragen.
• Belege im Buch.-Blatt bzw. REBU oder RABU buchen.

Die Einrichtung erfolgt in der FIB-Umsetzungsschema Übersicht und in den dort aufrufbaren Aktionen 'Umsetzungen' und 'Einrichtung'.

Beispiel 1

Eingangsrechnung von Kreditor (Steuerausweisung pro Position)

Beispiel 2

Eingangsrechnung von Kreditor (Gesamtsteuerbuchung)

Beispiel 3

Einzeilige Buchung mit Übergabe an ein Fibu Buch.-Blatt, bei dem Gegenkontoart = Sachkonto und Gegenkontonr. = Nr. eines Durchlaufkontos

Beispiel 4

Beispiel für ein Umsetzschema:

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