Tabellenstruktur
Kopfdaten
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
abwarten | varchar | 3 | Abwarten | |
anzahlungsvorgang | varchar | 20 | Anz. Vorgang | |
belegart | varchar | 50 | Belegart | |
belegart_anz_vorgang | varchar | 50 | Belegart Anz. Vorgang | |
belegnummer2 | varchar | 20 | Belegnr. 2 | |
bestellnrkunde | varchar | 40 | Bestellnr. des Kunden | |
bk_status | varchar | 50 | Pflichtfeld, wird beim Import geprüft. Kennzeichen „_uebernommen“ darf nicht ergänzt sein. | Keine direkte Zuordnung |
buchungsdatum | datetime | Buchungsdatum | ||
buchungstext | varchar | 50 | Buchungstext | |
client | varchar | 50 | Neuanlage-/ Änderungsbenutzer | |
debitornummer | varchar | 20 | Pflichtfeld | Verk. an Deb.-Nr. |
dokument_id | varchar | 20 | Dokument-ID | |
einbehalt_fdatum | datetime | Einbehalt Fälligkeitsdatum | ||
einbehaltart | varchar | 50 | Einbehaltsart | |
einbehaltbetrag | decimal | 20,2 | Einbehalt Betrag | |
einbehaltprozent | decimal | 20,2 | Einbehalt % | |
faelligkeitsdatum | datetime | Fälligkeitsdatum | ||
ihrereferenz | varchar | 30 | Ihre Referenz | |
kfz_kennzeichen | varchar | 30 | Kfz-Kennzeichen | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
lagerortcode | varchar | 10 | Lagerortcode | |
leistungsdatum | datetime | Leistungsdatum | ||
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
netto | decimal | 20,2 | Nettobetrag | |
nr | varchar | 20 | Pflichtfeld | Nr. |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
rech_an_abw_adress_n | varchar | 20 | Rech. an abw. Adressnr. | |
rech_an_debitor_nr | varchar | 20 | Rech. an Deb.-Nr. | |
rechanadresse | varchar | 30 | Rech. an Adresse | |
rechanadresse2 | varchar | 30 | Rech. an Adresse 2 | |
rechanname | varchar | 30 | Rech. an Name | |
rechanort | varchar | 30 | Rech. an Ort | |
rechanplz | varchar | 20 | Rech. an PLZ Code | |
rechnungsdatum | datetime | Belegdatum | ||
skontodatum_i | datetime | Skontodatum | ||
skontodatum_ii | datetime | Skontodatum II | ||
skontoprozent_i | decimal | 20,2 | Skonto % | |
skontoprozent_ii | decimal | 20,2 | Skonto % II | |
status | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
step | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
steuer | decimal | 20,2 | Steuerbetrag | |
waehrungscode | varchar | 10 | Währungscode | |
zb_code | varchar | 10 | Zlg.-Bedingungscode |
Zeilendaten
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
art | varchar | 50 | nur Sachkonto | Art |
betrag | decimal | 20,2 | Betrag | |
buchungstext | varchar | 50 | Beschreibung | |
einheit | varchar | 50 | Einheit | |
gbg | varchar | 10 201 | Geschäftsbuchungsgruppe | |
kostenart | varchar | 50 | Kostenart | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 3 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
menge | decimal | 20,5 | Menge | |
mwst_gbg | varchar | 10 201 | MWSt Geschäftsbuchungsgruppe | |
mwst_pbg | varchar | 10 201 | MWSt Produktbuchungsgruppe | |
pbg | varchar | 10 201 | Produktbuchungsgruppe | |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
row_id | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
sachkonto | varchar | 20 | Sachkonto | |
standort_id | varchar | 10 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
status_rabu | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) | Keine direkte Zuordnung |
1 Neue Feldlängen ab der NEVARIS Finance Version 2022
Übergaberegeln
- Es werden nur Zeilen mit Sachkonten (Feld "Art" = Sachkonto) übernommen. Eine Übergabe von Zeilen mit z. B. Artikeln ist nicht möglich.
- Die Beträge im Kopf einer Ausgangsrechnung werden über die Summe der Zeilen in Finance ermittelt. In den Zeilen wird der übergebende Betrag als Grundlage für die Mehrwertsteuerberechnung anhand der Buchungsmatrix verwendet.
- Buchungstext im Kopf entspricht dem übergebenen Wert, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Belegnr.“ gefüllt ist. Der Name des Debitors wird als Buchungstext verwendet, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Matchcode/Debitor“ gefüllt ist.
- Die Buchungsbeschreibung in der Zeile wird aus dem JobRouter übernommen.
- Skonto % I, Skonto % II, Skontodatum I und Skontodatum II werden aus den Zahlungsbedingungen ermittelt. Sofern abweichende Skontobedingungen erfasst werden sollen, darf kein Zahlungsbedingungscode übergeben werden.
- Füllen der Adressfelder je nach Einrichtung. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus dem JobRouter übernommen. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ nicht gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus „Verk. an Deb.-Nr.“ übernommen.
- Bei erfolgreicher Übernahme der Kopf- und Zeilendaten wird der Status mit dem Zusatz „übernommen“ in das Feld BK_Status geschrieben.
Ermittlung der Buchungsgruppen
Die Ermittlung der Buchungsgruppen erfolgt über folgende Kriterien:
- „Geschäftsbuchungsgruppe“ und „MWST Geschäftsbuchungsgruppe“ im Kopf des Beleges werden aus dem Debitor gezogen, wenn beim Modul "Verkauf" in der Einrichtung der "Geschäftsbuchungsgruppen aus Personenkonten" der Haken gesetzt ist.
Wenn ein Anzahlungsvorgang angegeben wurde:
Ist der Anzahlungsvorgang eine Anforderung, dann werden
die Buchungsgruppen aus dem Anzahlungsvorgang gezogen.
Sollten keine Buchungsgruppen im Anzahlungsvorgang hinterlegt sein, dann werden diese aus dem Sachkonto ermittelt
und wenn im Sachkonto ebenfalls keine Buchungsgruppen hinterlegt sind, dann erfolgt die Ermittlung der Buchungsgruppen aus dem Kopf der Rechnung oder der Gutschrift.
Ist der Anzahlungsvorgang keine Anforderung, dann werden
die Buchungsgruppen aus dem Kopf gezogen oder
wenn keine Buchungsgruppen im Kopf hinterlegt sind, aus dem Sachkonto ermittelt.
Wenn kein Anzahlungsvorgang angegeben wurde, wird zunächst geprüft, ob eine Buchungsmatrix mit der Geschäftsbuchungsgruppe und der Produktbuchungsgruppe aus dem Kopf vorhanden ist. Ist eine Buchungsmatrix vorhanden und ist in dieser Buchungsmatrix ein Warenverkaufskonto eintragen, dann werden Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe aus dem Kopf gezogen sowie die MWSt Geschäftsbuchungsgruppe und MWSt Produktbuchungsgruppe aus dem Warenverkaufskonto ermittelt. Wenn keine Buchungsmatrix vorhanden ist, werden die Buchungsgruppen wie folgt ermittelt:
- Zunächst werden die Buchungsgruppen aus dem Kopf ermittelt oder, wenn dort nicht vorhanden, aus dem Sachkonto.
Sollten die Buchungsgruppen in den Zeilen des JobRouters gefüllt sein, werden diese - sofern im Mandanten vorhanden - übernommen.