Kontoumsetzung Belegübertrag
Die Kontierungen für die Eingangsrechnung können über die 'Kontoumsetzung Belegübertrag' in Stammdaten, Einrichtung, Zu einzelnen Modulen, Kontoumsetzung Belegübertragung, festgelegt werden.
Hier wird die Zuordnung Quelle zu Ziel für die Bereiche Sachkonto, Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger und/oder Bankkonto festgelegt.
Sollen die Umsetzungen nicht verwendet werden, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Kontierung manuell im Ausgangsbeleg für den Eingangsbeleg vorzunehmen. Das ist im Verkaufskopf unter Vorbereiten die Aktion 'Kontierung Belegübertrag'
Zielmandant
Angabe des Mandanten für den die Umsetzung erfolgen soll
Umsetzung für
Angabe der Information, die umgesetzt werden soll
- Kostenart: die Kostenart muss nicht angegeben werden, es kann auch die Angabe des Sachkontos erfolgen, es wird dann die Kostenart gebucht, die grundsätzlich beim Buchen gezogen werden würde.
- Sachkonto: eine Angabe ist nicht notwendig, wenn Kostenarten angegeben sind.
- Kostenstelle: Kostenstelle kann angegeben werden, sie kann aber auch als 'Zielkostenstelle' der Buchung mitgegeben werden.
- Bankkonto: Sonderanpassung
- Kostenträger: Kostenträger kann angegeben werden.
Wenn die Ergebnisse der Mandantenverrechnung übernommen werden sollen, müssen hier Angabe für die Kostenarten und Kostenstellen erfolgen:
- Kostenart: Für die in der Entlastungsbuchung verwendeten Kostenarten müssen fü die jeweiligen Zielmandanten entsprechende Belastungskostenarten angegeben werden.
- Kostenstelle: Für die Erstellung der Ausgangsrechnung wird die 'Kostenstelle belasten' aus der 'Kontierungshilfe Mandant' verwendet. In der Umsetzung sollte daher als Umsetzung für diese Kostenstelle die 'Kostenstelle entlasten' aus der Kontierungshilfe im Zielmandanten angegeben werden.
Inhalt Umsatzfeld
Angabe der oben ausgewählten Information im aktuellen Mandanten.
Umsetzung
Angabe der entsprechenden Information im Zielmandanten.
Ohne Menge buchen
Auswahl, ob eine angegebenen Menge mit übertragen werden soll.
Über die Aktion 'Funktion' können die Konten (Sachkonto, Kostenart, Bankkonto), die umgesetzt werden sollen, in der Übersicht markiert (Satzmarken) und in die Spalte 'Umsetzung' übernommen werden. Somit brauchen die Konten nicht einzeln ausgewählt zu werden.