nevaris finance (Lagerkorrewktur)
Anleitung zur Korrektur des Lagerwertes
- Erstellung von Inventur Buchblättern
Abteilungen/Lager/Buchungsblätter 2 neue Inventur-Buchblätter anlegen
Diese dienen zum Ausbuchen und einbuchen der Lagermenge
- Erstellung von Artikelbuchblättern
3 neue Artikelbuchblätter anlegen (Wertkorrektur 1, 2 und 3).
Wichtig dabei ist, dass das Feld Sonderbuchung auf „Buchung ohne Mengen“ gestellt wird.
Nur das Artikelbuchblatt Wertkorrektur 2 wird hinterher gebucht.
- Lagerbestand auf 0 setzen (5003786) ausführen
Lagerbestand auf 0 setzen (5003786) starten und mit folgenden Einstellungen versehen:
Die „Neue Lagerabgangsmethode“ wird bei der Ausführung nicht berücksichtigt, kann also beliebig gefüllt werden.
Artikelfilter und/oder Lagerortfilter bitte setzen und in kleinere Häppchen unterteilen, damit es schneller ausgeführt wird und die Buchblätter nicht zu groß werden. Hier dürfen keine Überschneidungen vorkommen von Lagerorten und Artikeln.
Wenn Einstandspreis (fest) oder Buchblatt Bestand mit EK-Preis neuester füllen gesetzt ist, dann werden beim Erstellen des Buchblattes diese Werte aus dem Artikel / Posten gezogen. Manuelle Veränderung dann später immer noch möglich.
Stücklistenverarbeitung nicht setzen.
Den Report dann ausführen.
- Erstes Inventurbuchblatt buchen
Neues Inventurbuchblatt zum Ausbuchen aufrufen und buchen
- Artikel-Lagerwert-Auswertun-OH (5378106) ausführen
Artikel-Lagerwert-Auswertun-OH (5378106) mit folgenden Optionen aufrufen:
Buchblatt Buchungen 1 mit Artikelbuchblatt Wertkorrektur 1 füllen (wird nicht gefüllt)
Buchblatt Buchungen 2 mit Artikelbuchblatt Wertkorrektur 2 füllen (wird gefüllt)
Buchblatt Durchschnittspreise merken mit Wertkorrektur 3 füllen (wird gefüllt aber nicht gebucht!) Dient nur für Vergleichszwecke.
Filterung bei Artikeln in möglichst kleinen Schritten durchführen
Filterung bei Lagerort möglichst kleine Schritte.
Dann den Report ausführen
- Buchblatt aufrufen und buchen
Das Buchblatt Wertkorrektur 2 öffnen.
Spalte Betrag in den Buchblattzeilen einfügen und prüfen.
Nur dieser Betrag wird hinterher gebucht.
Buchen
- Gegenkontrolle Lagerorte
Abteilungen/Lager/Stammdaten. Auf dem Lagerort kontrollieren, ob der Lagerwert 0 (ggf. kleine Abweichungen möglich) ist.
Summenberechnung ggf. einschränken auf die Artikel. Dies blenden Sie ein mit Lagerorte Pfeilrunter klicken und die Option „Summenberechnung einschränken“ auswählen.
Somit kann für jeden Artikel über alle Lagerorte geprüft werden ob der Lagerwert Fakturiert = 0 ist.
- Korrektur von Werten
In das Inventurbuchblatt für die Einbuchungen gehen und die Stückpreise ggf. korrigieren.
Spalte „Kosten%“ einblenden, und immer auf 0 setzen, da sonst dieser Faktor zusätzlich berechnet wird.
- Lagerreg. fakt. Einst. Preise (795) ausführen
Lagerreg. fakt. Einst. Preise (795) ausführen wie sie das gewohnt sind.
Ggf. Artikelposten prüfen und Punkt 7 erneut durchführen als Gegenkontrolle.
- Inventurbuchblatt buchen
In das Inventurbuchblatt für die Einbuchungen gehen und die Buchung ausführen
- Lagerreg. fakt. Einst. Preise (795) ausführen
Punkt 9 erneut ausführen
- Lagerregulierung buchen (1002) ausführen
Lagerregulierung buchen (1002) ausführen.
Mit der Ausführung des letzten Reports sind alle Werte auch wieder mit dem Konto der Finanzbuchhaltung abgestimmt.