Liquiditätsauswertungen

K-LIQU

• frei definierbarer Aufbau mit Zwischensummen, Zwischenrechnungen und Formeln
• bis zu 15-Werte-Spalten (z.B. für eine „15 Wochen-Vorschau“)
• Berücksichtigung von Salden und Buchungen auf Sachkonten, Forderungen, Verbindlichkeiten und Planwerten
• Berücksichtigung des Obligo aus nicht gebuchten Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen und Buchungsstapeln
• Erfassung von einzelnen oder periodisch wiederkehrenden Planwerten für Geldzu-/-abflüsse
• betragsmäßige und zeitliche Bewertung von Forderungen
• Im Stamm hinterlegtes Debitorenzahlverhalten kann berücksichtigt werden.
• Speicherung der berechneten Liquiditätsauswertungen (historische Werte)
• Verbindlichkeiten wahlweise unter Skontoausnutzung oder ohne Skonto