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Umsetzungen
In den Umsetzungen können Stammdaten, wie sie in anderen Anwendungen verwendet werden, in die Stammdaten, wie sie in NEVARIS angelegt sind, umgesetzt werden. Diese Umsetzungen müssen in der Importdatei aktiviert sein, denn sie werden beim Import der Daten in den Importpuffer umgesetzt. Das heißt, bei einer erfolgreichen Umsetzung für das 'Personenkonto' steht in der Datei das Personenkonto der ausgebenen Anwendung, im Importpuffer das Personenkonto, dass in NEVARIS verwendet wird.
Einrichtungen
Import-Puffer
Nach Auswahl bzw. Einrichtung des Import Schemas wird der Import-Puffer aufgerufen. Von hier aus werden die Datein importiert.
Übersicht
Schema/Beschreibung
Frei einzurichtende Bezeichnung der Schemas, d.h. der Importdefinition.
Übergabe Debitroen ins RABU
Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, werden Belege innerhalb der Schnittstelle, die debitorisch sind, in das RABU übergeben. Sind gemischte Belege in der Importdatei enthalten, werden Belege, die nicht debitorisch sind, weiterhin entsprechend der Einrichtung in das Buch.-Blatt übergeben.
Nummernserie RABU
Angabe der Nummernserie RABU, wenn 'Übergabe Debitoren ins RABU' ja gesetzt ist. Wenn keine Nummernserie angegeben ist, wird die Belegnummer in das RABU übergeben.
Übergabe Kreditoren ins REBU
Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, werden Belege innerhalb der Schnittstelle, die kreditorisch sind, in das REBU übergeben. Sind gemischte Belege in der Importdatei enthalten, werden Belege, die nicht kreditorisch sind, weiterhin entsprechend der Einrichtung in das Buch.-Blatt übergeben.
Nummernserie REBU
Angabe der Nummernserie REBU wenn 'Übergabe Kreditoren ins REBU' ja gesetzt ist. Wenn keine Nummernserie angegeben ist, wird die Belegnummer in das REBU übergeben.
Sachkonto Betragsdiff. Verteilung
Sonderverarbeitung.
Die Einrichtung ist nicht relevant bei Übergabe von Gesamtsteuerbuchungen.
Zum Teil müssen die Daten für die Übergabe in die Finanzbuchhaltung anders aufbereitet werden, als sie im Ausgangsystem ermittelt werden. Das zu Rundungsdifferenzen und damit zu Differenzen zwischen der Summe von Aufwands- bzw. Erlöspositionen und dem gebildeten Personenkontenposten kommen. In diesem Fall kann hier ein Konto angegeben werden, auf das die ermittelte Differenz gebucht werden kann.
Autom. Betrgsdiff. Vert. bis.
Um sicher zu stellen, dass die Betragsdifferenzverteilung wirklich nur Rundungsdifferenzen umfasst und nicht wirklich fehlerhafte Belege, die korrigiert gehören, sollte hier ein Betrag angegeben werden, bis zu dem Rundungsdifferenzen toleriert werden sollen.
Nullbuchungen zulassen
Autom. MWST-Vert. bis.
Sonderverarbeitung.
Die Einrichtung ist nicht relevant bei Übergabe von Gesamtsteuerbuchungen.
Ebenso nur relevant, wenn die Import-Datei entsprechend aufgebaut ist. >>
Werden die Daten in der Schnittstellendatei in Einzelposten mit Steuerinformation übergeben, also keine Gesamtsteuerbuchung, muss trotzdem sichergestellt werden, dass der Steuerbetrag des Beleges in der Summe gebucht wird. Etwaige Rundungsdifferenzen müssen daher verteilt werden. An dieser Stelle wird definiert, bis zu welcher Höhe. Wird die hier angegebene Höhe überschritten, wird nicht verteilt und es kommt zu einem Fehler. Das stellt sicher, dass nicht fehlerhafte Dateien übergeben und dann mit falschen Steuerposten gebucht werden.
Verdichung abweichend von der Einrichtung/Sachkonten verdichten/Personenkonten verdichten
Es gibt in Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Register Allgemein, die Einrichtung 'Verdichtung bei ext. Übernahme' . Diese Einrichtung gilt dann für alle Schemata. Hier kann je Schema eine Einrichtung getroffen werden. Hierzu muss die Kennzeichnung 'Verdichtung abweichend von der Einrichtung gesetzt werden, falls gewünscht natürlich. Dann entsprechend kennzeichnen was verdichtet werden soll.
Wenn in der Finanzbuchhaltung Einrichtung die Verdichtung gesetzt ist und dies auch für alle Schemata gelten soll, ist hier in keinem Feld eine Eingabe notwendig.
Die Verdichtung gilt je Beleg.
Die Verdichtung erfolgt nach...