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Beim Aufruf über Posten, ANZ Kreditoren wird die Übersicht der Anzahlungsvorgänge gezeigt.
Die Anzahlungsvorgangsübersicht bietet einen schnellen Überblick über alle Vorgänge bzw. über alle noch nicht erledigten Vorgänge. Die einzelnen Vorgänge werden aus der Übersicht heraus aufgerufen.

Ausführen

Korrektur Anforderung

Die Korrektur Anforderung ist eine Sonderbelegart, die es erlaubt, eine gebuchte Anforderung der Höhe nach zu ändern und dabei abweichende Belegdaten zu verwenden. Es ist ein eigenständiger Beleg, der aber in den Verarbeitungen der ursprünglichen Anforderung zugerechnet wird.
Unter Ausführen 'Zeile stornieren' wird der Vollstorno einer Anforderung ausgeführt. Danach kann diese erneut gebucht werden. Das führt in der Praxis dann zu Problemen, wenn der Buchungsmonat bereits geschlossen ist. Über die 'Korrektur Anforderung' kann ein Storno mit abweichendem Buchungsdatum erstellt werden.  Die Korrektur kann aber auch über Teilbeträge erfolgen.

Im einzelnen gilt:

• Die 'Korrektur Anforderung' erhält eine eigene Vorgangszeile mit der der Belegart 'Teilstorno Anforderung'.
• Die 'Korrektur Anforderung' kann nicht durch einen Zeilenstorno storniert werden, da sie selbst ein Storno ist und Storno vom Storno sind nicht zulässig. Das gilt für die Minderung ebenso  wie für die Erhöhung.
• Wird die ursprüngliche Anforderung durch 'Ausführen'; 'Zeile stornieren' storniert, werden die 'Korrekturen Anforderung' automatisch mit storniert.
• Die Kontierung der 'Korrektur Anforderung ist identisch mit der Kontierung der ursprünglichen Anforderung, da es sich inhaltlich um einen Storno handelt, sie kann nicht geändert werden, das gilt z.B. für KoA, Sachkonto, Kostenstelle, aber auch für die externe Belegnummer.
• Der im Feld 'Betrag' anzugebene Betrag darf nicht höher als die ursprüngliche Anforderung sein. Wenn die ursprüngliche Anforderung mit Einbehalten gebucht wurde und die Angabe im Feld 'Korrekur anteilig auf Einbehalte' = nein, darf der Betrag nicht höher sein als der Haupt-OP.
• Die 'Korrektur Anforderung' wird immer auf die ursprüngliche Anforderung geschlossen und hat daher immer eine Restbetrag von 0. Die 'Korrektur Anforderung' ist in der Referenz der Anforderung mit der Postenart 'Erhöhung/Minderung' gekennzeichnet.
• In Listen und Ausgaben wird die 'Korrektur Anforderung' i.d.R. mit der ursprünglichen Anforderung saldiert (sofern die Liste zu einem Zeitpunkt ausgegeben wird, der das relevante Datum der 'Korrektur Anforderung' einschließt.
• Die ursprüngliche Anforderung kann durch die 'Korrektur Anforderung' nur bis zum offenen Restbetrag gekürzt werden, wenn die Anforderung bereits durch eine Anzahlung mit Skonto (teil-)geschlossen wurde.
  Beispiel: Eine Anforderung i.H.v. 10.000 € wurde mit 100,00 € Einbehalt gebucht. Der Haupt-OP wurde mit 9.702,00 € Zahlung und 198,00 € Skonto geschlossen. Der dann noch offene Restbetrag i.H.v. 100,00€ offener Einbehalt kann nicht durch die Korrektur Schlussrechnung gemindert werden, weil der zu kürzende Betrag, anteilig auf Einbehalt und Haupt-OP verteilt werden wird. Und der Haupt-OP wurde mit Skonto geschlossen.
• Die ursprüngliche Anforderung kann durch die 'Korrektur Anforderung' auch über den offenen Restbetrag hinaus gekürzt werden, wenn die Anzahlung nicht mit Skonto gebucht wurde. Bei der Korrekturbuchung wird die _Verknüpfung der Anforderung und Anzahlung geöffnet, dann wird die Anforderung i.H. des zu buchenden Betrages auf die Anforderung geschlossen und anschließend wird die Verknüpfung von Anzahlung mit der  nun geminderten Anforderung wieder hergestellt.
• Die 'Korrektur Anforderung' kann nur im Vorgang direkt gebucht werden.

Über Ausführen, Korrektur Anforderung wird die Requestform der 'Korrektur Anforderung' geöffnet. Hier können folgende Angaben getätigt werden:

Belegnr.

Die Belegnummer wird vorgeschlagen. Der Vorschlag wird aus der ursprünglichen Belegnummer zuzüglich der Kennung '-TS' erzeugt. Anschließend wird noch eine lfd.Nr. angehängt, da eine Anforderung auch mehrere Korrekturen erhalten kann. Der Vorschlag kann  geändert werden.

Dokument-ID

Angabe der Dokument-ID.

Belegdatum/Buchungsdatum/Leistungsdatum

Angabe der Belegdaten für die Korrekturbuchung. Das Buchungsdatum darf dabei nicht vor dem Buchungsdatum des zu stornierenden Beleges liegen.

Minderung/Erhöhung

Die Korrektur einer Anforderung kann sowohl eine Minderung des Betrages sein, als auch eine Erhöhung, wenn die Anforderung z.B. zuvor gekürzt gebucht wurde.

Betrag

Der anzugebene Betrag ist der Bruttobetrag.

Buchungstext

Der Buchungstext wird mit dem ursprünglichen Buchungtext zuzüglich der Information 'Korrektur' vorgeschlagen. Er kann geändert werden.

Korrektur anteilig auf Einbehalte

Es besteht die Möglichkeit hier JA oder NEIN anzugeben. Es besteht nicht die Möglichkeit z.B. nur einen Einbehalt zu mindern oder zu erhöhen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird die Korrektur in Höhe es im Feld 'Betrag' angegebenen Betrages auf den Haupt-OP gebucht.

Korrektur Schlussrechnung

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