...
In dieser Page werden die offenen Personenkontenposten, also Debitoren bzw. Kreditorenposten gezeigt, die auszugleichen sind. Das heißt, Rechnungen, die z.B. im Lastschriftvorschlag oder im Zahlungsvorschlag stehen, aber noch nicht mit einer gebuchten zahlung Zahlung ausgeglichen sind, werden hier nicht gezeigt. Ebenso werden Posten, bei denen ein Sperrcode vorhanden ist, nicht gezeigt. Außerdem können nur Posten innerhalb eines Anzahlungsvorgangs ausgeglichen werden. D.h. wenn in der Erfassungsmaske, in der eine Zahlung mit einem Anzahlungsvorgang erfasst ist, werden die ausgleichsfähigen Posten entsprechend gefiltert.
...
- Im Postenausgleich wird im Feld 'Ausgleichs ID' eine automatisch vergebene Ausgleichs ID vergeben.
- Die jeweilige Rechnungszeile wird schwarz markiert
- Ist die Skontobedingung nicht mehr gültig, wird das Skonto bis Datum rot markiert, das gilt auch, wenn der Überweisungsbetrag größer ist, als der 'Überweisungsbetrag'.
- Rot markierter Skonto wird nicht gebucht!
...
Für weitere Abzüge, wie z.B. Rabatte, können frei definierbare Abzugsarten hinterlegt werden. Pro Posten können Abzüge auf unterschiedliche Abzugsarten und somit Konten gebucht werden.
...
| Info |
|---|
| Es wird empfohlen, das Kennzeichen zu setzen, damit Kontrollsummen (ggf. durch Fehl- und/oder Falscheingaben) abgefangen werden. |
...
Die Abzüge können genutzt werden, um Restbeträge aus den offenen Posten auszubuchen. Werden Abzüge gebucht, werden separate Debitoren- bzw. Kreditorenposten mit der Belegart 'Zahlung' erstellt. Die Konten, die
Abzugsart / Bezeichnung
...
Abzugsarten
...
Standard Abzugsart
Eine Abzugsart kann als 'Standard' für debitorische Postenabzüge und eine Abzugsart kann als 'Standard' für kreditorische Postenabzüge gekennzeichnet werden. Diese Abzugsart wird unter Postenübersicht, Ausgleich, 'Restbeträge ausbuchen' als Abzugsart vorgeschlagen, in Verbindung mit der Information im Feld 'Buchungsart' (in der Einrichtung der Postenarten). Der Vorschlag kann geändert werden. Wenn keine Angabe im Feld 'Buchungsart' vorhanden ist, wird keine Standard Abzugsart vorgeschlagen.
Sachkonto / Kostenart
Eingabe des Sachkontos und der Kostenart, auf die der Abzug gebucht werden soll.
Buchungsart
Die Buchungsart sollte angegeben werden, wenn eine Standard Abzugsart vorgeschlagen werden soll.
Hinweis: Die Standard Abzugsart wird vorgeschlagen, wenn 'Restbetrag ausbuchen' über Markierung im Posten erfolgt.
MWSt Buchungsmatrix
Eingabe der Buchungsart und der MWSt Buchungsmatrix.
...