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In NEVARIS Finance können elektronische Kontoauszüge im Swift MT940 und camt.053 Dateiformat automatisch eingelesen und zum Buchen bereitgestellt werden. Die Funktion ist mandantenübergreifend. Für camt.053 Kontoauszüge ist ab Version 2024.1 die Anbindung an das Konfipay Banken-Portal möglich.
| Info |
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| MT940 (MT=Message Type) ist der SWIFT-Standard (Banking Communication Standard) zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugs-Daten. Dieser Standard wird bis November 2025 abgelöst und durch die XML Nachricht camt.053 ersetzt. |
Anhand der Geschäftsvorfallcodes, der Bankverbindungen und der Verwendungszwecke werden die einzelnen Umsätze (Zahlungssätze) analysiert und vollautomatische Kontierung von Konten und offenen Posten durchgeführt.
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Über den Menübutton Vorbereiten, 'Datenimport' können die von den Bankprogrammen erstellten MT940-Dateien importiert werden.
Die camt.053 Datei kann ab Version 2023.1 über Vorbereiten, Camt Import übernommen werden.
Mit dem Datenimport erfolgt eine Prüfung, dass die Kontoumsätze zu den Kontoauszug-Anfangs- und Endsalden passen.
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Wenn sowohl eine Konto- als auch eine Belegnummer gefunden und zugeordnet werden konnte, muss für einen automatischen OP-Ausgleich eine Ausgleichs-ID gesetzt werden. Mit dieser Funktion werden bei den Posten die Ausgleichs-IDs gesetzt. Zum Ausgleich von Posten siehe auch FIBU Postenausgleich.
Beispiel:
Beim Datenimport konnte über die Einrichtungen eine Konto- und auch Beleg-Zuordnung erfolgen. Wenn keine Ausgleichs-ID gesetzt wird, wird die Rechnung nicht automatisch ausgeglichen, sondern lediglich ein offener Zahlungsposten erzeugt, über den nachträglich ein OP-Ausgleich erfolgen muss.