Allgemein

In der Kreditorenposten Übersicht werden sämtliche Kreditorenposten angezeigt.

Es können einzelne Rechnungen oder Zahlungen gesucht und es können  können bestimmte Bearbeitungen vorgenommen werden. Ausgehend von den Kreditorenposten kann auch eingesehen werden, wann welche Posten geschlossen wurden.

Kreditorenposten

Die Kreditorenposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:

• Buchungsdatum
• Kreditorennr.
• Kreditorname
• Belegdatum
• Leistungsdatum
• Belegart
• Belegnr.
• Externe Belegnummer
• Sollbetrag
• Habenbetrag
• Offen (Ja, Nein)
• Restbetrag
• Währungscode
• Zahlungsbedingung
• Skonto bis Datum
• Skonto %
• Skonto Betrag
• erh./gez. Skonto (der tatsächlich gebuchte Skontobetrag)
• Fälligkeitsdatum
• Beschreibung
• Kreditorenbuchungsgruppe
• Abwarten Kennzeichen
• Einbehaltsart
• Nummer und Name der Kostenstelle
• Belegart Anz.

...

• Vorgang  (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)
• Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)
• Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)
• Anzahl Bemerkungszeilen
• Zahlungsvorschlag
• Dokument-ID
• Änderungsbenutzer
• Änderungsdatum
• Lfd. Nr. 

Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden. 

Menüband

Auswählen

Markieren, Nur

...

Satzmarkierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus

Über Markieren können einzelne Posten in der Übersicht markiert werden.  Über Über die Funktion Nur Satzmarkierte ein/aus kann die Anzeige in der Übersicht auf die markierten Posten gefiltert werden , bzw. die Auswahl der markierten Posten wieder zurückgesetzt werden.  Die Die Spalte Markierung kann der Übersicht hinzugefügt , bzw. wieder entfernt werden. 

...

Über diese Funktion können auch die erfassten, aber noch nicht gebuchten Rechnungen und Gutschriften in die der Übersicht ergänzt werden. 

...

Mit dieser Funktion kann zu einem Kreditoren die NU Karte geöffnet werden. Siehe auch /wiki/spaces/HILFIN/pages/34231092Nachunternehmer. 

Bemerkungen, Postenbemerkungen

...

Hier können Posten verrechnet und damit ausgeglichen werden. Siehe auch FIBU Postenausgleich. 

Ausbuchungs-ID setzen

Über Aufruf der Funktion können für die gewählten Posten Ausbuchungs-IDs gesetzt oder, sofern schon gesetzt, wieder zurückgenommen werden. 

...

Zur Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten und den Sammelkonten des Hauptbuches wird eine Abstimmhilfe ange­boten. Die gefilterten Kreditorenpostenwerden Kreditorenposten werden summiert nach Kreditor und innerhalb des Kreditoren Kreditors noch einmal nach Vorgang gruppiert gezeigt. Je nach gesetztem Filter können damit die Salden der Sammelkonten geprüft werden.

...

OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für  für ausgewählte Posten. 

Saldo nach Perioden

...

• Einbehalte können geändert werden
• Ratenzahlungen können eingerichtet werden
• Dokumenten-ID können angepasst werden
• Buchungstexte können geändert und ergänzt werden . (lizenzabhängige Funktion)

Berichten

Über Berichten wird der Aufruf zweier Berichte angeboten:

...

Für Informationen zu diesen und anderen Kreditoren Berichten, siehe FIBU Berichte Kreditoren. 

Kreditorenposten

Die Kreditorenposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:

• Buchungsdatum
• Kreditorennr.
• Kreditorname
• Belegdatum
• Leistungsdatum
• Belegart
• Belegnr.
• Externe Belegnummer
• Sollbetrag
• Habenbetrag
• Offen (Ja, Nein)
• Restbetrag
• Währungscode
• Zahlungsbedingung
• Skonto bis Datum
• Skonto %
• Skonto Betrag
• erh./gez. Skonto (der tatsächlich gebuchte Skontobetrag)
• Fälligkeitsdatum
• Beschreibung
• Kreditorenbuchungsgruppe
• Abwarten Kennzeichen
• Einbehaltsart
• Nummer und Name der Kostenstelle
• Belegart Anz. Vorgang  (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)
• Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)
• Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)
• Anzahl Bemerkungszeilen
• Zahlungsvorschlag
• Dokument-ID
• Lfd. Nr. 
• Änderungsbenutzer und Änderungsdatum

Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden.