Allgemein

In der Kreditorenposten Übersicht werden sämtliche Kreditorenposten angezeigt.

Es können einzelne Rechnungen oder Zahlungen gesucht und es können bestimmte Bearbeitungen vorgenommen werden. Ausgehend von den Kreditorenposten kann auch eingesehen werden, wann welche Posten geschlossen wurden.

Kreditorenposten

Die Kreditorenposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:

• Buchungsdatum
• Kreditorennr.
• Kreditorname
• Belegdatum
• Leistungsdatum
• Belegart
• Belegnr.
• Externe Belegnummer
• Sollbetrag
• Habenbetrag
• Offen (Ja, Nein)
• Restbetrag
• Währungscode
• Zahlungsbedingung
• Skonto bis Datum
• Skonto %
• Skonto Betrag
• erh./gez. Skonto (der tatsächlich gebuchte Skontobetrag)
• Fälligkeitsdatum
• Beschreibung
• Kreditorenbuchungsgruppe
• Abwarten Kennzeichen
• Einbehaltsart
• Nummer und Name der Kostenstelle
• Belegart Anz. Vorgang  (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)
• Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)
• Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)
• Anzahl Bemerkungszeilen
• Zahlungsvorschlag
• Dokument-ID
• Änderungsbenutzer
• Änderungsdatum
• Lfd. Nr. 

Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden. 

Menüband

Auswählen

Markieren, Nur Satzmarkierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus

Über Markieren können einzelne Posten in der Übersicht markiert werden. Über die Funktion Nur Satzmarkierte ein/aus kann die Anzeige in der Übersicht auf die markierten Posten gefiltert werden bzw. die Auswahl der markierten Posten wieder zurückgesetzt werden. Die Spalte Markierung kann der Übersicht hinzugefügt bzw. wieder entfernt werden. 

Filter

Die Kreditorenposten der Übersicht können nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden:

• Kreditorennummer, Kreditorenname und der Debitorenbuchungsgruppe
• Offen Ja, Nein, Alle
• Belegdatum, Fälligkeitsdatum und Buchungsdatum 
• Belegnummer und Externe Belegnummer
• Belegart
• Kostenstelle
• Das Kennzeichen 'Abwarten'
• Betrag, Restbetrag, Währung
• Belegart Anzahlung und dem Anzahlungsvorgang
• Statistisch
• Art des Zahlungsvorschlags

Übersicht mit ungebuchten

Über diese Funktion können auch die erfassten, aber noch nicht gebuchten Rechnungen und Gutschriften in der Übersicht ergänzt werden. 

OP Referenzen einblenden

OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für einen markierten Kreditorenposten.

Vorbereiten

Nachunternehmerbescheinigungen

Mit dieser Funktion kann zu einem Kreditoren die NU Karte geöffnet werden. Siehe auch Nachunternehmer. 

Bemerkungen, Postenbemerkungen

Bei der Erfassung hat der Anwender die Möglichkeit, eine Bemerkung zur Eingangsrechnung und auch zum Kreditoren zu erfassen. Beide können hier gesichtet und ergänzt werden. 

Ausführen

Buchungen ausgleichen

Hier können Posten verrechnet und damit ausgeglichen werden. Siehe auch FIBU Postenausgleich. 

Ausbuchungs-ID setzen

Über Aufruf der Funktion können für die gewählten Posten Ausbuchungs-IDs gesetzt oder, sofern schon gesetzt, wieder zurückgenommen werden. 

Restbeträge ausbuchen

Nicht ausgeglichene Restbeträgen können nach verschiedenen Optionen gefiltert und dann ausgebucht werden. So können z.B. Rundungsdifferenzen ausgeglichen werden.

Posten öffnen

Bereits geschlossene Posten können wieder geöffnet werden.

Posten stornieren

Gewählte Posten können über diese Funktion automatisch storniert werden. 

Salden neu rechnen

Die Funktion berechnet die Salden unterhalb der Postenübersicht neu auf Basis der Postenselektion. Wenn die Auswahl der Posten geändert wird, dann sollten die Salden neu gerechnet werden, damit sie die Werte zur Übersicht anzeigen. 

Auswerten

Teilsummen

Für die Posten der Übersicht können Teilsummen nach unterschiedlichen Kriterien gebildet werden:

• Anzahlungs-Vorgang
• Belegart oder Belegart Anzahlungs-Vorgang
• Belegdatum
• Belegnummer oder Externe Belegnummer
• Kreditorennummer oder Kreditorenbuchungsgruppe
• Kostenstelle
• Status 'Offen' Ja oder Nein

Beleg anzeigen

Zum gewählten Kreditorenposten werden die gebuchten Sachpostenzeilen angezeigt. 

Abstimmhilfe

Zur Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten und den Sammelkonten des Hauptbuches wird eine Abstimmhilfe ange­boten. Die gefilterten Kreditorenposten werden summiert nach Kreditor und innerhalb des Kreditors noch einmal nach Vorgang gruppiert gezeigt. Je nach gesetztem Filter können damit die Salden der Sammelkonten geprüft werden.

OP-Status

Für die gewählten Kreditorenposten wird eine OP-Altersverteilung aufgerufen. Siehe auch FIBU Berichte Kreditoren OP-Liste altersverteilt.

Ausgeglichene Buchungen

Für die gewählten Kreditorenposten werden die Ausgleichswerte angezeigt, sofern die Posten geschlossen sind. 

OP-Referenz anzeigen

OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für ausgewählte Posten. 

Saldo nach Perioden

Über eine Matrix Steuerung kann definiert werden, in welchem Zeitraum Salden gebildet werden sollen:

• Tag
• Woche
• Monat 
• Quartal
• Jahr
• Buchhaltungsperiode
• Wirtschaftsjahr

Nacharbeiten

Über das Untermenü können Posten gesichtet und einzelne Details ggf. angepasst werden:

• Einbehalte können geändert werden
• Ratenzahlungen können eingerichtet werden
• Dokumenten-ID können angepasst werden
• Buchungstexte können geändert und ergänzt werden (lizenzabhängige Funktion)

Berichten

Über Berichten wird der Aufruf zweier Berichte angeboten:

• Kontoblatt drucken
• OP-Liste drucken

Für Informationen zu diesen und anderen Kreditoren Berichten, siehe FIBU Berichte Kreditoren.