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Hierbei ist zu unterscheiden zwischen einer 'direkten Weiterberechnung' bestimmter Kosten, z.bB. wenn einem anderen Mandanten Zins- oder Mietkosten etc. weiterberechnet werden und der finanzbuchhalterischen Darstellung von bereits gebuchten innerbetrieblichen Verrechnungen.
In der Baubetriebsabrechnung und/oder Geräteabrechnung/Materialabrechnung können Buchungen von einer Kostenstelle eines Mandanten an eine Kostenstelle eines anderen Mandanten erfolgen. Buchungen, die mehrere Mandanten betreffen, werden automatisch verrechnet, so dass in jedem betroffenen Mandanten jeweils eine komplette Buchung erscheint. Eine Buchung ist dann mandantenübergreifend, wenn auf der Belastungs- und Entlastungsseite Kostenstellen unterschiedlicher Mandanten vorhanden sind. Die notwendigen Verrechnungsbuchungen werden mit Hilfe von Kostenarten und Kostenstellen , die in den 'Kontierungshilfen Mandant' eingerichtet werden, erstellt. Diese müssen also vorab eingerichtet sein.
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Im Verkaufskopf sind die Felder 'Zielmandant Belegübertrag', 'Zielkreditor Belegübertrag', 'Zielkostenstelle Belegübertrag' und 'Übertragungsoption Belegübertrag' für AUBEL relevant. Sofern die Felder nicht zur Verfügung stehen, können sie über Personalisieren hinzugefügt werden.
Zielmandant Belegübertrag
Wird automatisch vorgeschlagen, wenn die Einrichtungen vorgenommen wurden.
Der Zielmandant kann entfernt werden, dann werden diese Ausgangsrechnungen NICHT an den Zielmandanten übertragen.
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Wird automatisch vorgeschlagen, wenn die Einrichtungen vorgenommen wurden. Die Angabe kann hier nicht geändert werden.
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Die Kontierungsdaten für den automatischen Belegübertrag der Eingangsrechnung können über Umsetzungen festgelegt werden und/oder über Kontierungen erfolgen.
Bei dem automatischen Belegübertrag über Kontierung erfolgt in einer zusätzlichen Form die Kontierung (Sachkonto, Kostenart, Kostenstelle, MWSt-Buchungsgruppen etc.).Hinweis:
| Info |
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| Umsetzungen, die unter Finanzbuchhaltung/Umsetzungen für autom. Belegübertragung |
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| hinterlegt wurden, werden in der Kontierung vorgeschlagen und können geändert oder ergänzt werden. |
Belegübertrag mit Kontoumsetzung
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| Info |
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Im Quell-Mandanten wird mit der Buchung ein 'Protokoll interne Verrechnung' aufgerufen, welches bei Bedarf gedruckt werden kann. Auf dem Protokoll werden die übertragenen Belege aufgelistet. Das Protokoll kann nur direkt nach der Buchung gedruckt werden. Ein nachträglicher Duck Druck ist nicht möglich. |
Belegübertrag der Mandantenverrechnung BBA
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Bevor die mandantenübergreifenden Verrechnungspsoten Verrechnungsposten in das RABU geholt werden können, muss die Mandantenverrechnung ausgeführt werden.
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Hier muss 'Ja' angegeben werden. Dann werden Be- und Entlastungsbuchungen als getrennte Verrechnungssätze bereitgestellt. Dies ist notwendig, da für finanzbuchhalterisch relevante Sachverhalte das Saldierungsverbot gilt.
An Fibu übergeben
- Ja: Wenn hier 'Ja' angegeben wird, werden die in der BBA gebuchten Mandantenverrechnungen pro Mandant, Zielmandant, Monat und Verrechnungskostenstelle zusammengestellt. Sie werden in den jeweiligen Mandanten in ein Fibu-Übernahmeblatt Fibu-Buchungsblätter, Vorlage FIBVRR, 'Externe Übernahme' gestellt.
- Nein: Wenn hier 'Nein' angegeben wird, werden die in der BBA gebuchten Mandantenverrechnungen pro Mandant, Zielmandant, Monat und Verrechnungskostenstelle zusammengestellt. Sie können dann über einen Funktionsaufruf in das RABU übernommen werden.
| Info |
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Wenn die Verarbeitung 'Mandantenverrechnung über RABU' genutzt werden soll, muss hier 'Nein' angegeben werden. |
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Im Rechnungsausgangsbuch wird mit dem Button Rechnung erfassen eine neue Karte angelegt und der Debitor angegeben, für den die Verrechnungsposten geholt werden sollen.
| Info |
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| Hinweis: Im Debitor müssen der Zielmandant und der Zielkreditor für die Belegübertragung eingerichtet sein. |
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| Mandantenverrechnung | ||||||||
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| Mandant | Zielmandant | Monat | Kostenstelle | Herkunft | VerrechnungsVerrechnung | Kostenarten | ||
| A | B | 01.03.2021 | 901040 | Entlasten | 1000,00 |
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Mit der Buchung der Ausgangsrechnung im Quellmandant wird automatisch im Zielmandanten ein Fibu Buch.-Blatt in der Fibu Buch.-Blatt Vorlage 'FIBIMPORT' angelegt bzw. ein Satz im Rechnungseingangsbuch erzeugt.Hinweis:
| Info |
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| Der Buch.-Blattname wird aus der Kurzbezeichnung des abgebenden (Quell-)Mandanten generiert. |
Die Belegnummer der Ausgangsrechnung wird als 'Externe Belegnummer' übernommen.
Daten/Werte, für die keine Umsetzungen/Kontierungen hinterlegt wurden oder hinterlegt werden können, werden unverändert vom Quell-Mandanten übernommen. Die Daten/Werte, wie z.B. Buchungsmatrixgruppen, MWSt Buchungsmatrixgruppen, Zahlungsbedingung, Währungscode, Währungsfaktor, Gerät, Artikel, BAS etc. müssen im Zielmandanten angelegt sein.
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